SF MARINA POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000394152

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2,5 mln

zysk

391 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

TETMAJERA, 3

Kod pocztowy

80-313

Rejestracja

2011-08-22

Rozpoczęcie działalności

2011-08-22

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SF Marina Poland osiągnęła 2 541 793 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 541 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 150 732 zł.

Zysk netto wyniósł 391 061 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 360 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 541 793 zł w 2024 roku.
• 2 346 657 zł w 2023 roku.
• 170 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 55 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 061 zł w 2024 roku.
• 105 979 zł w 2023 roku.
• -36 290 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15692.13

0

5.76

0

1091071.07

108823.67

1906063.09

159892.9

596706.63

-38031.2

170352.38

-36290.09

2346656.91

105978.58

2541792.7

391060.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SF Marina Poland wynosi 440 tys. zł.

EBITDA SF Marina Poland wynosi 452 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 66 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 440 427 zł w 2024 roku.
• 120 942 zł w 2023 roku.
• -31 603 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 68 489 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 452 427 zł w 2024 roku.
• 120 942 zł w 2023 roku.
• -31 603 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SF Marina Poland wynosi 3 774 558 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 515 787 zł a 6 354 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 774 558 zł w 2024 roku.
• 2 210 843 zł w 2023 roku.
• 256 575 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23222.7

68060.16

0

3.84

14.4

74616.3

1237291.69

2727677.68

194535.98

2104816.3

4765157.73

0

568028.99

1491766.57

0

256575.26

762704.04

222490.94

2210843.2

5866642.28

515786.59

3774558.49

6354481.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SF Marina Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SF Marina Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SF Marina Poland wyniosły 2 101 366 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SF Marina Poland wyniosła 1 344 965 zł.

a

ktywa trwałe to 28 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 316 965 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 344 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 687 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 250 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 344 965 zł w 2024 roku.
• 709 912 zł w 2023 roku.
• 576 751 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

265380.54

257030.23

605902.45

924016

519484.5

576750.57

709911.66

1344964.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3857028.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-269991.8

0

0.18

1.09

0.11

0.1

0.17

0.62

0.09

0.08

-0.07

-0.17

-0.05

-0.06

-0.19

-0.21

0.15

0.36

0.05

0.29

0.57

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SF Marina Poland wyniosły 657 250 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 344 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 412 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 250 zł w 2024 roku
• 413 257 zł w 2023 roku
• 386 075 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

265380.54

248365.5

0.94

257030.23

266365.5

1.04

605902.45

506414.05

0.84

924016

664634.7

0.72

519484.5

292518.4

0.56

576750.57

386074.56

0.67

709911.66

413257.07

0.58

1344964.96

657249.51

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SF Marina Poland wykazała przychody na poziomie 2 541 793 zł.

Organizacja zarobiła 427 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 36 390 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 061 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5199 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 390 zł w 2024 roku
• 7999 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11568

12320

0

7999

36390

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja SF Marina Poland wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34497

0.35021

0.41889

0.69231

0.36533

0.00292

0.3536

0.19683

0

0.30935

0.24535

0.42266

0.80325

0.33254

0.30584

0.18864

0

0.69983

0.61722

0.51483

0.70291

0.68075

0.67263

0.77885

0.93822

0.70406

0.73469

0.64947

0.56463

0.65714

0.62697

0.61283

0.74719

0.79735

0.71933

0.17282

0.52604

0.46812

0.52652

0.25499

0.26066

0.19325

0.11842

0

0.15064

0.40033

0.45673

0.59286

0.19409

0.17421

0.20282

0.11071

0

0.61039

0.59528

0.46591

0.57117

0.48958

0.43694

0.68421

0.64021

0.55908

0.68387

0.55928

0.53118

0.57871

0.7132

0.70411

0.80963

0.79386

0.65023

Powiązania

O LARS - reprezentacja

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

SF MARINA SYSTEM INTERNATIONAL AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.08.2011

Sf Marina System International Ab

Organizacja

wspólnik

22.08.2011

R Piotr

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

23.12.2019

Odhe Lars Frederik

Osoba

reprezentacja

23.12.2019

O Lars

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

22.08.2011

R Piotr

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Sf Marina System International Ab posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Różański Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SF MARINA POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWATER SERWIS SP. Z O.O.	0000738894
2	KSP ALPINKA SP. Z O.O.	0000929339
3	MICO SP. Z O.O.	0000407464
4	EBS SP. Z O.O.	0001060419
5	KOMEKS SP. Z O.O.	0000928770
6	UNI-ARCZ SP. Z O.O.	0000694119
7	NEWATER GROUP SP. Z O.O.	0000804495
8	JANWIGO SP. Z O.O.	0001031115
9	PATENT BUD SP. Z O.O.	0000860468
10	GRASSO SPORT SP. Z O.O.	0001001419
11	INKOMET SP. Z O.O.	0000151276
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAJANA" SP. Z O.O.	0000269669
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ARKADIA" W LIKWIDACJI	0000147433
14	SIGMA-SERVICE SP. Z O.O.	0000871958
15	MERO SP. Z O.O. SP. K.	0000546236
16	OX2 TECHNICAL AND COMMERCIAL MANAGEMENT AB PRYWATNA	0000910317
17	TELECON SP. Z O.O.	0000241298
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "RENOPIEC"	0000127135
19	WAVEAST SP. Z O.O.	0000902523
20	BIO-TECH TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000709338
21	GAMAK SP. Z O.O.	0000420997
22	ZWOLTEC SP. Z O.O.	0000844284
23	RPK GROUP SP. Z O.O.	0000919584
24	JOKS-BUD SP. Z O.O.	0000907626
25	IRON GREEN SP. Z O.O.	0000732943
26	GRUPA PROBUD SP. Z O.O.	0000819583
27	PETEX SP. Z O.O.	0000957888
28	INSTALART SP. Z O.O.	0000070041
29	DANPO SP. Z O.O.	0000630923
30	INFRA-SKRAP SP. Z O.O.	0000322132

SF MARINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000394152 NIP 5842721412 REGON 221502093

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SF MARINA POLAND

SF MARINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000394152 NIP
5842721412 REGON
221502093