MSM TECHNOLOGY SP. Z O.O. | KRS: 0000695775

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,4 mln

zysk

77 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

RUSZENICE-KOLONIA

Adres

, 5

Kod pocztowy

26-330

Rejestracja

2017-09-19

Rozpoczęcie działalności

2017-09-19

Kapitał zakładowy

7500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@msmtechnology.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSM Technology osiągnęła 3 416 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 416 215 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 338 757 zł.

Zysk netto wyniósł 77 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 470 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 416 215 zł w 2024 roku.
• 1 858 562 zł w 2023 roku.
• 2 607 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 77 458 zł w 2024 roku.
• 39 662 zł w 2023 roku.
• 78 797 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119820.49

20618.85

2620141.4

124304.72

3185091.54

433581.67

2213248.98

33916.39

2932033.26

64136.3

2607371.15

78796.99

1858562

39662.42

3416214.84

77457.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MSM Technology wynosi 78 tys. zł.

EBITDA MSM Technology wynosi 78 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 78 358 zł w 2024 roku.
• 43 025 zł w 2023 roku.
• 80 133 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7727 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 358 zł w 2024 roku.
• 55 464 zł w 2023 roku.
• 94 239 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSM Technology wynosi 3 247 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 659 981 zł a 8 540 537 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 247 290 zł w 2024 roku.
• 1 999 579 zł w 2023 roku.
• 2 625 577 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21089.14

183444.86

299551.23

114317.68

2358297.49

6550353.5

439503.93

4297224.97

7962728.85

339163.9

2076106.1

5533122.45

513043.45

2724277.49

7330083.15

572141.19

2625576.58

6518427.88

396624.2

1999579.02

4646405

659981.45

3247289.73

8540537.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MSM Technology wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSM Technology wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSM Technology charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MSM Technology wynosi 125 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 308 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 104 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2024 roku.
• 281 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 139 107 zł.

Koszty operacyjne MSM Technology wyniosły 3 337 857 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 139 107 zł w 2024 roku
• 171 191 zł w 2023 roku
• 195 446 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSM Technology wyniosła 2 136 517 zł.

a

ktywa trwałe to 0 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 136 517 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 136 517 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 879 975 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 256 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 136 517 zł w 2024 roku.
• 1 405 023 zł w 2023 roku.
• 1 291 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

870496.85

394574.72

976361.36

948442.76

1681916.65

1291020.02

1405023.41

2136516.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.73

0.2

0.17

0.32

0.82

0.06

0.05

0.44

0.74

0.15

0.14

0.04

0.05

0.02

0.04

0.09

0.02

0.06

0.1

0.03

0.05

0.02

0.04

0.09

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSM Technology wyniosły 1 256 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 136 517 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 256 542 zł w 2024 roku
• 602 506 zł w 2023 roku
• 528 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

870496.85

842378

0.97

394574.72

242151.15

0.61

976361.36

390356.12

0.4

948442.76

328521.13

0.35

1681916.65

997858.72

0.59

1291020.02

528165.1

0.41

1405023.41

602506.07

0.43

2136516.93

1256541.66

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSM Technology wykazała przychody na poziomie 3 416 215 zł.

Organizacja zarobiła 77 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

3638

21976

43114

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

dane za rok

Organizacja MSM Technology wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62551

0.4482

0.54733

0.72336

0.83957

0.85714

0.54853

0.82766

0.64665

0.71892

0.69646

0.45225

0.51829

0.56905

0.55526

0.875

0.86382

0.73077

0.82168

0.72844

0.58741

0.41245

0.74588

0.73402

0.91715

0.83172

0.81008

0.6184

0.6738

0.5724

0.33969

0.41667

0.40714

0.57411

0.45161

0

0.65378

0.69565

0.64034

0.54269

0.42572

0.42654

0.56391

0.46516

0

0.625

0.6495

0.57853

0.4186

0.47679

0.41403

0.60601

0.48658

0

0.55089

0.56376

0.56774

0.45213

0.39959

0.34081

0.48601

0.37786

0

0.53814

0.60814

0.59671

0.6242

0.3632

0.31414

0.48847

0.41807

0

Powiązania

C KATARZYNA - wspólnik

C JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.09.2017

C Jan

Maj 1969

Osoba

wspólnik

19.09.2017

C Katarzyna

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

19.09.2017

C Jan

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Ciach Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Ciach Katarzyna posiada 25 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do MSM TECHNOLOGY

	Organizacja	Numer KRS
1	TEAM INVESTBUD SP. Z O.O.	0000673021
2	K & K INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000333734
3	JOKS-BUD SP. Z O.O.	0000907626
4	NEWATER SERWIS SP. Z O.O.	0000738894
5	PATENT BUD SP. Z O.O.	0000860468
6	MERO SP. Z O.O. SP. K.	0000546236
7	PIOTROWSKI ŻURAW BIAŁYSTOK SP. Z O.O.	0000466889
8	EBS SP. Z O.O.	0001060419
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAJANA" SP. Z O.O.	0000269669
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "INTRABET" SP. Z O.O.	0000250751
11	INSTALART SP. Z O.O.	0000070041
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE PETROINSTAL-SERWIS	0000001856
13	INKOMET SP. Z O.O.	0000151276
14	J-SOLUTION SP. Z O.O.	0000920185
15	DANPO SP. Z O.O.	0000630923
16	IRON GREEN SP. Z O.O.	0000732943
17	INFRA-SKRAP SP. Z O.O.	0000322132
18	MELBUD SP. Z O.O.	0000812335
19	P.W. SP. Z O.O.	0000465190
20	PETEX SP. Z O.O.	0000957888
21	KAMA USŁUGI SP. Z O.O.	0000755313
22	HIGHER SP. Z O.O. SP. K.	0000718932
23	HELLO SP. Z O.O.	0000624118
24	KOMEKS SP. Z O.O.	0000928770
25	NKM SPORT SP. Z O.O.	0000526273
26	HYUNDAI LIVART FURNITURE CO., LTD. ODDZIAŁ W POLSCE	0000805104
27	BENTLI SP. Z O.O.	0000230570
28	TIM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ERGOPOL"	0000346795
29	EQUISYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000845225
30	INVESTREM SP. Z O.O.	0000520712

MSM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000695775 NIP 7681839605 REGON 368302606

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane" (42.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSM TECHNOLOGY

MSM TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000695775 NIP
7681839605 REGON
368302606