Przychody operacyjne wyniosły 478 109 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 281 zł.
Zysk netto wyniósł 192 829 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 109 zł w 2022 roku.
• 372 788 zł w 2021 roku.
• 343 136 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 829 zł w 2022 roku.
• 101 798 zł w 2021 roku.
• 36 913 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adds wynosi 1 479 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
389 162 zł a 2 699 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 202 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 479 216 zł w 2022 roku.
• 900 258 zł w 2021 roku.
• 540 838 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adds wyniosła 560 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 560 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 518 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 841 zł w 2022 roku.
• 352 120 zł w 2021 roku.
• 254 606 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adds wyniosły 41 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 958 zł w 2022 roku
• 26 065 zł w 2021 roku
• 35 367 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adds wykazała przychody na poziomie 478 109 zł.
Organizacja zarobiła 212 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 672 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 829 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 672 zł w 2022 roku
• 10 068 zł w 2021 roku
• 3422 zł w 2020 roku
Organizacja Adds wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.