Organizacja Frey Wille Warszawa osiągnęła 1 399 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 399 655 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 311 355 zł.
Zysk netto wyniósł 88 299 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
230 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 399 655 zł w 2024 roku. • 1 420 537 zł w 2023 roku. • 2 090 972 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 88 299 zł w 2024 roku. • -48 688 zł w 2023 roku. • 105 622 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Frey Wille Warszawa wynosi 1 919 475 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
650 552 zł a 3 469 610 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
101 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 919 475 zł w
2024 roku. • 1 441 010 zł w
2023 roku. • 1 614 115 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frey Wille Warszawa wynosi 90 tys. zł.
EBITDA Frey Wille Warszawa wynosi 90 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
8107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 89 503 zł w
2024 roku. • -48 592 zł w
2023 roku. • 113 823 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 89 503 zł w
2024 roku. • -48 592 zł w
2023 roku. • 209 200 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Frey Wille Warszawa wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 7 os. w 2023 roku. • 8 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Frey Wille Warszawa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 września 2024 (MSiG nr 184/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1266835. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26517/24/87]
Rzuć okiemMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MEZEN 2. TATSIANA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
.
Poz. 1254497. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/677114/24/412]
MSiG 182/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2023 DO 31.01.2024
Poz. 1254496. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/677114/24/11]
MSiG 182/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2024 okres OD
01.02.2023 DO 31.01.2024
Poz. 392952. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24082/23/679]
Rzuć okiemMSiG 105/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
: nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA
PIŁSUDSKIEGO nr domu 1-3 kod pocztowy 00-078
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PÓŁWIEJSKA nr domu
42 kod pocztowy 61-888 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.04.20
REP. A NR 1391/2023, NOTARIUSZ ŚWIERGOT ALICJA, KANCELARIA NOTARIALNA ALICJA ŚWIERGOT, KAROLINA PAWEŁCZYK SPÓŁKA CYWILNA,
UL. SOKOLSKA 30/U11, 40-086 KATOWICE,
ZMIANA §4
Poz. 728294. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/416446/22/341]
MSiG 174/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2021 DO 31.01.2022
Poz. 338421. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/384346/22/41]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2022 okres OD
01.02.2020 DO 31.01.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 338420. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/384196/22/810]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.02.2021 DO 31.01.2022
Poz. 338419. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/384196/22/409]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2022 okres OD
01.02.2021 DO 31.01.2022
Poz. 294930. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/23383/22/309]
Rzuć okiemMSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MEZEN 2. TATSIANA 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 169120. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14134/22/967]
Rzuć okiemMSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SCHACHINGER 2. PIA 4. PROKURA SAMOISTNA
X V. W P I S Y D
Poz. 153666. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[RDF/372122/22/334]
MSiG 61/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 18.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2022 okres OD
01.02.2019 DO 31.01.2020
Poz. 937180. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.200
[RDF/256773/20/966]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.02.2018 DO 31.01.2019
Poz. 937179. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.200
[RDF/256773/20/565]
MSiG 206/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
01.02.2018 DO 31.01.2019
Poz. 361760. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70372/17/423]
MSiG 197/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2017 okres OD
01.02.2016 DO 31.01.2017 1 3. OD 01.02.2016 DO
31.01.2017 1 4. OD 01.02.2016 DO 31.01.2017
Poz. 340010. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/68565/17/68]
Rzuć okiemMSiG 190/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
D wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWY
ŚWIAT nr domu 37 kod pocztowy 00-029 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 1-3 kod pocztowy 00-078 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 53955. FREYWILLEWARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000299271. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4927/17/664]
Rzuć okiemMSiG 42/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SCHACHINGER 2. PIA 4. PROKURA SAMOISTNA
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 279243. FREY WILLE WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000299271. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/53454/16/880]
MSiG 176/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2016 okres OD
01.02.2015 DO 31.01.2016 1 3. OD 01.02.2015 DO
31.01.2016 1 4. OD 01.02.2015 DO 31.01.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Frey Wille Warszawa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frey Wille Warszawa wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,817% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Frey Wille Warszawa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frey Wille Warszawa wynosi 98 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2024 roku. • 84 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 285 tys. zł w 2024 roku. • 262 tys. zł w 2023 roku. • 84 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
472 576
zł.
Koszty operacyjne Frey Wille Warszawa wyniosły
1 310 152
zł.
Wynagrodzenia stanowią
36,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
31 623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 472 576 zł w 2024 roku • 532 863 zł w 2023 roku • 567 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36,1% w 2024 roku •
36,3% w 2023 roku •
28,7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frey Wille Warszawa wyniosła 1 187 372 zł.
a
ktywa trwałe to 66 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 120 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 372 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 879 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 091 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 130 032 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 295 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 187 372 zł sumy bilansowej i 879 281 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 272 286 zł sumy bilansowej i 800 194 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 577 469 zł sumy bilansowej i -7238 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10,04%.
Marża operacyjna wyniosła 6,39%.
Marża netto wyniosła 6,31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
489,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frey Wille Warszawa wyniosły 308 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 187 372 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 425 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 308 091 zł w 2024 roku • 472 092 zł w 2023 roku • 1 584 707 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
24,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 100% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Frey Wille Warszawa ma 308 091 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 136 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
308 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
86%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
265 tys. zł
86%
Państwo
podatki, cła i ZUS
39 tys. zł
13%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
4 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
136 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 86% (w 2017: 98%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Frey Wille Warszawa wynosi 3,69 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,44 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 130 tys. zł należności i inne: 3 tys. zł zapasy do sprzedania: 988 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,69 zł, z czego 0,43 zł w gotówce.
3,69
płynność bieżąca
0,44
płynność szybka
0,43
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,44 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,69 w 2024 roku • 2,61 w 2023 roku • 2,36 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Frey Wille Warszawa: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 129 967 zł. Do tego 255 306 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 308 091 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 255 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł130 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka130 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2017-2021, 2023, 2024 organizacja miała też od 255 tys. zł do 3,6 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2021, 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: strata operacyjna • 2021: 15,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Frey Wille Warszawa wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 74 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -74 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 260 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-74 dni
firma płaci dostawcom 74 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
74 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 74 dniach
Rotacja zapasów260 dni
towar leży w magazynie 260 dni, zanim firma go sprzeda
260 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku • 8 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Frey Wille Warszawa wynoszą 1 258 458 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 427 487 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 380 670 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 335 042 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów427 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)381 tys. zł · 30%
Usługi obce335 tys. zł · 27%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia92 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii22 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe858 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 1,4 mln zł w 2023 roku • 2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Frey Wille Warszawa wykazała przychody na poziomie 1 399 655 zł.
Organizacja Frey Wille Warszawa wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 391 333,11
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 391 333,11
B. Koszty działalności operacyjnej1 258 458,48
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii22 495,74
III. Usługi obce335 041,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia380 670,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)91 905,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe857,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów427 487,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)132 874,63
D. Pozostałe przychody operacyjne8 321,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 321,41
E. Pozostałe koszty operacyjne51 693,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne51 693,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)89 502,91
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 203,59
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 203,59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)88 299,32
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)88 299,32
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Frey Wille Warszawa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 190 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 188 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+190
dni względem terminu
1
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 8 dni19-02-2026
2023
+15 dni30-08-2024
2021
−5 mies. 19 dni30-05-2022
2020
+6 mies. 16 dni30-05-2022
2019
+16 mies. 8 dni18-03-2022
2018
+13 mies. 29 dni07-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frey Wille GMBH & Co. KG posiada 1500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2008 jest Frey Wille Gmbh & Co. Kg kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 07.03.2008 do 23.10.2008 najwięcej udziałów posiadał
Frey Wille Gmbh & Co. Kg (100%).
W okresie od 15.02.2008 do 07.03.2008 najwięcej udziałów posiadał
Grey Wille Gmbh & Co. Kg (100%).
