GRAL SP. Z O.O. | KRS: 0000809355

Podsumowanie

aktywa

660 tys.

przychód

524 tys.

zysk

146 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. STARODOMASZOWSKA, 15

Kod pocztowy

25-315

Rejestracja

2019-10-18

Rozpoczęcie działalności

2019-09-17

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI KIERUJE ZARZĄD, WYBIERANY I ODWOŁYWANY PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gral osiągnęła 524 182 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 513 601 zł. Pozostałe przychody to 10 581 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 716 zł.

Zysk netto wyniósł 145 885 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 104 836 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 524 182 zł w 2024 roku.
• 442 134 zł w 2023 roku.
• 627 464 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 885 zł w 2024 roku.
• 66 381 zł w 2023 roku.
• 194 868 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

43561.32

-44369.43

45993.15

-1593.5

627464.06

194868.31

442134.27

66381.41

524182.05

145884.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gral wynosi 1 211 266 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 278 272 zł a 2 042 386 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 242 253 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 211 266 zł w 2024 roku.
• 729 140 zł w 2023 roku.
• 1 316 962 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

29040.88

108903.3

0

30662.1

114982.88

119179.03

1316961.65

2728156.34

168858.63

729140.45

1105335.68

278272.15

1211265.61

2042385.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gral wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gral charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 171 zł.

Koszty operacyjne Gral wyniosły 363 057 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 834 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 171 zł w 2024 roku
• 43 909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gral wyniosła 659 601 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 116 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 542 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 659 601 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 371 030 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 571 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 131 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 659 601 zł w 2024 roku.
• 474 863 zł w 2023 roku.
• 610 726 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

407038.9

405683.24

610725.69

474863.21

659600.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

1.29

-1.4

-1.02

0

0.04

0.1

-0.03

0.32

1.23

0.34

0.31

0.14

0.29

0.17

0.15

0.22

0.39

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gral wyniosły 288 571 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 659 601 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 571 zł w 2024 roku
• 249 718 zł w 2023 roku
• 451 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

407038.9

441408.33

1.08

405683.24

441646.17

1.09

610725.69

451820.31

0.74

474863.21

249718.37

0.53

659600.94

288571.41

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gral wykazała przychody na poziomie 524 182 zł.

Organizacja zarobiła 161 125 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 885 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3048 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 240 zł w 2024 roku
• 7908 zł w 2023 roku
• 18 516 zł w 2022 roku

Wartość

0

18516

7908

15240

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.77.Z)

dane za rok

Organizacja Gral wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45455

0

0.21429

0.36686

0.54396

0.71875

0.10938

0.04918

0.25

0.925

0

0.29534

0.42703

0.56995

0.72941

0.33588

0.67188

0.38372

0.42353

0

0.79897

0.59783

0.60309

0.55556

0.90714

0.95489

0.85632

0.92982

0.81143

0.73469

0.53191

0.55612

0.41341

0.79592

0.82014

0.76374

0.6648

0.74586

0.83688

0.47101

0.58865

0.34532

0.94355

0.93277

0.84286

0.70504

0.83333

Powiązania

R TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

P EWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.10.2019

R Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

18.10.2019

P Ewa

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

18.10.2019

P Ewa

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

18.10.2019

R Tomasz

Kwiecień 1971

Osoba

Udziałowcy

Poreckowska Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Rostalski Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do GRAL

	Organizacja	Numer KRS
1	WHITE STONE SP. Z O.O.	0000460367
2	JUBILER ŁUKASZEWICZ SP. Z O.O.	0000932138
3	ORNAMENT SP. Z O.O.	0000019761
4	J&M MARCINIAK SP. Z O.O.	0001045407
5	P AND R SP. Z O.O.	0000455606
6	GOLDEN GROUP WACHOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000834984
7	BAJERSKI BIS SP. Z O.O.	0000220598
8	HOS-K SP. Z O.O.	0000700854
9	GRAFIT SP. Z O.O.	0000375054
10	SEVENTH INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000255443
11	MISS LUXURY SP. Z O.O.	0000635997
12	RS CONNECT SP. Z O.O.	0000688666
13	PRACOWNIA JUBILERSKO-ZŁOTNICZA "TURKUS" SP. Z O.O.	0000738511
14	JUBILER SP. Z O.O.	0000155593
15	GOLD FOX SP. Z O.O.	0000919682
16	MONNARI TRADE CONTRACT SP. Z O.O.	0000429740
17	MODERN SYSTEM SP. Z O.O.	0000529340
18	RBU SP. Z O.O.	0000941426
19	LEWANOWICZ ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000471628
20	IRBIS SP. Z O.O.	0000812865
21	APTEKA OFFICINA PHARMACEUTICA SP. Z O.O.	0000491974
22	GLAMOUR WOMAN SP. Z O.O.	0000485158
23	JUBILER W. KRZYŚ SP. Z O.O.	0000855011
24	PRACOWNIA ZŁOTNICZA MARZENA DRESLER SP. Z O.O.	0001041135
25	MONNARI TRADE SUPPLY SP. Z O.O.	0000414774
26	KERAD NAKIT SP. Z O.O.	0000998132
27	ADDS SP. Z O.O.	0000519623
28	MONNARI TRADE COMPANY SP. Z O.O.	0000427629
29	MINTY DOT POLAND SP. Z O.O.	0000615699
30	GRUPA APTEK RP SP. Z O.O. SP. K.	0000681082

GRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000809355 NIP 6572947407 REGON 384387582

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.77.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAL

GRAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000809355 NIP
6572947407 REGON
384387582