SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY WYSTARCZY OŚWIADCZENIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Polmasters osiągnęła 6 145 771 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 139 953 zł. Pozostałe przychody to 5818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 046 208 zł.
Zysk netto wyniósł 2 099 563 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
958 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 145 771 zł w 2024 roku. • 5 659 520 zł w 2023 roku. • 4 228 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
353 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 099 563 zł w 2024 roku. • 2 165 534 zł w 2023 roku. • 1 391 999 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Polmasters wynosi 19 654 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 203 406 zł a 38 418 163 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 642 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 654 345 zł w
2024 roku. • 18 025 209 zł w
2023 roku. • 12 369 185 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmasters wynosi 2,31 mln zł.
EBITDA Polmasters wynosi 2,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
385 229 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 309 111 zł w
2024 roku. • 2 388 997 zł w
2023 roku. • 1 538 653 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
379 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 315 362 zł w
2024 roku. • 2 392 442 zł w
2023 roku. • 1 555 865 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Polmasters mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Polmasters.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1245746. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/796123/25/632]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1320311. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/681135/24/760]
MSiG 200/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 812019. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/638290/24/333]
MSiG 142/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 797131. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/638289/24/527]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 797130. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/638287/24/880]
MSiG 141/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 151617. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/280865/21/551]
MSiG 60/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 146816. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/280865/21/150]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
B
Poz. 146815. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/280865/21/749]
MSiG 59/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 845730. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/160997/19/750]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 845729. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/160997/19/349]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 845728. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/160997/19/948]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 268524. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472544.
SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/125014/18/389]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268523. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472544.
SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/125013/18/988]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 268522. POLMASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000472544.
SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/125012/18/587]
MSiG 135/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 133996. P O L M AST E R S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/58822/18/880]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 133995. P O L M AST E R S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/58821/18/479]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 133994. P O L M AST E R S SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000472544. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.08.2013.
[RDF/58820/18/78]
MSiG 100/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Polmasters nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmasters wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmasters charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polmasters wynosi 1,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 184 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,16 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 184 tys. zł a 3,16 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
228 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,05 mln zł w 2024 roku. • 853 tys. zł w 2023 roku. • 591 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 170 tys. zł w 2023 roku. • 127 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,16 mln zł w 2024 roku. • 2,42 mln zł w 2023 roku. • 1,67 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 857 zł.
Koszty operacyjne Polmasters wyniosły
3 830 842 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1459 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 857 zł w 2024 roku • 15 853 zł w 2023 roku • 20 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2024 roku •
0,5% w 2023 roku •
0,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmasters wyniosła 10 053 324 zł.
a
ktywa trwałe to 617 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 435 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 053 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 638 863 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 461 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 188 229 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 132 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 10 053 324 zł sumy bilansowej i 9 638 863 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 7 936 505 zł sumy bilansowej i 7 539 300 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 5 676 867 zł sumy bilansowej i 5 373 766 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,78%.
Marża operacyjna wyniosła 37,61%.
Marża netto wyniosła 34,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmasters wyniosły 414 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 053 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 414 461 zł w 2024 roku • 397 206 zł w 2023 roku • 303 101 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2024 roku • 5% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Polmasters ma 414 461 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 288 128 zł (70%).
Dalej: państwu 76 833 zł (19%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 5000 zł (1%).
Pozostali, 44 500 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
414 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
288 tys. zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
77 tys. zł
19%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
5 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
45 tys. zł
11%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2017: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Polmasters wynosi 22,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 22,77.
Płynność gotówkowa wynosi 10,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,65 miesiąca.
gotówka od ręki: 4,3 mln zł należności i inne: 5,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 22,77 zł, z czego 10,48 zł w gotówce.
22,77
płynność bieżąca
10,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 22,77 w 2024 roku • 18,41 w 2023 roku • 16,72 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Polmasters wobec banków i pożyczkodawców: 5000 zł, gotówka: 4 345 355 zł. Gotówka przewyższa dług o 4 340 355 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 645 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 414 461 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 4,3 mln zł
0 zł4,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców5 tys. zł
gotówka4,3 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 645 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2018-2021 organizacja miała też od 45 tys. zł do 95 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 4,3 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 2,7 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 948 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Polmasters wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 30 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 959 176 zł, z czego 959 176 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza30 dni
firma płaci dostawcom 30 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2024 roku • 50 dni w 2023 roku • 56 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Polmasters wynoszą 3 825 563 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 468 910 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 306 795 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 25 731 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,8 mln zł
Usługi obce3,5 mln zł · 91%
Zużycie materiałów i energii307 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe26 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty20 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,8 mln zł w 2024 roku • 3,3 mln zł w 2023 roku • 2,7 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Polmasters wykazała przychody na poziomie 6 145 771 zł.
Organizacja zarobiła 2 314 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 214 622 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 099 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
34 062 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 214 622 zł w 2024 roku • 223 356 zł w 2023 roku • 146 499 zł w 2022 roku
Organizacja Polmasters wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,39%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,39%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 139 941,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 139 941,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 825 562,90
I. Amortyzacja6 251,17
II. Zużycie materiałów i energii306 794,91
III. Usługi obce3 468 909,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 856,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe25 730,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 314 378,78
D. Pozostałe przychody operacyjne11,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11,59
E. Pozostałe koszty operacyjne5 279,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 279,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 309 110,96
G. Przychody finansowe5 817,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 751,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne66,06
H. Koszty finansowe743,39
I. Odsetki, w tym: (+1)645,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne98,03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 314 185,11
J. Podatek dochodowy214 622,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 099 563,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Polmasters składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 277 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+277
dni względem terminu
2
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+27 dni11-08-2025
2023
+2 mies. 16 dni29-09-2024
2022
+11 mies. 23 dni02-07-2024
2021
+20 mies. 26 dni02-07-2024
2020
+33 mies. 1 dzień02-07-2024
2019
+5 mies. 3 dni17-03-2021
2018
−1 dzień14-07-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
2016
+10 mies.11-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
