Organizacja BGS Poland osiągnęła 9 710 433 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 693 577 zł. Pozostałe przychody to 16 856 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 011 006 zł.
Strata netto wyniosła 317 429 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 422 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 710 433 zł w 2019 roku. • 7 514 296 zł w 2018 roku. • 4 865 760 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -160 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -317 429 zł w 2019 roku. • -186 220 zł w 2018 roku. • 2943 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BGS Poland wynosi 6 473 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 276 083 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 609 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 473 622 zł w 2019 roku. • 5 009 530 zł w 2018 roku. • 3 255 612 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BGS Poland wynosi -306 tys. zł.
EBITDA BGS Poland wynosi -289 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
21 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -305 555 zł w
2019 roku. • -83 423 zł w
2018 roku. • -262 446 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
21 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -289 393 zł w
2019 roku. • -68 511 zł w
2018 roku. • -245 945 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie BGS Poland mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji BGS Poland wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,88% w 2019 roku. • 2,88% w 2018 roku. • 2,89% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BGS Poland wynosi 8,3%. To oznacza, że firma ma szansę 8,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,573% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,3% w 2019 roku. • 1,11% w 2018 roku. • 1,18% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
BGS Poland charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla BGS Poland wynosi 13 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 388 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 388 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 13 tys. zł w 2019 roku. • 25 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 388 tys. zł w 2019 roku. • 299 tys. zł w 2018 roku. • 183 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 076 517
zł.
Koszty operacyjne BGS Poland wyniosły
9 999 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
270 349 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 076 517 zł w 2019 roku • 822 954 zł w 2018 roku • 535 819 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2019 roku •
11% w 2018 roku •
11% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BGS Poland wyniosła 2 316 014 zł.
a
ktywa trwałe to 29 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 286 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 316 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -876 974 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 192 987 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 369 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 316 014 zł w 2019 roku. • 2 229 132 zł w 2018 roku. • 1 577 321 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BGS Poland wyniosły 3 192 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 316 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 614 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 192 987 zł w 2019 roku • 2 788 676 zł w 2018 roku • 1 964 007 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 138% w 2019 roku • 125% w 2018 roku • 125% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BGS Poland wykazała przychody na poziomie 9 710 433 zł.
Organizacja zarobiła -317 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -317 429 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja BGS Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.08%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−18 dni27-06-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zhang Chen posiada 70
udziałów,
które stanowią
70.0% firmy.
Radomski Patryk posiada 30
udziałów,
które stanowią
30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest Zhang Chen kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2013 do 03.11.2020
był Zhang Zuozhou kontrolując 70% udziałów.