GENTAUR SP. Z O.O. | KRS: 0000347616

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,6 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 88A

Kod pocztowy

81-771

Rejestracja

2010-02-01

Rozpoczęcie działalności

2010-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gentaur osiągnęła 1 570 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 552 852 zł. Pozostałe przychody to 17 741 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 400 500 zł.

Zysk netto wyniósł 152 352 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 570 594 zł w 2024 roku.
• 1 319 632 zł w 2023 roku.
• 1 314 231 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 352 zł w 2024 roku.
• -31 485 zł w 2023 roku.
• -41 938 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1501847.64

256300.83

1015548.48

50828.84

1858533.34

510139.34

1184902.3

-106333.83

1807187.17

201434.01

1314231.22

-41937.9

1319632.48

-31484.76

1570593.59

152351.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gentaur wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Gentaur wynosi 148 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 23 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 235 zł w 2024 roku.
• -31 485 zł w 2023 roku.
• -45 111 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 678 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 148 235 zł w 2024 roku.
• -31 485 zł w 2023 roku.
• -45 111 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

313981.16

140516.47

515200.9

-82415.19

239620.1

-45110.69

-31485.05

148234.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gentaur wynosi 2 146 524 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 490 054 zł a 3 926 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 146 524 zł w 2024 roku.
• 1 255 545 zł w 2023 roku.
• 1 274 752 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2026435.08

3754619.1

0

880347.68

2538871.2

362120.36

3641699.94

7141950.76

0

1072304.85

2962255.75

433445.49

2443972.98

4517967.92

0

1274752.46

3285578.05

0

1255545.23

3299081.2

490054.2

2146524.35

3926483.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gentaur wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gentaur wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gentaur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gentaur wynosi 87 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 229 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 229 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 87 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 229 tys. zł w 2024 roku.
• 175 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

26308.03

57413.01

0

14551.22

40619.33

55756

95418.37

168989.5

0

42730.81

131772.66

35943.01

86714.6

202274.56

0

61486.21

186012.55

0

59489.01

175368.78

22235.19

86885.09

228691.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 551 zł.

Koszty operacyjne Gentaur wyniosły 1 404 618 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1519 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 551 zł w 2024 roku
• 182 745 zł w 2023 roku
• 269 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

209917.1

213100.64

282725.2

346427.22

299731.92

269230.6

182744.99

220550.58

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gentaur wyniosła 1 109 756 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 109 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 653 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 456 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 736 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 756 zł w 2024 roku.
• 976 104 zł w 2023 roku.
• 929 342 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

775601.48

1052303.15

1407514.62

1246435.93

998790.87

929341.77

976103.78

1109755.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

-3.28

0.22

0.17

0.05

-1.86

0.14

0.05

0.36

1.06

0.29

0.27

-0.09

-0.28

-0.07

-0.09

0.2

0.35

0.13

0.11

-0.05

-0.08

-0.03

-0.06

-0.02

0.14

0.23

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gentaur wyniosły 456 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -56 770 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 350 zł w 2024 roku
• 475 050 zł w 2023 roku
• 397 877 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

775601.48

853742.52

1.1

1052303.15

1079615.35

1.03

1407514.62

924687.48

0.66

1246435.93

869942.62

0.7

998790.87

420863.55

0.42

929341.77

397877.35

0.43

976103.78

475050.12

0.49

1109755.71

456350.11

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gentaur wykazała przychody na poziomie 1 570 594 zł.

Organizacja zarobiła 165 707 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 355 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 352 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4619 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 355 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1074 zł w 2022 roku

Wartość

45689

18666

51708

0

13402

1074

0

13355

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Gentaur wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95272

0.85557

0.86123

0.76495

0.88934

0.90275

0.90243

0.0308

0.96427

0.87581

0.81286

0.88272

0.72735

0.67785

0.81925

0.67664

0.03978

0.93514

0.96653

0.87381

0.90975

0.51476

0.90313

0.90563

0.8854

0.87694

0.97143

0.04057

0.82332

0.89234

0.56309

0.29262

0.30204

0.28122

0.12467

0

0.90639

0.84469

0.86327

0.39433

0.74594

0.7501

0.7646

0.58031

0.88484

0.10256

0.78821

0.83498

0.40473

0.36001

0.34419

0.33968

0.17827

0.72096

0.12386

0.77443

0.83026

0.44211

0.36613

0.34617

0.36238

0.1923

0

0.83594

0.73796

0.80735

0.40702

0.73675

0.70794

0.70452

0.52195

0.83236

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2018

Gevaert Lieven Max

Osoba

wspólnik

01.02.2010

28.12.2018

Gevaert Lieven Max

Osoba

reprezentacja

01.02.2010

Gevaert Lieven Max

Osoba

reprezentacja

01.02.2010

28.07.2011

J Dominika

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Gevaert Lieven Max posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2018 jest Gevaert Lieven Max kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2010 do 28.12.2018 był Gevaert Lieven Max kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Gevaert Lieven Max

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GENTAUR

	Organizacja	Numer KRS
1	KOBOLD DEFENSE INDUSTRIES SP. Z O.O.	0000891498
2	FAU SP. Z O.O.	0000768927
3	ANTYKI 24 SP. Z O.O.	0000894401
4	MEDKONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000567474
5	HUMANCARE POLSKA SP. Z O.O.	0000924407
6	BATLIT SP. Z O.O.	0000663944
7	ZUMAX.CO SP. Z O.O.	0000454824
8	ZAKŁADY ARTYSTYCZNE "ART" SP. Z O.O.	0000152026
9	NOVO CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000424713
10	PLUGBOX EUROPE SP. Z O.O.	0000800052
11	PONAD STAN SP. Z O.O.	0000974709
12	OSMIA FUTURE SP. Z O.O.	0000843397
13	GALLEON SP. Z O.O.	0000868997
14	DUET NET SP. Z O.O.	0000456283
15	PETER BRANDS SP. Z O.O.	0000490405
16	STR NORDIC POLSKA SP. Z O.O.	0000630332
17	BONJOUR SP. Z O.O.	0000680368
18	PMC GREEN POLAND SP. Z O.O.	0000564287
19	NC21 SP. Z O.O.	0000906639
20	TOMASZ OSSOLIŃSKI DAILY SP. Z O.O.	0000775542
21	AS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000467110
22	GARDEN TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000963565
23	A&M SP. Z O.O.	0000564262
24	RZESZOWSKI DOM AUKCYJNY SP. Z O.O.	0000731515
25	MERKURY SP. Z O.O.	0000694347
26	KROLM SP. Z O.O.	0000901503
27	FUNDACJA NIFIL	0000949632
28	ULTRAS DESIGN SP. Z O.O.	0000929062
29	TELGOR SP. Z O.O.	0000587682
30	SKIN EXPERT SP. Z O.O.	0000474952

GENTAUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347616 NIP 2040002710 REGON 220950270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GENTAUR

GENTAUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000347616 NIP
2040002710 REGON
220950270