Organizacja Denarium osiągnęła 36 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 942 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 614 zł.
Strata netto wyniosła 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 945 zł w 2022 roku.
• 10 334 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -671 zł w 2022 roku.
• 5827 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Denarium wynosi 33 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 92 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 102 zł w 2022 roku.
• 39 172 zł w 2021 roku.
• 4605 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Denarium wyniosła 36 479 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2400 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 079 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 183 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 479 zł w 2022 roku.
• 14 648 zł w 2021 roku.
• 6140 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Denarium wyniosły 25 183 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 183 zł w 2022 roku
• 2681 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Denarium wykazała przychody na poziomie 36 945 zł.
Organizacja zarobiła -456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 215 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 215 zł w 2022 roku
• 511 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku