ZIELPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000460092

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

507 tys.

zysk

83 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRABNIK

Adres

, 1

Kod pocztowy

19-330

Rejestracja

2013-04-26

Rozpoczęcie działalności

2013-05-13

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO I SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Handel energią elektryczną Działalność usługowa związana z leśnictwem Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Uprawa drzew oleistych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Chów i hodowla owiec i kóz Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Przesyłanie energii elektrycznej Chów i hodowla świń Pozyskiwanie drewna Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Wytwarzanie energii elektrycznej Wydobywanie torfu Działalność usługowa następująca po zbiorach Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla drobiu Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Transport drogowy towarów Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zielpol osiągnęła 507 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 840 zł. Pozostałe przychody to 478 247 zł.

Całkowite koszty wyniosły -54 311 zł.

Zysk netto wyniósł 83 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 507 087 zł w 2024 roku.
• 766 768 zł w 2023 roku.
• 915 748 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 151 zł w 2024 roku.
• 275 707 zł w 2023 roku.
• 354 872 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

354832.6

44971.88

218387.11

11638.75

263223.28

114192.02

401994.21

189514.33

377952.92

236710.46

915747.62

354871.89

766767.64

275707.49

507087.13

83151.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zielpol wynosi 2 081 170 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 760 631 zł a 7 522 706 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 919 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 081 170 zł w 2024 roku.
• 2 962 152 zł w 2023 roku.
• 3 222 143 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

449718.8

919735.23

2684227.44

116387.5

704168.11

2730782.44

394834.92

1229915.99

3187550.52

602991.32

1872682.93

4515357.16

566929.38

2127753.37

4954362.2

1192157.32

3222143.29

6358172.36

1150151.46

2962152.33

7190101.04

760630.7

2081170.23

7522705.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zielpol wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zielpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zielpol wyniosły 337 784 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zielpol wyniosła 2 464 666 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 669 417 zł.

a

ktywa obrotowe to 795 249 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 880 676 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 583 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 464 666 zł w 2024 roku.
• 2 522 099 zł w 2023 roku.
• 2 394 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2151317.86

2106991.98

2361000.27

2468402.71

2178924.33

2394523.58

2522098.68

2464665.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła -1,071%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -156.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.07

0.24

0.13

0.01

0.02

0.19

0.05

0.14

0.51

0.43

0.08

0.17

-0.29

0.47

0.11

0.19

-2.23

0.63

0.15

0.22

-0.1

0.39

0.11

0.15

-1.51

0.36

0.03

0.04

-10.71

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zielpol wyniosły 583 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -128 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 583 989 zł w 2024 roku
• 724 573 zł w 2023 roku
• 804 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2151317.86

1480261

0.69

2106991.98

1424296.37

0.68

2361000.27

1564112.64

0.66

2468402.71

1339563.42

0.54

2178924.33

940333.78

0.43

2394523.58

804980.49

0.34

2522098.68

724573.42

0.29

2464665.92

583989.46

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zielpol wykazała przychody na poziomie 507 087 zł.

Organizacja zarobiła 83 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zielpol wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55982

0.40692

0.45356

0.71223

0.58188

0.69866

0.53219

0.58236

0.48555

0.35452

0.4558

0.71308

0.44485

0.61483

0.46593

0.42023

0.65849

0.38469

0.4676

0.71032

0.85479

0.86636

0.70971

0.72773

0

0.65066

0.42031

0.47004

0.66225

0.84011

0.14406

0.72147

0.71357

0

0.61366

0.40635

0.44009

0.61275

0.90163

0.05855

0.73498

0.70014

0

0.62716

0.48815

0.43609

0.56063

0.74281

0.15326

0.76304

0.70683

0

0.69432

0.45888

0.42896

0.52406

0.79185

0.06911

0.80923

0.7307

0

0.5427

0.38395

0.39438

0.49914

0.57105

0.0186

0.56289

0.48616

0

Powiązania

S GRAŻYNA - wspólnik

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.04.2013

S Grażyna

Maj 1970

Osoba

wspólnik

25.02.2014

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

26.04.2013

25.02.2014

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

26.04.2013

Z Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Paweł posiada 9900 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Sulewska Grażyna posiada 100 udziałów, które stanowią 1.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.02.2014 jest Zieliński Paweł kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2013 do 25.02.2014 był Zieliński Paweł kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ZIELPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
2	ROL-POL SP. Z O.O.	0000338002
3	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
5	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
6	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
7	MIESZKÓW SP. Z O.O.	0000510710
8	PROFAMILIA SP. Z O.O.	0000450591
9	PRO AGRA SP. Z O.O.	0000245536
10	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
11	ROLHAN SP. Z O.O.	0000197042
12	ROLNICZE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE "ZGODA" SP. Z O.O.	0000162372
13	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
14	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000093453
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W STAREJ ŁOMNICY	0000027057
17	BODAL SP. Z O.O.	0000180671
18	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
19	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
21	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
22	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
23	SGE SP. Z O.O.	0000377785
24	B & R EXPO SP. Z O.O.	0000191369
25	STAFARM SP. Z O.O.	0000797576
26	MOL-POLA II SP. Z O.O.	0000244381
27	AGROSA SP. Z O.O.	0000449958
28	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE FAROL SP. Z O.O.	0000229795
29	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZCZODROWICACH	0000159255

ZIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460092 NIP 8481860908 REGON 281492525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIELPOL

ZIELPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460092 NIP
8481860908 REGON
281492525