TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000458647NIP9512366967REGON146635024
Podmiot wykreślony z KRS: 21.01.2022
aktywa
3,8mln
zł
przychód
3,7mln
zł
zysk
133tys.
zł
wartość firmy
4,4mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SYTA, 104A
Kod pocztowy
02-987
Rejestracja
2013-04-16
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOP ZONE SP. Z O.O. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100.000, ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ZARZĄD TOP ZONE SP. Z O.O. JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOP ZONE SP. Z O.O. ŁĄCZNIE.
Organizacja TOP Zone osiągnęła 3 686 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 681 691 zł. Pozostałe przychody to 4950 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 553 178 zł.
Zysk netto wyniósł 133 462 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
609 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 686 640 zł w 2020 roku. • 5 090 830 zł w 2019 roku. • 4 905 489 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
39 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 133 462 zł w 2020 roku. • 611 380 zł w 2019 roku. • 212 242 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Zone wynosi 4 353 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 250 696 zł a 8 637 030 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
640 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 353 392 zł w
2020 roku. • 7 766 898 zł w
2019 roku. • 5 633 960 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Zone wynosi 144 tys. zł.
EBITDA TOP Zone wynosi 273 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
42 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 143 504 zł w
2020 roku. • 625 005 zł w
2019 roku. • 227 628 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
196 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 273 322 zł w
2020 roku. • 822 620 zł w
2019 roku. • 667 040 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TOP Zone mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 8 os. w 2019 roku. • 6 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOP Zone. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2022 (MSiG nr 21/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 50808. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
00 TOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOA WEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1866/22/219]
UWAGAMSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 991839. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/774]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991838. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/373]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991837. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/972]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 762367. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/103]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 762366. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/702]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 762365. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/301]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 914287. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39686/19/268]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA PRZEZ ZARZĄD
W OSOBIE: 1) SYLWII DĄBROWSKIEJ, 2) MONIKI
TKACZ-TOKAJUK. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZA 30.000 ZŁ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOP ZONE
SP. Z O.O. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100.000, ZŁ
(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ZARZĄD TOP ZONE SP.
Z O.O. JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOP ZONE
SP. Z O.O. ŁĄCZNIE.
Poz. 318211. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/927]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318210. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/526]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318209. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/125]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 51853. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1672/19/754]
Rzuć okiemMSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.12.2018 R., REP. A NR 12779/2018, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7, §8, §9, §12, §14
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RÓŻYCKA
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 15 000 ZŁ 11. 150 795 ZŁ 12. NIE wpisać:
2 1. RÓŻYCKI 2. MAREK SERGIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 15.000 ZŁOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TYCH 11. 150.795 ZŁOTYCH 12. NIE 3 1. HÜTTENHAIN 2. JOST MARTIN 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 17.650 ZŁOTYCH 11. 300.000 EUR 12. NIE
Poz. 1098098. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57946/18/156]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
i
Poz. 99882. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17457/17/342]
MSiG 75/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 135422. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
R., M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23575/16/3]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TOP Zone nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Zone wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
TOP Zone charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Zone wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 441 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 441 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2020 roku. • 136 tys. zł w 2019 roku. • 183 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 441 tys. zł w 2020 roku. • 537 tys. zł w 2019 roku. • 457 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
763 763
zł.
Koszty operacyjne TOP Zone wyniosły
3 538 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 763 763 zł w 2020 roku • 935 379 zł w 2019 roku • 720 690 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2020 roku •
21% w 2019 roku •
15,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Zone wyniosła 3 831 623 zł.
a
ktywa trwałe to 3 216 318 zł.
a
ktywa obrotowe to 615 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 831 623 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 205 212 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 626 411 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 790 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 831 623 zł sumy bilansowej i 2 205 212 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 996 825 zł sumy bilansowej i 2 683 130 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 264 042 zł sumy bilansowej i 2 283 992 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,05%.
Marża operacyjna wyniosła 3,9%.
Marża netto wyniosła 3,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Zone wyniosły 1 626 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 831 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 323 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 626 411 zł w 2020 roku • 1 313 695 zł w 2019 roku • 980 051 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2020 roku • 33% w 2019 roku • 30% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TOP Zone ma 1 626 411 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 847 241 zł (52%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 320 571 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 246 807 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 211 791 zł (13%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
20%
15%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
174 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
321 tys. zł
20%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
247 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
847 tys. zł
52%
W roku 2020 52% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 20% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOP Zone wynosi 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (615 305 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 379 604 zł) o 764 299 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
615 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 158 tys. zł należności i inne: 366 tys. zł zapasy do sprzedania: 91 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,45 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,99 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2020 roku • 0,46 w 2019 roku • 2,42 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja TOP Zone: dług wobec banków i pożyczkodawców 320 571 zł, gotówka 158 467 zł. Do tego 523 241 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 052 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 11,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 626 411 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 523 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł321 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców321 tys. zł
gotówka158 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 11,9 raza.
W latach 2017, 2019, 2020 organizacja miała też od 120 tys. zł do 523 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 831 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 11,9 raza • 2019: 36,3 raza • 2018: 17,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TOP Zone wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 351 925 zł, z czego 351 925 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaci dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Rotacja zapasów9 dni
towar leży w magazynie 9 dni, zanim firma go sprzeda
9 dni
Należności handlowe352 tys. zł
klienci są winni firmie 352 tys. zł
do 12 miesięcy352 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TOP Zone wynoszą 3 469 712 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 705 842 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 680 760 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 555 568 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,5 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)681 tys. zł · 20%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów556 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii231 tys. zł · 7%
Amortyzacja130 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia83 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty318 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,5 mln zł w 2020 roku • 4,4 mln zł w 2019 roku • 4,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Zone wykazała przychody na poziomie 3 686 640 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 600 985,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 878 693,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów722 292,17
B. Koszty działalności operacyjnej3 469 712,06
I. Amortyzacja129 818,59
II. Zużycie materiałów i energii230 905,38
III. Usługi obce1 705 841,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)317,53
V. Wynagrodzenia680 759,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)83 003,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe83 497,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów555 567,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)131 273,34
D. Pozostałe przychody operacyjne80 705,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 974,67
II. Dotacje26 214,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52 515,70
E. Pozostałe koszty operacyjne68 474,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 474,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)143 503,82
G. Przychody finansowe4 949,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 949,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 991,34
I. Odsetki, w tym: (+1)12 051,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 939,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)133 462,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)133 462,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOP Zone składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
+6 mies. 6 dni17-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
