TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAKRS 0000458647NIP 9512366967REGON 146635024
Podmiot wykreślony z KRS: 21.01.2022. Dane poniżej dotyczą okresu sprzed wykreślenia.
aktywa
3,8mln
zł
przychód
3,7mln
zł
zysk
133tys.
zł
wartość firmy
4,4mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
SYTA, 104A
Kod pocztowy
02-987
Rejestracja
2013-04-16
Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 21.01.2022)
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 21.01.2022)
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOP ZONE SP. Z O.O. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100.000, ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ZARZĄD TOP ZONE SP. Z O.O. JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOP ZONE SP. Z O.O. ŁĄCZNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TOP Zone wynosiła 4 353 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1 250 696 zł a 8 637 030 zł.
Wartość organizacji zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosił
640 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 353 392 zł w
2020 roku. • 7 766 898 zł w
2019 roku. • 5 633 960 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TOP Zone wynosił 144 tys. zł.
EBITDA TOP Zone wynosiła 273 tys. zł.
EBIT zmniejszał się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosił
42 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 143 504 zł w
2020 roku. • 625 005 zł w
2019 roku. • 227 628 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejszała się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosił
196 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 273 322 zł w
2020 roku. • 822 620 zł w
2019 roku. • 667 040 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TOP Zone mieściło się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rosło w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 8 os. w 2019 roku. • 6 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji TOP Zone. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 1 lutego 2022 (MSiG nr 21/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 50808. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY-
00 TOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOA WEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1866/22/219]
UWAGAMSiG 21/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 991839. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/774]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991838. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/373]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 991837. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/349837/21/972]
MSiG 210/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 762367. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/103]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 762366. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/702]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 762365. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/242099/20/301]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 914287. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39686/19/268]
Rzuć okiemMSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ
TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCA PRZEZ ZARZĄD
W OSOBIE: 1) SYLWII DĄBROWSKIEJ, 2) MONIKI
TKACZ-TOKAJUK. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH, W KTÓRYCH WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZA 30.000 ZŁ, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
wpisać: 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ TOP ZONE
SP. Z O.O. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ OBJĘTYCH ROZPORZĄDZENIEM PRAW LUB ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZA 100.000, ZŁ
(STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A ZARZĄD TOP ZONE SP.
Z O.O. JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZNTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOP ZONE
SP. Z O.O. ŁĄCZNIE.
Poz. 318211. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/927]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318210. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/526]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 318209. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SYSTEM, wpis do rejestru:
16.04.2013.
[RDF/113537/19/125]
MSiG 101/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 51853. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1672/19/754]
Rzuć okiemMSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.12.2018 R., REP. A NR 12779/2018, NOTARIUSZ PIOTR ŁASKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, ZMIENIONO §7, §8, §9, §12, §14
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RÓŻYCKA
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NI
9. TAK 10. 15 000 ZŁ 11. 150 795 ZŁ 12. NIE wpisać:
2 1. RÓŻYCKI 2. MAREK SERGIUSZ 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 15.000 ZŁOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
TYCH 11. 150.795 ZŁOTYCH 12. NIE 3 1. HÜTTENHAIN 2. JOST MARTIN 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 17.650 ZŁOTYCH 11. 300.000 EUR 12. NIE
Poz. 1098098. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/57946/18/156]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
i
Poz. 99882. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17457/17/342]
MSiG 75/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 135422. TOP ZONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000458647. SĄD REJONOWY DLA
R., M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23575/16/3]
MSiG 104/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji TOP Zone w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Zone wynosiło 1,53%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,26% w 2019 roku. • 0,81% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja TOP Zone miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2018-2020 między oceną A a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TOP Zone wynosił 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 441 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 441 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki malał w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosiła
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2020 roku. • 136 tys. zł w 2019 roku. • 183 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 34 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 441 tys. zł w 2020 roku. • 537 tys. zł w 2019 roku. • 457 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
763 763 zł.
Koszty operacyjne TOP Zone wyniosły
3 538 187 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
21,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
21 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 763 763 zł w 2020 roku • 935 379 zł w 2019 roku • 720 690 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,6% w 2020 roku •
21% w 2019 roku •
15,4% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TOP Zone wyniosła 3 831 623 zł.
Aktywa trwałe to 3 216 318 zł.
Aktywa obrotowe to 615 305 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 831 623 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 205 212 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 626 411 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 283 790 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejszała kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosił 39 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 831 623 zł sumy bilansowej i 2 205 212 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 3 996 825 zł sumy bilansowej i 2 683 130 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 264 042 zł sumy bilansowej i 2 283 992 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,05%.
Marża operacyjna wyniosła 3,9%.
Marża netto wyniosła 3,62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarszała się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosił
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmieniała się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania TOP Zone wyniosły 1 626 411 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 831 623 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 323 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 626 411 zł w 2020 roku • 1 313 695 zł w 2019 roku • 980 051 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2020 roku • 33% w 2019 roku • 30% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja TOP Zone miała 1 626 411 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największą część, 847 241 zł (52%), stanowili pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 320 571 zł (20%), rezerwy i rozliczenia 246 807 zł (15%); 2 mniejsze pozycje razem 211 791 zł (13%).
Nie była winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
20%
15%
52%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
174 tys. zł
11%
Państwo
podatki, cła i ZUS
38 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
321 tys. zł
20%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
247 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
847 tys. zł
52%
W roku 2020 52% zobowiązań stanowili „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 29%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 28% (2017) do 20% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TOP Zone wynosił 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywały w całości zobowiązań krótkoterminowych, co mogło wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,38 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywały 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,54 miesiąca.
Aktywa obrotowe (615 305 zł) były niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 379 604 zł) o 764 299 zł - kapitał obrotowy netto był ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
615 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 158 tys. zł należności i inne: 366 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 91 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 0,45 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,38
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2020 roku • 0,46 w 2019 roku • 2,42 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja TOP Zone: dług wobec banków i pożyczkodawców 320 571 zł, gotówka 158 467 zł. Do tego 523 241 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 052 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 11,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 1 626 411 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 523 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł321 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców321 tys. zł
gotówka158 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 12 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 11,9 raza.
W latach 2017, 2019, 2020 organizacja miała też od 120 tys. zł do 523 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług malał w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: nadwyżka gotówki 831 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2020: 11,9 raza • 2019: 36,3 raza • 2018: 17,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TOP Zone wynosiła 36 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 18 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła 18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła 17 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 9 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 351 925 zł, z czego 351 925 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza18 dni
firma płaciła dostawcom 18 dni wcześniej, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 36 dni
18 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 18 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2020 roku • 20 dni w 2019 roku • 13 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TOP Zone wynosiły 3 469 712 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 1 705 842 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 680 760 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 555 568 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,5 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)681 tys. zł · 20%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów556 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii231 tys. zł · 7%
Amortyzacja130 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe83 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia83 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty318 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,5 mln zł w 2020 roku • 4,4 mln zł w 2019 roku • 4,7 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TOP Zone wykazała przychody na poziomie 3 686 640 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 600 985,40
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 878 693,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów722 292,17
B. Koszty działalności operacyjnej3 469 712,06
I. Amortyzacja129 818,59
II. Zużycie materiałów i energii230 905,38
III. Usługi obce1 705 841,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)317,53
V. Wynagrodzenia680 759,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)83 003,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe83 497,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów555 567,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)131 273,34
D. Pozostałe przychody operacyjne80 705,17
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 974,67
II. Dotacje26 214,80
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne52 515,70
E. Pozostałe koszty operacyjne68 474,69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne68 474,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)143 503,82
G. Przychody finansowe4 949,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 949,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 991,34
I. Odsetki, w tym: (+1)12 051,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 939,52
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)133 462,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)133 462,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TOP Zone były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
+6 mies. 6 dni17-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 21.01.2022. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
