WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ . W PRZYPADKU GDY KOMPLEMENTARIUSZ JEST OSOBĄ PRAWNĄ - REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ WG ZASAD WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDEMU Z NICH PRZYSŁUGUJE PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI
Asortyment obejmujący oszczepy, dyski, młoty i kule
Sprzęt dla dzieci i młodzieży oraz profesjonalne wyposażenie
Dostawca dla czołowych wydarzeń sportowych
Współpraca z rekordzistami i olimpijczykami
Polanik jest uznaną firmą zajmującą się produkcją sprzętu sportowego, ze szczególnym naciskiem na dyscypliny lekkoatletyczne. Oferuje szeroki asortyment sprzętu, w tym przyrządów do rzutów takich jak oszczep, dysk, młot oraz kulę, a także akcesoria związane z biegami, skokami i innymi wydarzeniami lekkoatletycznymi. Polanik wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanej technologii, która znajduje odzwierciedlenie w jakości ich produktów. Wśród oferty znajdują się zarówno akcesoria do profesjonalnych zawodów, jak i sprzęt dla młodych sportowców, co sprawia, że marka aktywnie wspiera rozwój talentów wśród dzieci i młodzieży. Polanik posiada również znaczne osiągnięcia jako dostawca sprzętu na imprezy takie jak Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce, co podkreśla ich renomę w branży. Również, dzięki współpracy z wieloma sportowcami, w tym rekordzistą świata Anitą Włodarczyk, Polanik zyskuje uznanie na międzynarodowej scenie sportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polanik osiągnęła 40 673 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 189 006 zł. Pozostałe przychody to 1 484 028 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 991 905 zł.
Zysk netto wyniósł 2 197 101 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 081 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 673 034 zł w 2024 roku.
• 46 186 710 zł w 2023 roku.
• 38 858 756 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 197 101 zł w 2024 roku.
• 3 568 148 zł w 2023 roku.
• 2 269 909 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polanik wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Polanik wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
136 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 138 937 zł w
2024 roku.
• 3 800 843 zł w
2023 roku.
• 4 051 042 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
130 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 216 352 zł w
2024 roku.
• 3 912 002 zł w
2023 roku.
• 4 094 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polanik wynosi 45 838 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 935 008 zł a 101 682 584 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 886 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 838 767 zł w 2024 roku.
• 54 723 416 zł w 2023 roku.
• 42 329 045 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polanik wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polanik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 602 782
zł.
Koszty operacyjne Polanik wyniosły 37 050 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
264 255 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 602 782 zł w 2024 roku
• 1 983 138 zł w 2023 roku
• 1 771 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polanik wyniosła 23 386 833 zł.
a
ktywa trwałe to 894 182 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 492 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 386 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 246 677 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 140 155 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 754 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 386 833 zł w 2024 roku.
• 21 508 786 zł w 2023 roku.
• 18 844 188 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polanik wyniosły 10 140 155 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 386 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 140 155 zł w 2024 roku
• 8 629 210 zł w 2023 roku
• 9 052 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polanik wykazała przychody na poziomie 40 673 034 zł.
Organizacja zarobiła 2 620 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 423 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 197 101 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 423 762 zł w 2024 roku
• 740 128 zł w 2023 roku
• 781 736 zł w 2022 roku