"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000493356

Podsumowanie

aktywa

24,8 mln

przychód

41,6 mln

zysk

-640 tys.

wartość firmy

32,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

ALEJE JANA PAWŁA II, 25

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2014-01-07

Rozpoczęcie działalności

2006-12-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.delta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK TADEUSZ MUCHA.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe drukowanie Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Produkcja masy włóknistej

Opis

Dystrybucja opakowań z pulpy papierowej jako ekologiczna alternatywa dla plastiku
Produkcja wytłoczanków na jajka, pojemników na owoce oraz opakowań szklanych i metalowych
Dostarczanie rozwiązań dla przemysłu spożywczego oraz sektora HoReCa
Oferowanie materiałów budowlanych i zabezpieczeń dla produkcji
Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta Tadeusz osiągnęła 41 600 499 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 41 567 141 zł. Pozostałe przychody to 33 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 42 207 277 zł.

Strata netto wyniosła 640 136 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 245 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 600 499 zł w 2024 roku.
• 41 646 257 zł w 2023 roku.
• 42 239 330 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -121 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -640 136 zł w 2024 roku.
• 2 002 709 zł w 2023 roku.
• 2 607 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11885241.21

210160.79

16697378.92

157776.02

19359955.88

278753.89

23776788.54

642919.21

24120593.56

963422.71

42239330.44

2607820.9

41646256.98

2002709.41

41600499.3

-640135.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta Tadeusz wynosi -37 tys. zł.

EBITDA Delta Tadeusz wynosi 2,94 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 810 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -36 523 zł w 2024 roku.
• 2 159 517 zł w 2023 roku.
• 2 886 111 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 368 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 941 503 zł w 2024 roku.
• 2 252 328 zł w 2023 roku.
• 2 924 208 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta Tadeusz wynosi 32 069 885 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 001 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 013 837 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 069 885 zł w 2024 roku.
• 40 727 557 zł w 2023 roku.
• 42 784 863 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2101607.9

10973026.3

29713103.03

1577760.2

13967067.61

41743447.3

2099852.91

16121505.72

48399889.7

2364707.31

20787576.51

59441971.35

2823541.21

22757627.75

60301483.9

4194025.94

42784863.17

105598326.1

4952547.58

40727556.54

104115642.45

0

32069884.79

104001248.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Tadeusz wynosi 2,25%. To oznacza, że firma ma szansę 2,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,25% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta Tadeusz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 368 732 zł.

Koszty operacyjne Delta Tadeusz wyniosły 41 603 664 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 562 317 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 368 732 zł w 2024 roku
• 3 899 126 zł w 2023 roku
• 2 765 753 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta Tadeusz wyniosła 24 759 666 zł.

a

ktywa trwałe to 18 960 673 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 798 993 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 759 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 781 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 978 041 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 018 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 759 666 zł w 2024 roku.
• 27 596 629 zł w 2023 roku.
• 15 796 325 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3630102.06

4577456.93

4069130.17

4850392.6

11429568

15796325.09

27596629.17

24759665.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.07

0.02

0.03

0.05

0.01

0.07

0.1

0.02

0.01

0.13

0.2

0.03

0.08

0.26

0.04

0.17

0.47

0.07

0.06

0.07

0.3

0.05

-0.03

-0.11

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta Tadeusz wyniosły 18 978 041 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 759 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 613 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 978 041 zł w 2024 roku
• 20 993 232 zł w 2023 roku
• 10 204 291 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3630102.06

684916.73

0.19

4577456.93

1638286.82

0.36

4069130.17

1269326.29

0.31

4850392.6

1697449.52

0.35

11429568

7664846.39

0.67

15796325.09

10204290.5

0.65

27596629.17

20993232.4

0.76

24759665.71

18978040.93

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta Tadeusz wykazała przychody na poziomie 41 600 499 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Delta Tadeusz wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76765

0.81491

0.75272

0.25115

0.47073

0.41509

0.63707

0.46826

0

0.74157

0.86211

0.78516

0.36871

0.36461

0.31898

0.5394

0.42556

0

0.7814

0.87198

0.77242

0.34213

0.34475

0.38054

0.63422

0.49144

0

0.83054

0.89077

0.78332

0.37213

0.44642

0.40736

0.70485

0.56931

0

0.83564

0.877

0.86818

0.62203

0.45676

0.41893

0.56485

0.59555

0

0.9206

0.91252

0.89468

0.61033

0.58249

0.5742

0.74109

0.73548

0

0.90292

0.90896

0.92934

0.71419

0.54501

0.49397

0.56337

0.65527

0

0.02756

0.90598

0.91646

0.73418

0.22108

0.24685

0.22246

0.12213

Powiązania

FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "DELTA" - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

M ELŻBIETA - wspólnik

B MAŁGORZATA - prokurent

M ŁUKASZ - prokurent

M TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

07.01.2014

Firma Handlowo-Produkcyjna "delta" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

07.01.2014

M Tadeusz

Październik 1952

Osoba

wspólnik

07.01.2014

M Elżbieta

Październik 1955

Osoba

wspólnik

07.01.2014

20.11.2017

B Małgorzata

Kwiecień 1981

Osoba

prokurent

07.01.2014

04.12.2017

M Elżbieta

Październik 1955

Osoba

prokurent

04.12.2017

M Łukasz

Sierpień 1988

Osoba

prokurent

04.12.2017

B Małgorzata

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

M Tadeusz

Październik 1952

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	ART - POL SP. Z O.O.	0000077031
2	GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000554199
3	WITKO SP. Z O.O.	0000209768
4	BOYS OF TOYS SP. Z O.O.	0000906502
5	FIGEL SP. Z O.O.	0000100528
6	HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000066320
7	BDS SP. Z O.O.	0000644907
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXIM" MIECZYSŁAW	0000027351
9	AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000880889
10	BIURO PLUS KRĘPA SP. J.	0000014254
11	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
12	AMPER B R. OPAŁA SP. K.	0000402854
13	BEIKS MACHULSKI SP. J.	0000077050
14	ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000330524
15	NENUFAR SP. J. KRZEŚNIAK WICHARY	0000006084
16	GRYFSTONE SP. Z O.O.	0000903145
17	SABA POLSKA SP. Z O.O.	0000019737
18	GAMART S.A.	0000067267
19	AGRIMPEX SP. Z O.O.	0000293571
20	TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O.	0000201862
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.	0000194445
22	MEFA POLSKA SP. Z O.O.	0000116817
23	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
24	PAPILART SP. Z O.O. SP. K.	0000563170
25	NAPRZÓD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618749
26	PALUNIN SP. Z O.O.	0000903150
27	SNA EUROPE - POLAND SP. Z O.O.	0000052343
28	ELGRA SP. Z O.O.	0000138624
29	ADS FABIAN WIĘCŁAWSKI SP. K.	0000372819
30	OVER GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000393770

"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000493356 NIP 8722281366 REGON 180187208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY

"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000493356 NIP
8722281366 REGON
180187208