SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż ponad 30 000 produktów biurowych, spożywczych oraz BHP.
Własna marka TAMTO z polską produkcją.
Wysoka dostępność towarów i szybka realizacja zamówień.
Zespół z doświadczeniem oraz pasją.
Usługi dla klientów z sektora B2B, w tym dostawy hurtowe.
Artim to firma z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży zaopatrzenia biurowego, która wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu asortymentowi materiałów biurowych oraz wysokiej jakości obsługi klientów. Powstała jako jedna z pierwszych hurtowni papierniczych na Opolszczyźnie i szybko stała się kluczowym graczem w branży, uczestnicząc w tworzeniu ogólnopolskiej sieci handlowej „Partner XXI”. Obecnie Artim korzysta z nowoczesnych rozwiązań, co pozwala jej na dostarczanie produktów do różnorodnych klientów – od małych firm po dużych odbiorców hurtowych.
Oferta firmy obejmuje ponad 30 tysięcy produktów, w tym urządzenia biurowe, biurowe materiały papiernicze, tusze i tonery, artykuły spożywcze, chemiczne oraz produkty BHP. Współpraca z renomowanymi producentami i staranny dobór asortymentu zapewniają wysoką jakość sprzedawanych towarów. Artim prowadzi również własną markę TAMTO, której produkty są dostępne w atrakcyjnych cenach, a jednocześnie produkowane są w Polsce. Firma stawia na zaangażowanie swojego zespołu, łącząc doświadczenie pracowników z młodymi, kreatywnymi talentami, co pozwala na elastyczne dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artim osiągnęła 36 623 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 555 585 zł. Pozostałe przychody to 67 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 130 712 zł.
Zysk netto wyniósł 424 873 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 720 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 623 253 zł w 2024 roku.
• 36 272 577 zł w 2023 roku.
• 37 053 136 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 873 zł w 2024 roku.
• 733 777 zł w 2023 roku.
• 1 546 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artim wynosi 510 tys. zł.
EBITDA Artim wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
56 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 510 035 zł w
2024 roku.
• 864 116 zł w
2023 roku.
• 1 951 311 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
64 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 066 040 zł w
2024 roku.
• 1 433 744 zł w
2023 roku.
• 2 602 080 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artim wynosi 34 974 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 248 731 zł a 91 558 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 974 240 zł w 2024 roku.
• 36 257 416 zł w 2023 roku.
• 40 116 291 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artim wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artim charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 728 325
zł.
Koszty operacyjne Artim wyniosły 36 045 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
375 389 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 728 325 zł w 2024 roku
• 6 083 217 zł w 2023 roku
• 5 603 638 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artim wyniosła 15 924 118 zł.
a
ktywa trwałe to 6 079 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 844 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 924 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 812 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 111 790 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 924 118 zł w 2024 roku.
• 15 964 800 zł w 2023 roku.
• 16 887 206 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artim wyniosły 4 111 790 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 924 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 111 790 zł w 2024 roku
• 3 777 345 zł w 2023 roku
• 4 583 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artim wykazała przychody na poziomie 36 623 253 zł.
Organizacja zarobiła 549 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 124 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 873 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 124 167 zł w 2024 roku
• 178 988 zł w 2023 roku
• 395 659 zł w 2022 roku