Szeroka oferta narzędzi i technologii dla przemysłu
Doradztwo techniczne wspierające zakupy
Systemy modułowe oraz lean production
Technologia RFID dla optymalizacji logistyki
Platforma B2B dla klientów biznesowych
Firma W-Z to dynamicznie rozwijający się dostawca narzędzi oraz rozwiązań technologicznych dla sektora przemysłowego i rzemieślniczego. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment handlowy obejmujący produkty od ponad 300 producentów, co daje dostęp do miliona artykułów. Specjalizuje się w doradztwie technicznym, wspierając swoich klientów w procesie zakupowym. W-Z kładzie duży nacisk na systemy modułowe, oferując rozwiązania w zakresie lean production oraz organizacji stanowisk pracy, co wpływa na zwiększenie efektywności i redukcję marnotrawstwa. W ramach innowacyjnych usług, firma wprowadza także nowoczesne technologie, takie jak RFID, które optymalizują procesy logistyczne i poprawiają kompletność zamówień. Ponadto, W-Z prowadzi platformę B2B, umożliwiającą łatwy i szybki dostęp do oferowanych produktów oraz integrację z systemami zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja w-z osiągnęła 40 125 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 014 628 zł. Pozostałe przychody to 111 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 262 070 zł.
Zysk netto wyniósł 1 752 558 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 176 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 125 759 zł w 2024 roku.
• 43 613 388 zł w 2023 roku.
• 33 362 629 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 752 558 zł w 2024 roku.
• 3 546 074 zł w 2023 roku.
• 2 019 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT w-z wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA w-z wynosi 2,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
83 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 128 046 zł w
2024 roku.
• 4 125 448 zł w
2023 roku.
• 2 453 769 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
103 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 361 560 zł w
2024 roku.
• 4 277 872 zł w
2023 roku.
• 2 594 180 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji w-z wynosi 39 504 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 744 060 zł a 100 314 397 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 045 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 504 796 zł w 2024 roku.
• 50 652 498 zł w 2023 roku.
• 35 887 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji w-z wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
w-z charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 075 482
zł.
Koszty operacyjne w-z wyniosły 37 886 582
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
328 218 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 075 482 zł w 2024 roku
• 4 455 689 zł w 2023 roku
• 3 760 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów w-z wyniosła 10 495 613 zł.
a
ktywa trwałe to 1 403 288 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 092 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 495 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 658 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 836 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 474 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 495 613 zł w 2024 roku.
• 13 659 173 zł w 2023 roku.
• 11 295 474 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania w-z wyniosły 2 836 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 495 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 836 866 zł w 2024 roku
• 3 802 362 zł w 2023 roku
• 3 873 623 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja w-z wykazała przychody na poziomie 40 125 759 zł.
Organizacja zarobiła 2 232 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 479 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 752 558 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 479 517 zł w 2024 roku
• 715 229 zł w 2023 roku
• 461 463 zł w 2022 roku