SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ZOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W PORAJU DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWÓJ ZARZĄD I ZGODNIE Z ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI W UMOWY SPÓŁKI ZOMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W PORAJU.
Organizacja Zomax osiągnęła 52 463 299 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 455 754 zł. Pozostałe przychody to 7545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 693 645 zł.
Zysk netto wyniósł 4 762 109 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 109 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 463 299 zł w 2024 roku.
• 45 259 356 zł w 2023 roku.
• 33 069 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 583 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 762 109 zł w 2024 roku.
• 7 818 160 zł w 2023 roku.
• 4 428 217 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zomax wynosi 6,16 mln zł.
EBITDA Zomax wynosi 6,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
779 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 159 269 zł w
2024 roku.
• 10 080 970 zł w
2023 roku.
• 5 850 596 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
817 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 448 905 zł w
2024 roku.
• 10 277 010 zł w
2023 roku.
• 5 970 201 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zomax wynosi 57 114 388 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 090 419 zł a 131 158 248 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 842 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 114 388 zł w 2024 roku.
• 64 535 469 zł w 2023 roku.
• 40 794 707 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zomax wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zomax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 005 863
zł.
Koszty operacyjne Zomax wyniosły 46 296 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
377 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 005 863 zł w 2024 roku
• 1 905 484 zł w 2023 roku
• 1 347 742 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zomax wyniosła 12 531 856 zł.
a
ktywa trwałe to 1 702 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 829 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 531 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 120 558 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 411 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 377 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 531 856 zł w 2024 roku.
• 14 379 530 zł w 2023 roku.
• 8 755 801 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zomax wyniosły 8 411 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 531 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 797 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 411 297 zł w 2024 roku
• 10 259 631 zł w 2023 roku
• 7 374 697 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zomax wykazała przychody na poziomie 52 463 299 zł.
Organizacja zarobiła 5 987 211 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 225 102 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 762 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 225 102 zł w 2024 roku
• 1 975 814 zł w 2023 roku
• 1 134 400 zł w 2022 roku