VODAR SP. Z O.O. | KRS: 0000356457

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PEŁCZYŃSKA, 145

Kod pocztowy

51-180

Rejestracja

2010-05-28

Rozpoczęcie działalności

2010-05-28

Kapitał zakładowy

1006000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność fizjoterapeutyczna Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność organizatorów turystyki Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja sprzętu sportowego Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pośredników turystycznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie informacji turystycznej Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vodar osiągnęła 4 256 157 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 256 156 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 606 057 zł.

Strata netto wyniosła 1 349 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 608 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 256 157 zł w 2024 roku.
• 4 895 197 zł w 2023 roku.
• 5 347 806 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -192 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 349 902 zł w 2024 roku.
• 1 571 697 zł w 2023 roku.
• -1 353 619 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

6669691.79

31781.87

5778776.04

41206.17

3298209.68

-1475051.85

6060358.36

63885.81

5347805.89

-1353618.64

4895197.38

1571697.19

4256156.96

-1349901.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vodar wynosi -1,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vodar wynosi 2 837 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 640 392 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 837 438 zł w 2024 roku.
• 9 987 337 zł w 2023 roku.
• 3 565 204 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1277158.36

6811511.24

317818.7

5874583.43

16674229.47

412061.7

5349241.43

14446940.1

0

2424416.95

8245524.2

273524.86

4569307

15150895.9

0

3565203.93

13369514.72

437083.77

9987337.45

22003760.66

0

2837437.97

10640392.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vodar wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vodar wynosi 9,1%. To oznacza, że firma ma szansę 9,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,1% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 8,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vodar charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vodar wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 117 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 214 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vodar wyniosły 5 599 047 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vodar wyniosła 2 813 945 zł.

a

ktywa trwałe to 570 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 243 945 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 813 945 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -767 123 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 581 068 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -101 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 813 945 zł w 2024 roku.
• 3 824 434 zł w 2023 roku.
• 2 797 827 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3521734.48

4985570.35

5911022.13

3536827.6

4797655.78

2797827.17

3824434.14

2813945.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 176%.

Marża operacyjna wyniosła -32%.

Marża netto wyniosła -32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.02

0.01

0

0.01

0.02

0.01

-0.42

-4.9

-0.44

-0.45

0.01

0.18

0.01

-0.48

1.37

-0.25

0.41

2.7

0.32

-0.48

1.76

-0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vodar wyniosły 3 581 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 813 945 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 127%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 581 068 zł w 2024 roku
• 3 241 656 zł w 2023 roku
• 3 786 746 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 127% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3521734.48

1818856.67

0.52

4985570.35

3250910.67

0.65

5911022.13

4135156.28

0.7

3536827.6

3236013.6

0.91

4797655.78

4432955.97

0.92

2797827.17

3786746

1.35

3824434.14

3241655.78

0.85

2813945.18

3581068.33

1.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vodar wykazała przychody na poziomie 4 256 157 zł.

Organizacja zarobiła -1 349 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 349 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4786

12220

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Vodar wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27723

0.00149

0.7489

0.47584

0.28188

0.20706

0

0.61696

0.74642

0.79573

0.56712

0.28396

0.31918

0.4576

0.36617

0.67015

0.61481

0.72445

0.81718

0.61234

0.34523

0.30437

0.43794

0.35487

0.74724

0.00624

0.64877

0.7421

0.76674

0.10146

0.09167

0.06521

0.01229

0

0.58743

0.70993

0.76711

0.7879

0.28603

0.26465

0.39771

0.50988

0

0.00785

0.67118

0.68126

0.89521

0.12198

0.10664

0.06298

0.95808

0

0.88594

0.64215

0.71121

0.76705

0.93985

0.9397

0.91352

0.98205

0

0.01404

0.58169

0.62802

0.89573

0.10941

0.09212

0.06427

0.96791

0

Powiązania

D KRYSTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2010

24.11.2010

D Bożena

Październik 1959

Osoba

wspólnik

24.11.2010

08.12.2011

Grupa Producencka Vodar

Organizacja

wspólnik

08.12.2011

D Krystian

Listopad 1981

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

08.12.2011

D Bożena

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

08.12.2011

D Krystian

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Dębski Krystian posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.12.2011 jest Dębski Krystian kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.11.2010 do 08.12.2011 był Grupa Producencka Vodar kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 28.05.2010 do 24.11.2010 najwięcej udziałów posiadała Dębska Bożena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do VODAR

	Organizacja	Numer KRS
1	M.PAŃKOWSKI-LABOPAK SYSTEM SP. K.	0000134024
2	BIURO RAJ WASILEWSKI SP. Z O.O.	0000227730
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
4	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
5	INTEC MEDICAL SP. Z O.O.	0000479836
6	DYSTRYBUCJA KATOLICKA SP. Z O.O.	0000544265
7	LIFE IDEAS SP. Z O.O.	0000343645
8	RS PACK SP. Z O.O.	0000477294
9	"ROBER" J.&J.WOJTAS SP. J.	0000037829
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PALE" PAWEŁ	0000117008
11	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "TECHNOGRAF"	0000048218
12	AFF COMMERCE SP. Z O.O.	0000960253
13	PAKFOL FLEXO SP. Z O.O.	0000936484
14	HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000101597
15	DARHOUSE SP. Z O.O.	0000719429
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STAWEX"	0000016404
17	EMALCO ENAMELWARE SP. Z O.O.	0000764890
18	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA WIELOBRANŻOWA "KALWARIANKA"	0000172273
19	MP STENEKO SP. Z O.O.	0000201209
20	FIRMA HANDLOWA ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000709321
21	UNIPANELS SP. Z O.O.	0000526618
22	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631
23	NORDWECO SP. Z O.O.	0000247687
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886
25	PHU PROFINBUD SP. Z O.O.	0000663044
26	PIVEXIN SP. Z O.O.	0000136061
27	KEG SERVICE SP. Z O.O.	0000569948
28	PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE "INTRA" SP. Z O.O.	0000204952
29	HANDEL POMORZA SP. Z O.O.	0000331993
30	PLAST-MET-CENTRUM-SYSTEMY OGRODZENIOWE SP. Z O.O.	0000410104

VODAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000356457 NIP 8951973605 REGON 021269208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VODAR

VODAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000356457 NIP
8951973605 REGON
021269208