Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, AGD i budowlanego
Współpraca z markami Scapa, HS Butyl, Diamond
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 'INTRA' jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie taśm montażowych, uszczelek butylowych oraz narzędzi przemysłowych. Firma specjalizuje się w obsłudze branż motoryzacyjnej, maszynowej, AGD i budowlanej, oferując bogaty asortyment produktów takich jak taśmy elektroizolacyjne, taśmy ostrzegawcze i maskujące, a także różnego rodzaju masy i uszczelniacze butylowe w formie taśm, sznurów oraz laminatów. INTRA współpracuje z uznanymi markami jak Scapa, HS Butyl, oraz Diamond, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Przedsiębiorstwo dostarcza również narzędzia elektrohydrauliczne oraz ręczne, przeznaczone dla przemysłu energetycznego i budownictwa. W ofercie znajdują się nożyce do cięcia kabli, prętów i blach, a także dziurkarki do blach i stalowych elementów konstrukcyjnych. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne, odpowiadając na wysokie wymagania współczesnego przemysłu, co czyni ją niezawodnym partnerem w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie materiałów i narzędzi montażowych. INTRA dba o zaspokojenie oczekiwań swoich klientów poprzez dostęp do szerokiej gamy produktów najwyższej jakości, co potwierdza ścisła współpraca z renomowanymi producentami. Specjalistyczne uszczelniacze butylowe oferowane przez firmę cechują się wysoką żywotnością i doskonałą przyczepnością do różnorodnych powierzchni, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków zastosowania. Firma oferuje również kompletne zestawy do ciepłego montażu stolarki okiennej i drzwiowej, gwarantujące optymalną wartość współczynnika Sd oraz łatwą i szybką aplikację dzięki użyciu klejów butylowych i akrylowych. Dzięki dbałości o jakość i innowacyjność, INTRA umacnia swoją pozycję na rynku jako niezawodny partner w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Badawczo-Wdrożeniowe Intra osiągnęła 5 324 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 321 326 zł. Pozostałe przychody to 2771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 310 902 zł.
Zysk netto wyniósł 10 424 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 324 097 zł w 2024 roku.
• 5 070 571 zł w 2023 roku.
• 5 323 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 424 zł w 2024 roku.
• 54 073 zł w 2023 roku.
• 353 965 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 44 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 841 zł w
2024 roku.
• 62 087 zł w
2023 roku.
• 400 110 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 966 zł w
2024 roku.
• 83 476 zł w
2023 roku.
• 425 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 5 550 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 239 zł a 13 310 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 550 278 zł w 2024 roku.
• 5 548 040 zł w 2023 roku.
• 6 875 747 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Badawczo-Wdrożeniowe Intra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 304 275
zł.
Koszty operacyjne Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosły 5 303 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 304 275 zł w 2024 roku
• 1 252 877 zł w 2023 roku
• 1 071 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosła 3 165 413 zł.
a
ktywa trwałe to 750 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 612 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 165 413 zł w 2024 roku.
• 3 058 619 zł w 2023 roku.
• 3 287 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosły 553 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 167 zł w 2024 roku
• 456 796 zł w 2023 roku
• 740 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badawczo-Wdrożeniowe Intra wykazała przychody na poziomie 5 324 097 zł.
Organizacja zarobiła 12 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2502 zł w 2024 roku
• 4622 zł w 2023 roku
• 39 558 zł w 2022 roku