Dostawa taśm montażowych i uszczelek butylowych|Oferta narzędzi elektrohydraulicznych i ręcznych|Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego, AGD i budowlanego|Współpraca z markami Scapa, HS Butyl, Diamond
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-WDROŻENIOWE 'INTRA' jest wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań w zakresie taśm montażowych, uszczelek butylowych oraz narzędzi przemysłowych. Firma specjalizuje się w obsłudze branż motoryzacyjnej, maszynowej, AGD i budowlanej, oferując bogaty asortyment produktów takich jak taśmy elektroizolacyjne, taśmy ostrzegawcze i maskujące, a także różnego rodzaju masy i uszczelniacze butylowe w formie taśm, sznurów oraz laminatów. INTRA współpracuje z uznanymi markami jak Scapa, HS Butyl, oraz Diamond, co gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów. Przedsiębiorstwo dostarcza również narzędzia elektrohydrauliczne oraz ręczne, przeznaczone dla przemysłu energetycznego i budownictwa. W ofercie znajdują się nożyce do cięcia kabli, prętów i blach, a także dziurkarki do blach i stalowych elementów konstrukcyjnych. Firma stawia na innowacyjne rozwiązania technologiczne, odpowiadając na wysokie wymagania współczesnego przemysłu, co czyni ją niezawodnym partnerem w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie materiałów i narzędzi montażowych. INTRA dba o zaspokojenie oczekiwań swoich klientów poprzez dostęp do szerokiej gamy produktów najwyższej jakości, co potwierdza ścisła współpraca z renomowanymi producentami. Specjalistyczne uszczelniacze butylowe oferowane przez firmę cechują się wysoką żywotnością i doskonałą przyczepnością do różnorodnych powierzchni, co sprawia, że są one idealnym rozwiązaniem dla wymagających warunków zastosowania. Firma oferuje również kompletne zestawy do ciepłego montażu stolarki okiennej i drzwiowej, gwarantujące optymalną wartość współczynnika Sd oraz łatwą i szybką aplikację dzięki użyciu klejów butylowych i akrylowych. Dzięki dbałości o jakość i innowacyjność, INTRA umacnia swoją pozycję na rynku jako niezawodny partner w dostarczaniu zaawansowanych technologicznie rozwiązań dla przemysłu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Badawczo-Wdrożeniowe Intra osiągnęła 5 324 097 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 321 326 zł. Pozostałe przychody to 2771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 310 902 zł.
Zysk netto wyniósł 10 424 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 264 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 324 097 zł w 2024 roku. • 5 070 571 zł w 2023 roku. • 5 323 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 10 424 zł w 2024 roku. • 54 073 zł w 2023 roku. • 353 965 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 5 550 278 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
104 239 zł a 13 310 243 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 550 278 zł w 2024 roku. • 5 548 040 zł w 2023 roku. • 6 875 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 17 841 zł w
2024 roku. • 62 087 zł w
2023 roku. • 400 110 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 43 966 zł w
2024 roku. • 83 476 zł w
2023 roku. • 425 464 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,94% w 2023 roku. • 2,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Badawczo-Wdrożeniowe Intra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Badawczo-Wdrożeniowe Intra wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 652 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 259 tys. zł w 2024 roku. • 256 tys. zł w 2023 roku. • 271 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 60 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 652 tys. zł w 2024 roku. • 640 tys. zł w 2023 roku. • 614 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 304 275
zł.
Koszty operacyjne Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosły
5 303 485
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
79 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 304 275 zł w 2024 roku • 1 252 877 zł w 2023 roku • 1 071 546 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
25% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosła 3 165 413 zł.
a
ktywa trwałe to 750 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 414 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 165 413 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 612 246 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 167 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 165 413 zł w 2024 roku. • 3 058 619 zł w 2023 roku. • 3 287 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Badawczo-Wdrożeniowe Intra wyniosły 553 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 165 413 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 553 167 zł w 2024 roku • 456 796 zł w 2023 roku • 740 103 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Badawczo-Wdrożeniowe Intra wykazała przychody na poziomie 5 324 097 zł.
Organizacja zarobiła 12 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2502 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 424 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -528 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2502 zł w 2024 roku • 4622 zł w 2023 roku • 39 558 zł w 2022 roku