AUREO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000341998

Podsumowanie

aktywa

289 tys.

przychód

127 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

536 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ŚW. ROCHA, 13/15

Kod pocztowy

15-879

Rejestracja

2009-11-18

Rozpoczęcie działalności

2009-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Działalność centrów telefonicznych (call center) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Wydawanie gazet Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Wydawanie książek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Leasing finansowy Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność portali internetowych Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z oprogramowaniem Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aureo Polska osiągnęła 127 265 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 127 265 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 67 429 zł.

Zysk netto wyniósł 59 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 265 zł w 2024 roku.
• 114 840 zł w 2023 roku.
• 99 740 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 836 zł w 2024 roku.
• 63 658 zł w 2023 roku.
• 53 882 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

53354.6

0

91242.4

0

89706

10218.18

96716

10711.93

92878

36612.27

99740

53882.15

114840

63657.5

127265

59835.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aureo Polska wynosi 536 347 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 190 898 zł a 1 131 523 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 70 401 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 536 347 zł w 2024 roku.
• 498 474 zł w 2023 roku.
• 401 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43537.43

133386.5

0

68795.97

228106

45088.78

145765.51

240473.52

51669.79

158994.84

275572.2

79128.99

287496.74

512571.78

119540.6

401562.54

754350.1

167283.73

498473.73

892179.88

190897.5

536346.78

1131522.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aureo Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aureo Polska wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aureo Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Aureo Polska wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 60 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 60 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8913 zł.

Koszty operacyjne Aureo Polska wyniosły 56 436 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1273 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8913 zł w 2024 roku
• 7701 zł w 2023 roku
• 2892 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aureo Polska wyniosła 289 188 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 176 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 188 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 282 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 188 zł w 2024 roku.
• 231 137 zł w 2023 roku.
• 165 523 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10623.6

62673.71

73601

109126.32

165523.39

231136.89

289187.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.64

0

0.16

0

0.16

0.17

0.11

0.15

0.16

0.12

0.11

0.34

0.35

0.43

0.39

0.33

0.34

0.65

0.54

0.28

0.29

0.61

0.55

0.21

0.56

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aureo Polska wyniosły 6307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 188 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6307 zł w 2024 roku
• 8092 zł w 2023 roku
• 6136 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10623.6

0

10623.6

0

62673.71

2555.33

0.04

73601

4707.95

0.06

109126.32

3621

0.03

165523.39

6135.92

0.04

231136.89

8091.92

0.04

289187.86

6307.16

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aureo Polska wykazała przychody na poziomie 127 265 zł.

Organizacja zarobiła 65 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5918 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 845 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5918 zł w 2024 roku
• 6296 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku

Wartość

0

565

3621

5329

6296

5918

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Aureo Polska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3999

0.5257

0.26886

0.00108

0.43392

0.91013

0.38573

0.27435

0

0.41021

0.55316

0.26414

0.0019

0.42884

0.70769

0.39597

0.27746

0

0.71147

0.55506

0.39347

0.25917

0.63682

0.65641

0.83692

0.65725

0

0.69189

0.55402

0.40084

0.26704

0.58374

0.63173

0.80074

0.64004

0.70543

0.74761

0.54853

0.44098

0.22331

0.78233

0.82934

0.89074

0.73333

0.75421

0.77633

0.53727

0.47106

0.25162

0.84023

0.89325

0.88634

0.73361

0.76687

0.7705

0.53381

0.48173

0.24752

0.85987

0.89294

0.87524

0.71877

0.76207

0.74081

0.48244

0.4495

0.21689

0.8174

0.87244

0.84245

0.65968

0.7167

Powiązania

Z KRYSTYNA - wspólnik

Z STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2009

Z Krystyna

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

11.12.2009

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

wspólnik

18.11.2009

11.12.2009

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.11.2009

19.08.2014

Z Krystyna

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

19.08.2014

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Zimnoch Stanisław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zimnoch Krystyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2009 jest Zimnoch Stanisław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2009 do 11.12.2009 był Zimnoch Stanisław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do AUREO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KUPUJĘ AUTO SP. Z O.O.	0000387682
2	GAMA-CONSULTING SP. Z O.O.	0000498499
3	SEM-BIZNES SP. Z O.O.	0000700538
4	JM PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000325455
5	CORNER SP. Z O.O.	0000794268
6	SAVEUA	0000971206
7	WORLD BUSINESS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000714540
8	J.A.B. PFLEGE SP. Z O.O.	0000904013
9	F INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000507048
10	AGRIGROUND SP. Z O.O. SP. K.	0000440688
11	X-BROKER S.A. W LIKWIDACJI	0000379537
12	FW FAKTOR SP. Z O.O.	0000686028
13	OPTIMAL BALANCE SP. Z O.O.	0000583950
14	WILLARD CAPITAL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000380803
15	LEASEGO SP. Z O.O.	0000904563
16	SUKURS SP. Z O.O.	0000927112
17	ALLVI SP. Z O.O.	0001028048
18	WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP. Z O.O.	0000656393
19	LF LEGAL GROUP SP. Z O.O.	0000760871
20	DELPHINE GROUP S.A.	0000483143
21	FINANCEWELL SP. Z O.O.	0000542349
22	GRUPA BAMAR SP. Z O.O.	0000556902
23	B8 GROUP SP. Z O.O.	0000963487
24	BRE PROPERTY PARTNER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000271011
25	EURO-KRAJOWY ODZYSK NALEŻNOŚCI SP. Z O.O.	0000237213
26	FINLIGHT SP. Z O.O.	0000722007
27	M.GREY SP. Z O.O.	0000648691
28	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
29	KANCELARIA MEDIATOR CRO SP. Z O.O.	0000725225
30	PBFI INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000471308

AUREO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000341998 NIP 5423150146 REGON 200314229

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUREO POLSKA

AUREO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341998 NIP
5423150146 REGON
200314229