AUREO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000341998

Podsumowanie

aktywa

231 tys.

przychód

115 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

498 tys.

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ŚW. ROCHA, 13/15

Kod pocztowy

15-879

Rejestracja

2009-11-18

Rozpoczęcie działalności

2009-11-18

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wydawanie gazet Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Leasing finansowy Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wydawanie książek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność centrów telefonicznych (call center) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aureo Polska osiągnęła 114 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 114 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 183 zł.

Zysk netto wyniósł 63 658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 114 840 zł w 2023 roku.
• 99 740 zł w 2022 roku.
• 92 878 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 658 zł w 2023 roku.
• 53 882 zł w 2022 roku.
• 36 612 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

53354.6

0

91242.4

0

89706

10218.18

96716

10711.93

92878

36612.27

99740

53882.15

114840

63657.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aureo Polska wynosi 498 474 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 167 284 zł a 892 180 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 823 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 474 zł w 2023 roku.
• 401 563 zł w 2022 roku.
• 287 497 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

43537.43

133386.5

0

68795.97

228106

45088.78

145765.51

240473.52

51669.79

158994.84

275572.2

79128.99

287496.74

512571.78

119540.6

401562.54

754350.1

167283.73

498473.73

892179.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aureo Polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aureo Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7701 zł.

Koszty operacyjne Aureo Polska wyniosły 44 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1283 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7701 zł w 2023 roku
• 2892 zł w 2022 roku
• 2892 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aureo Polska wyniosła 231 137 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 112 400 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 737 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 137 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 223 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 137 zł w 2023 roku.
• 165 523 zł w 2022 roku.
• 109 126 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10623.6

62673.71

73601

109126.32

165523.39

231136.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.64

0

0.16

0

0.16

0.17

0.11

0.15

0.16

0.12

0.11

0.34

0.35

0.43

0.39

0.33

0.34

0.65

0.54

0.28

0.29

0.61

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aureo Polska wyniosły 8092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8092 zł w 2023 roku
• 6136 zł w 2022 roku
• 3621 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10623.6

0

10623.6

0

62673.71

2555.33

0.04

73601

4707.95

0.06

109126.32

3621

0.03

165523.39

6135.92

0.04

231136.89

8091.92

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aureo Polska wykazała przychody na poziomie 114 840 zł.

Organizacja zarobiła 69 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6296 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1049 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6296 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 3621 zł w 2021 roku

Wartość

0

565

3621

5329

6296

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja Aureo Polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40039

0.52621

0.26886

0.00108

0.43424

0.90997

0.38627

0.27435

0

0.41106

0.55361

0.26457

0.0019

0.42875

0.70801

0.39681

0.27794

0

0.71195

0.55561

0.39355

0.25964

0.63653

0.65639

0.83761

0.6591

0

0.6914

0.55437

0.40034

0.26707

0.58446

0.63341

0.80083

0.63937

0.70583

0.74844

0.5487

0.44204

0.22347

0.78313

0.8307

0.89033

0.73446

0.75527

0.77679

0.53702

0.47069

0.25269

0.84111

0.89485

0.88561

0.73432

0.76708

0.76764

0.52724

0.47663

0.24836

0.85973

0.89345

0.87406

0.71772

0.75973

Powiązania

Z KRYSTYNA - wspólnik

Z STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2009

Z Krystyna

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

11.12.2009

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

wspólnik

18.11.2009

11.12.2009

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

18.11.2009

19.08.2014

Z Krystyna

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

19.08.2014

Z Stanisław

Luty 1960

Osoba

Udziałowcy

Zimnoch Stanisław posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zimnoch Krystyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.12.2009 jest Zimnoch Stanisław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2009 do 11.12.2009 był Zimnoch Stanisław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do AUREO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	X-BROKER S.A. W LIKWIDACJI	0000379537
2	J.A.B. PFLEGE SP. Z O.O.	0000904013
3	LEASEGO SP. Z O.O.	0000904563
4	JM PARTNERS GROUP SP. Z O.O.	0000325455
5	CG ADVISORS SP. Z O.O.	0000396499
6	DOLLARRO SP. Z O.O.	0000688131
7	RIGOR SP. Z O.O.	0000136594
8	OPTIMAL BALANCE SP. Z O.O.	0000583950
9	PROGRES SP. Z O.O.	0000588051
10	FRX SPACE SP. Z O.O.	0001025758
11	GAMA-CONSULTING SP. Z O.O.	0000498499
12	ID INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000717820
13	REGIS SP. Z O.O.	0000649796
14	EMISTA SP. Z O.O.	0000841329
15	AM PARTNER SP. Z O.O.	0000955541
16	KUPUJĘ AUTO SP. Z O.O.	0000387682
17	MIDAS SP. Z O.O.	0000981401
18	DEBT-INKASO SP. Z O.O.	0000867877
19	IZISS SP. Z O.O.	0000479557
20	WIELKOPOLSKA DYSTRYBUCJA WODY SP. Z O.O.	0000656393
21	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O. SP. K.	0000592303
22	CORNER SP. Z O.O.	0000794268
23	DRIVER LEX SP. Z O.O.	0000521543
24	EE.DIAMONDS P.S.A.	0000917905
25	UNITY CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH SP. Z O.O.	0000737327
26	V LEASING SP. Z O.O.	0000813953
27	KANCELARIA SB SP. Z O.O.	0000771874
28	QQŁKA SP. Z O.O.	0000959446
29	BRE PROPERTY PARTNER SP. Z O.O.	0000271011
30	LE GROUP SP. Z O.O.	0000878562

AUREO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000341998 NIP 5423150146 REGON 200314229

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AUREO POLSKA

AUREO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000341998 NIP
5423150146 REGON
200314229