Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków osiągnęła 2 501 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 501 070 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 574 317 zł.
Strata netto wyniosła 1 073 247 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -776 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 501 368 zł w 2024 roku.
• 5 180 968 zł w 2023 roku.
• 3 621 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -97 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 073 247 zł w 2024 roku.
• -156 284 zł w 2023 roku.
• 41 598 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi -1,29 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi -1,27 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 293 050 zł w
2024 roku.
• -236 882 zł w
2023 roku.
• 42 732 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 274 115 zł w
2024 roku.
• -208 479 zł w
2023 roku.
• 71 135 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 1 847 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 253 420 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 680 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 847 739 zł w 2024 roku.
• 4 510 615 zł w 2023 roku.
• 3 877 197 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 28,7%. To oznacza, że firma ma szansę 28,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,842% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,7% w 2024 roku.
• 28,0% w 2023 roku.
• 28,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Ziemniaków Lubków charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2024 roku.
• 282 tys. zł w 2023 roku.
• 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosły 3 794 120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosła 241 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1740 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -514 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 954 zł w 2024 roku.
• 2 228 262 zł w 2023 roku.
• 3 329 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -444%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -447%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosły 1740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1740 zł w 2024 roku
• 819 413 zł w 2023 roku
• 1 601 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wykazała przychody na poziomie 2 501 368 zł.
Organizacja zarobiła -1 073 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 073 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowska Beata
posiada 110 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Koncki Józef
posiada 110 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Kowalska Dorota
posiada 110 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Balicki Józef
posiada 110 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Kozłowski Jacek
posiada 110 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozłowski Jacek (20% udziałów)
• Balicki Józef (20% udziałów)
• Koncki Józef (20% udziałów)
• Kozłowska Dorota (20% udziałów)
• Kozłowska Beata (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2009 do 29.08.2017:
• Kozłowski Jacek (20% udziałów)
• Balicki Józef (20% udziałów)
• Koncki Józef (20% udziałów)
• Kozłowska Dorota (20% udziałów)
• Kozłowska Beata (20% udziałów)
Podobne organizacje do
GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKÓW "LUBKÓW"