Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków osiągnęła 2 501 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 501 070 zł. Pozostałe przychody to 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 574 317 zł.
Strata netto wyniosła 1 073 247 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -776 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 501 368 zł w 2024 roku. • 5 180 968 zł w 2023 roku. • 3 621 943 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -97 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 073 247 zł w 2024 roku. • -156 284 zł w 2023 roku. • 41 598 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 1 847 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 253 420 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 680 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 847 739 zł w 2024 roku. • 4 510 615 zł w 2023 roku. • 3 877 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi -1,29 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi -1,27 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
128 873 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 293 050 zł w
2024 roku. • -236 882 zł w
2023 roku. • 42 732 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
178 612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 274 115 zł w
2024 roku. • -208 479 zł w
2023 roku. • 71 135 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,58% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Ziemniaków Lubków charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 100 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 102 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 100 tys. zł w 2024 roku. • 282 tys. zł w 2023 roku. • 346 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosły
3 794 120
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosła 241 954 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 954 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 240 214 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1740 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -514 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 241 954 zł w 2024 roku. • 2 228 262 zł w 2023 roku. • 3 329 858 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -444%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -447%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -60.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wyniosły 1740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1740 zł w 2024 roku • 819 413 zł w 2023 roku • 1 601 624 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 37% w 2023 roku • 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wykazała przychody na poziomie 2 501 368 zł.
Organizacja zarobiła -1 073 247 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 073 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Producentów Ziemniaków Lubków wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 95 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-95
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 20 dni27-03-2025
2023
−2 mies. 27 dni19-04-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
−4 mies. 27 dni21-05-2020
2018
−21 dni24-06-2019
2017
−1 mies. 11 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kozłowski Jacek posiada 110
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Balicki Józef posiada 110
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Kozłowska Beata posiada 110
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Kowalska Dorota posiada 110
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Koncki Józef posiada 110
udziałów,
które stanowią
20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Kozłowska Dorota (20% udziałów) • Koncki Józef (20% udziałów) • Kozłowski Jacek (20% udziałów) • Kozłowska Beata (20% udziałów) • Balicki Józef (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2009 do 29.08.2017: • Kozłowska Dorota (20% udziałów) • Koncki Józef (20% udziałów) • Kozłowski Jacek (20% udziałów) • Kozłowska Beata (20% udziałów) • Balicki Józef (20% udziałów)