Organizacja Polmak BIS osiągnęła 2 644 919 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 599 309 zł. Pozostałe przychody to 45 610 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 100 575 zł.
Strata netto wyniosła 501 266 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 929 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 644 919 zł w 2024 roku. • 4 953 479 zł w 2023 roku. • 8 434 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -234 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -501 266 zł w 2024 roku. • -112 723 zł w 2023 roku. • 598 007 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polmak BIS wynosi 2 969 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 612 298 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 164 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 969 348 zł w 2024 roku. • 5 625 078 zł w 2023 roku. • 10 870 895 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polmak BIS wynosi -547 tys. zł.
EBITDA Polmak BIS wynosi -486 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
279 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -546 876 zł w
2024 roku. • -180 294 zł w
2023 roku. • 609 015 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -486 258 zł w
2024 roku. • -119 675 zł w
2023 roku. • 689 690 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polmak BIS wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 0 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polmak BIS wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polmak BIS wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polmak BIS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polmak BIS wynosi 146 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 555 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 555 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 146 tys. zł w 2024 roku. • 328 tys. zł w 2023 roku. • 474 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 555 tys. zł w 2024 roku. • 1,05 mln zł w 2023 roku. • 1,28 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
677 918
zł.
Koszty operacyjne Polmak BIS wyniosły
3 146 185
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8623 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 677 918 zł w 2024 roku • 724 737 zł w 2023 roku • 432 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polmak BIS wyniosła 1 731 487 zł.
a
ktywa trwałe to 22 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 708 755 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 731 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 608 091 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 396 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -290 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 731 487 zł w 2024 roku. • 3 142 607 zł w 2023 roku. • 4 016 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -31%.
Marża operacyjna wyniosła -21%.
Marża netto wyniosła -19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polmak BIS wyniosły 123 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 731 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 396 zł w 2024 roku • 45 595 zł w 2023 roku • 208 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polmak BIS wykazała przychody na poziomie 2 644 919 zł.
Organizacja zarobiła -501 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -501 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -38 888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 61 297 zł w 2022 roku