H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000320989NIP5272527592REGON140767730
Podmiot wykreślony z KRS: 14.03.2022
aktywa
517,8mln
zł
przychód
16,9mln
zł
zysk
-64,9mln
zł
wartość firmy
10mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 13
Kod pocztowy
00-071
Rejestracja
2009-01-07
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZNY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ H.E.S.A. SP. Z O.O. REPREZENTOWANY PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK.
Organizacja H.E.S.A osiągnęła 16 876 673 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 528 495 zł. Pozostałe przychody to 348 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 722 421 zł.
Strata netto wyniosła 64 845 748 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
7 785 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 16 876 673 zł w 2020 roku. • 12 639 263 zł w 2019 roku. • 1 306 352 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
10 774 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -64 845 748 zł w 2020 roku. • -19 058 563 zł w 2019 roku. • -43 297 401 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji H.E.S.A wynosi 9 997 737 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 621 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 997 737 zł w
2020 roku. • 8 069 516 zł w
2019 roku. • 13 240 500 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT H.E.S.A wynosi -14,86 mln zł.
EBITDA H.E.S.A wynosi 3,01 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 267 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -14 859 851 zł w
2020 roku. • -19 242 670 zł w
2019 roku. • -21 395 179 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 261 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 005 908 zł w
2020 roku. • -2 320 229 zł w
2019 roku. • -11 517 309 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie H.E.S.A wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
13 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2020 roku. • 6 os. w 2019 roku. • 35 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji H.E.S.A. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2022 (MSiG nr 58/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 141211. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/14879/22/963]
UWAGAMSiG 58/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 883400. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/338022/21/819]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 883399. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/338022/21/418]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 883398. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/338022/21/17]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1106866. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60592/20/240]
Rzuć okiemMSiG 233/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.09.2020, REP. A NR 3905/2020, NOTARIUSZ
MAGDALENA SŁOMKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 2 UST.
1, § 7.
S
ółki
Poz. 641891. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/233202/20/625]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 641890. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/233202/20/224]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
:
Poz. 641889. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/233202/20/823]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 284646. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/111167/19/333]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 284645. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/111167/19/932]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 284644. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/111167/19/531]
MSiG 92/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 227790. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/88867/18/190]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
0 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 227789. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/88866/18/789]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 227788. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.01.2009.
[RDF/88865/18/388]
MSiG 126/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 313732. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000320989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75576/17/584]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 111422. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000320989. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20722/17/187]
Rzuć okiemMSiG 83/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC
PIŁSUDSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 00-078
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE nr domu 13 kod pocztowy 00-071
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 256067. H.E.S.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000320989. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.01.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48943/16/11]
MSiG 166/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
H.E.S.A nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.E.S.A wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,935% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
H.E.S.A charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla H.E.S.A wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 661 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 661 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 661 tys. zł w 2020 roku. • 379 tys. zł w 2019 roku. • 3,44 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 250 341
zł.
Koszty operacyjne H.E.S.A wyniosły
31 388 346
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
1 284 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 250 341 zł w 2020 roku • 833 000 zł w 2019 roku • 3 819 660 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2020 roku •
3,1% w 2019 roku •
17% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów H.E.S.A wyniosła 517 749 843 zł.
a
ktywa trwałe to 485 870 758 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 879 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 517 749 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -66 724 218 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 584 474 062 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 493 447 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 41 952 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 517 749 843 zł sumy bilansowej i -66 724 218 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 534 731 403 zł sumy bilansowej i -1 878 470 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 498 762 950 zł sumy bilansowej i 17 180 093 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
174,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
970,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1465 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania H.E.S.A wyniosły 584 474 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 517 749 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 445 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 584 474 062 zł w 2020 roku • 536 609 872 zł w 2019 roku • 481 582 857 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 113% w 2020 roku • 100% w 2019 roku • 97% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja H.E.S.A ma 584 474 062 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 572 369 828 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 11 941 432 zł (2%), rezerwy i rozliczenia 82 924 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 79 878 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 570 652 896 zł (98%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
584,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
11,9 mln zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
79 tys. zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
393 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
83 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
572,4 mln zł
98%
W roku 2020 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji H.E.S.A wynosi 2,32 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,27 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 178% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 24,4 mln zł należności i inne: 6,8 mln zł zapasy do sprzedania: 655 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,32 zł, z czego 1,78 zł w gotówce.
2,32
płynność bieżąca
2,27
płynność szybka
1,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,92 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,32 w 2020 roku • 2,61 w 2019 roku • 0,49 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja H.E.S.A: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 24 429 086 zł. Do tego 570 671 346 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 7 739 014 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 584 474 062 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 570,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł24,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24,4 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 7,7 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 361,2 mln zł do 570,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 0 zł • 2019: 0 zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji H.E.S.A wynosi 110 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 139 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 323 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -213 dni.
Rotacja zapasów wynosi 15 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 892 344 zł, z czego 4 892 344 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
110 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 110 dni
139 dni
bez amortyzacji323 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 139 dniach
Rotacja zapasów15 dni
towar leży w magazynie 15 dni, zanim firma go sprzeda
15 dni
Należności handlowe4,9 mln zł
klienci są winni firmie 4,9 mln zł
do 12 miesięcy4,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 110 dni w 2020 roku • 31 dni w 2019 roku • 192 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 18 431 dni w 2017 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 747 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 300 390 dni w 2017 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji H.E.S.A wynoszą 30 743 385 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 17 865 759 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 339 967 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 301 523 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem30,7 mln zł
Amortyzacja17,9 mln zł · 58%
Usługi obce6,3 mln zł · 21%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 11%
Podatki i opłaty1,2 mln zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe493 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów261 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia218 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 30,7 mln zł w 2020 roku • 25,9 mln zł w 2019 roku • 22,5 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja H.E.S.A wykazała przychody na poziomie 16 876 673 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:16 261 093,26
– od jednostek powiązanych9 553 604,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów15 871 216,18
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów389 877,08
B. Koszty działalności operacyjnej30 743 385,10
I. Amortyzacja17 865 759,10
II. Zużycie materiałów i energii3 301 523,44
III. Usługi obce6 339 967,46
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 231 562,30
V. Wynagrodzenia1 032 113,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)218 227,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe493 195,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów261 036,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-14 482 291,84
D. Pozostałe przychody operacyjne267 401,74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne267 401,74
E. Pozostałe koszty operacyjne644 961,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne644 961,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-14 859 851,18
G. Przychody finansowe348 178,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)348 178,27
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe50 334 075,24
I. Odsetki, w tym: (+1)7 739 014,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne42 595 061,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-64 845 748,15
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-64 845 748,15
Pełne sprawozdania finansowe organizacji H.E.S.A składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−1 mies. 29 dni17-08-2020
2018
−2 mies. 7 dni09-05-2019
2017
−1 mies. 22 dni24-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
