WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SĄDZIE I POZA SĄDEM, A TAKŻE WOBEC OSÓB TRZECICH. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Różnorodna oferta gastronomiczna w restauracjach i barach
Nowoczesne SPA z kompleksowymi zabiegami regeneracyjnymi
Przestrzenie handlowe z najlepszymi markami luksusowymi
Kolekcja 500 dzieł sztuki polskich artystów
Europejski to luksusowy obiekt zlokalizowany w sercu Warszawy, który łączy w sobie elementy biznesowe, kulturowe oraz artystyczne. Obiekt oferuje ekskluzywny hotel, przestrzenie handlowe oraz biurowe, tworząc unikalne miejsce na mapie stolicy. Historia Europejskiego sięga początku lat 90. XX wieku, kiedy to rozpoczęto prace nad odnowieniem i przekształceniem tej kultowej lokalizacji. W hotelu znajduje się 106 wyjątkowych pokoi i apartamentów, w których zastosowano starannie dobrane meble oraz dzieła sztuki, co podkreśla indywidualny charakter każdego z nich. Europejski to również raj kulinarny, gdzie goście mogą skosztować potraw inspirowanych różnorodnymi kuchniami, a także wspaniałych deserów w karczmie. W obiekcie działa nowoczesna strefa SPA, oferująca relaksacyjne zabiegi oraz terapie inspirowane tradycjami azjatyckimi, bliskowschodnimi i europejskimi. Europejski gromadzi także kolekcję nowoczesnych dzieł sztuki, składającą się z 500 prac autorstwa ponad 120 polskich artystów, co dodaje mu dodatkowego uroku i głębi. Generalnie, Europejski jest miejscem, które idealnie oddaje połączenie historii, sztuki oraz współczesnego luksusu, usytuowane w prestiżowej części Warszawy, blisko licznych atrakcji turystycznych, takich jak Stare Miasto, Zamek Królewski czy Ogród Saski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejski Property osiągnęła 109 426 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 606 903 zł. Pozostałe przychody to 9 819 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 519 422 zł.
Strata netto wyniosła 7 912 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 847 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 426 517 zł w 2024 roku.
• 131 368 066 zł w 2023 roku.
• 28 359 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 323 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 912 519 zł w 2024 roku.
• 11 530 853 zł w 2023 roku.
• -18 919 146 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejski Property wynosi 18,53 mln zł.
EBITDA Europejski Property wynosi 26,5 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 014 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 525 643 zł w
2024 roku.
• 14 137 913 zł w
2023 roku.
• 4 199 578 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 506 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 503 086 zł w
2024 roku.
• 24 424 370 zł w
2023 roku.
• 15 917 212 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejski Property wynosi 72 951 011 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 273 566 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 231 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 72 951 011 zł w 2024 roku.
• 133 702 124 zł w 2023 roku.
• 18 906 454 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejski Property wynosi 2,08%. To oznacza, że firma ma szansę 2,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,933% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,08% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejski Property wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,616% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,28% w 2023 roku.
• 1,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europejski Property charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europejski Property wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,98 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,98 mln zł w 2024 roku.
• 3,94 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 058 208
zł.
Koszty operacyjne Europejski Property wyniosły 81 081 260
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 916 840 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 058 208 zł w 2024 roku
• 25 131 517 zł w 2023 roku
• 869 309 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejski Property wyniosła 472 563 846 zł.
a
ktywa trwałe to 419 809 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 52 754 448 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 472 563 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -93 134 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 698 784 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 296 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 472 563 846 zł w 2024 roku.
• 464 558 377 zł w 2023 roku.
• 462 128 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejski Property wyniosły 565 698 784 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 472 563 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 693 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 698 784 zł w 2024 roku
• 549 780 795 zł w 2023 roku
• 551 095 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejski Property wykazała przychody na poziomie 109 426 517 zł.
Organizacja zarobiła -3 173 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 739 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 912 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -149% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 184 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 739 092 zł w 2024 roku
• 10 264 550 zł w 2023 roku
• 8895 zł w 2022 roku