Deweloper specjalizujący się w rewitalizacji terenów poprzemysłowych|Realizacja projektów takich jak Textorial Park i Textorial Park II|Współpraca z Armada Business Park przy rewitalizacji remizy strażackiej|Ekologiczne podejście do projektowania i rewitalizacji w projekcie Silo|Tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost inwestycji w regionie
St. Paul's Developments Polska to deweloper z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w rewitalizacji obszarów poprzemysłowych oraz realizacji nowoczesnych projektów budowlanych. W swojej działalności firma kładzie duży nacisk na wykorzystanie potencjału miejsc, w których inwestuje, co pozwala na regenerację zdegradowanych terenów oraz tworzenie atrakcyjnych przestrzeni dostosowanych do potrzeb współczesnego rynku. St. Paul's Operacji realizowane w Polsce obejmują znaczące projekty, takie jak rewitalizacja dziewiętnastowiecznej remizy strażackiej w ramach współpracy z firmą Armada Business Park, za którą otrzymali prestiżową nagrodę w konkursie 'Modernizacja Roku 2000'. W 2009 roku oddano do użytku pierwszy biurowiec klasy A w Łodzi – Textorial Park. To innowacyjny kompleks biurowy, który nie tylko spełnia high-endowe wymagania najemców, ale również przyczynia się do wzrostu zatrudnienia w regionie. Następstwem tego sukcesu jest Textorial Park II, przewidujący 26 tys. m2 powierzchni biurowej oraz 2000 nowych miejsc pracy. W ich portfolio znajduje się również projekt Silo, który odzwierciedla podejście do ekologicznego projektowania i rewitalizacji terenów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. St. Paul's Developments Polska nie tylko realizuje ambitne projekty, ale także znacząco wpływa na rozwój społeczności lokalnych, czego dowodem są dotychczasowe osiągnięcia i zdobyte nagrody.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna osiągnęła 1 810 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 326 282 zł. Pozostałe przychody to 1 484 065 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 668 635 zł.
Strata netto wyniosła 1 342 353 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -213 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 810 346 zł w 2024 roku. • 2 140 334 zł w 2023 roku. • 2 572 181 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -310 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 342 353 zł w 2024 roku. • -1 667 964 zł w 2023 roku. • -1 581 483 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2 230 431 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 458 844 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 670 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 230 431 zł w 2024 roku. • 2 977 551 zł w 2023 roku. • 4 620 715 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -425 tys. zł.
EBITDA ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi -408 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -425 037 zł w
2024 roku. • -338 557 zł w
2023 roku. • -860 607 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
109 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -408 436 zł w
2024 roku. • -337 877 zł w
2023 roku. • -860 607 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,79%. To oznacza, że firma ma szansę 2,79% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,79% w 2024 roku. • 2,79% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,17% w 2024 roku. • 1,96% w 2023 roku. • 2,43% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 273 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 273 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 273 tys. zł w 2024 roku. • 414 tys. zł w 2023 roku. • 775 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
220 033
zł.
Koszty operacyjne ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły
751 318
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 220 033 zł w 2024 roku • 210 178 zł w 2023 roku • 246 335 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosła 51 899 242 zł.
a
ktywa trwałe to 14 568 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 327 525 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 899 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 534 532 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 51 899 242 zł w 2024 roku. • 46 474 949 zł w 2023 roku. • 44 623 280 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -98%.
Marża operacyjna wyniosła -130%.
Marża netto wyniosła -74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wyniosły 50 534 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 899 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 401 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 534 532 zł w 2024 roku • 44 407 400 zł w 2023 roku • 40 748 710 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 96% w 2023 roku • 91% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała przychody na poziomie 1 810 346 zł.
Organizacja zarobiła -1 342 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 342 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ST. Paul's Developments Polska - SPP Spółka Komandytowo - Akcyjna wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 89 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 29 dni17-04-2025
2023
+3 dni18-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 10 dni06-08-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Reprezentacja
Brak danych o reprezentacji.
Podobne organizacje do
ST. PAUL'S DEVELOPMENTS POLSKA - SPP