Doradztwo na rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych
Wsparcie w wynajmie, budowie oraz zakupie/sprzedaży nieruchomości
Zarządzanie projektami BTS
Organizacja przetargów logistycznych
Elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów
M4 Real Estate to renomowana firma świadcząca usługi doradcze w zakresie nieruchomości logistycznych i przemysłowych. Jej zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy posiadają bogate kompetencje w obszarze logistyki, handlu oraz przemysłu. M4 Real Estate koncentruje się na zapewnieniu najwyższej jakości usług w ramach doradztwa przy wynajmie, budowie oraz transakcjach kupna i sprzedaży powierzchni magazynowych. Kluczowym celem działalności jest wsparcie klientów na każdym etapie procesów związanych z nieruchomościami, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji oraz optymalizację warunków najmu. W ofercie znajdują się także profesjonalne usługi związane z projektami BTS (Built-to-Suit) oraz organizacją przetargów logistycznych. Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do potrzeb klientów, dostosowując ofertę do zmieniających się warunków rynkowych oraz specyficznych oczekiwań najemców. M4 Real Estate jest zaufanym partnerem dla wielu firm, świadcząc kompleksowe wsparcie w negocjacjach, co przekłada się na osiąganie korzystnych warunków finansowych i minimalizację ryzyka związanych z transakcjami nieruchomościowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M40 osiągnęła 2 002 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 865 621 zł. Pozostałe przychody to 136 967 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 576 563 zł.
Zysk netto wyniósł 289 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 400 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 002 589 zł w 2024 roku.
• 2 062 494 zł w 2023 roku.
• 647 787 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 058 zł w 2024 roku.
• 478 128 zł w 2023 roku.
• -426 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M40 wynosi 2 491 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 006 472 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 498 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 491 292 zł w 2024 roku.
• 3 287 509 zł w 2023 roku.
• 431 858 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M40 wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M40 wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,79% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M40 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla M40 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 75 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5488
zł.
Koszty operacyjne M40 wyniosły 1 552 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1098 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5488 zł w 2024 roku
• 3360 zł w 2023 roku
• 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M40 wyniosła 18 624 863 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 088 093 zł.
a
ktywa obrotowe to 531 770 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 624 863 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -371 151 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 996 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 724 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 624 863 zł w 2024 roku.
• 18 574 547 zł w 2023 roku.
• 19 184 581 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M40 wyniosły 18 996 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 624 863 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 799 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 996 014 zł w 2024 roku
• 19 234 756 zł w 2023 roku
• 20 322 918 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M40 wykazała przychody na poziomie 2 002 589 zł.
Organizacja zarobiła 324 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 707 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 707 zł w 2024 roku
• 22 606 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku