Organizacja Epol Estate osiągnęła 18 923 893 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 709 162 zł. Pozostałe przychody to 214 731 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 921 869 zł.
Zysk netto wyniósł 2 002 024 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
48 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 923 893 zł w 2019 roku. • 23 143 116 zł w 2018 roku. • 18 827 539 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
270 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 002 024 zł w 2019 roku. • 3 558 056 zł w 2018 roku. • 2 542 209 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Epol Estate wynosi 51 918 125 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 741 255 zł a 168 434 651 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
814 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 51 918 125 zł w
2019 roku. • 59 843 655 zł w
2018 roku. • 50 289 530 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Epol Estate wynosi 2,34 mln zł.
EBITDA Epol Estate wynosi 3,62 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
263 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 344 409 zł w
2019 roku. • 4 170 033 zł w
2018 roku. • 2 870 762 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
802 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 624 064 zł w
2019 roku. • 6 218 632 zł w
2018 roku. • 5 228 297 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Epol Estate wynosi 33 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2019 roku. • 33 os. w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Epol Estate. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 stycznia 2021 (MSiG nr 17/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 38589. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267797. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/997/21/610]
UWAGAMSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 524836. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/223179/20/631]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 524835. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/223179/20/230]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 524834. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/223178/20/518]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1156040. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/24085/19/899]
Rzuć okiemMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KMAK 2. AGNIESZKA ANNA 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 387194. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/118767/19/610]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 387193. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/118767/19/209]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 387192. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/118767/19/808]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 393053. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/236545/18/406]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 393052. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/236544/18/5]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 393051. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[RDF/236543/18/604]
MSiG 178/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 46656. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267797. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/41766/17/160]
Rzuć okiemMSiG 35/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.12.2017 R., REP. A NR 5094/2017, NOT. G. RYMDEJKO, KN W ŁODZI - ZMIANA § 6 UST. 2 UMOWY.
Poz. 225367. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267797.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
W XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19003/17/871]
MSiG 148/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 333626. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267797.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18733/16/467]
MSiG 200/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 246975. EPOL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267797. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20292/16/926]
Rzuć okiemMSiG 161/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ERICPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. EPOL ESTATE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.07.2016
ROKU NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2684/2016
- ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ERICPOL
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 100894827) wykreślić: 1. ERICPOL
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. EPOL HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 89332. ERICPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6051/16/451]
Rzuć okiemMSiG 77/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SMELA 2. JAN JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 13455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
672.750 ZŁ. wpisać: 5. 13479 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 673.950 ZŁ.
Poz. 52178. ERICPOL NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000267797. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.11.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/1649/16/589]
Rzuć okiemMSiG 47/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2016 dokonano wpisu do rejestru K
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1
STYCZNIA 2016 R., NOTARIUSZ GRAŻYNA RYMDEJKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP.
A NR 224/2016, ZMIANA § 6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreśli
1 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 ——68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 ——- 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 6 ——- 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 ——- 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 8 ——- 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 9 ——- 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 10 ——81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 11
——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
12 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 13
——- 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 14 ——81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 15
——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 16
——- 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE BIURA 17 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 18 ——- 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 19 ——- 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 20 ——- 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ
21 ——- 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 22 ——61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ
TELEKOMUNIKACJI wpisać: 23 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 24 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 25 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 26 ——- 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 27 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 28 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29
——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 30 ——- 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 31 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 32
——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Epol Estate nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epol Estate wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,13% w 2018 roku. • 0,13% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Epol Estate charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Epol Estate wynosi 3,54 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 352 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,64 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 352 tys. zł a 10,64 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
261 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,54 mln zł w 2019 roku. • 3,58 mln zł w 2018 roku. • 3,02 mln zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 352 tys. zł w 2019 roku. • 626 tys. zł w 2018 roku. • 431 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 10,64 mln zł w 2019 roku. • 10,38 mln zł w 2018 roku. • 8,44 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 603 412 zł.
Koszty operacyjne Epol Estate wyniosły
16 364 753 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
259 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 603 412 zł w 2019 roku • 2 478 687 zł w 2018 roku • 2 084 671 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,9% w 2019 roku •
13,2% w 2018 roku •
13,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Epol Estate wyniosła 43 420 514 zł.
Aktywa trwałe to 12 312 811 zł.
Aktywa obrotowe to 31 107 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 420 514 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 42 703 738 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 775 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 669 217 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 780 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 420 514 zł sumy bilansowej i 42 703 738 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 45 862 434 zł sumy bilansowej i 40 701 715 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 38 082 079 zł sumy bilansowej i 37 143 658 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,69%.
Marża operacyjna wyniosła 12,53%.
Marża netto wyniosła 10,58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Epol Estate wyniosły 716 775 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 420 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 110 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 716 775 zł w 2019 roku • 5 160 719 zł w 2018 roku • 938 421 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2019 roku • 11% w 2018 roku • 2% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Epol Estate ma 716 775 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 229 832 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 184 755 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
717 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
20%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
260 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
145 tys. zł
20%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
79 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
230 tys. zł
32%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2017: 61%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2019.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Epol Estate wynosi 58,6 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 49,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 47,86 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 18,63 miesiąca.
gotówka od ręki: 25,4 mln zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 58,60 zł, z czego 47,86 zł w gotówce.
58,6
płynność bieżąca
49,77
płynność szybka
47,86
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 58,6 w 2019 roku • 7 w 2018 roku • 32,41 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Epol Estate nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 25 406 582 zł.
Koszty odsetek: 917 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 716 775 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł25,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka25,4 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 917 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2019 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 25,4 mln zł • 2018: bez długu, gotówka 18,2 mln zł • 2017: bez długu, gotówka 14,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy • 2017: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Epol Estate wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 10 dni.
Rotacja zapasów wynosi 92 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 850 961 zł, z czego 850 961 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2019 roku • 29 dni w 2018 roku • 61 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Epol Estate wynoszą 16 014 320 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 7 463 968 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 395 035 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 065 978 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej16 mln zł
Usługi obce7,5 mln zł · 47%
Zużycie materiałów i energii4,4 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,1 mln zł · 13%
Amortyzacja1,3 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia537 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty204 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe68 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 16 mln zł w 2019 roku • 18,7 mln zł w 2018 roku • 15,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Epol Estate wykazała przychody na poziomie 18 923 893 zł.
Organizacja zarobiła 2 556 824 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 554 800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
30 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 554 800 zł w 2019 roku • 845 617 zł w 2018 roku • 616 449 zł w 2017 roku
Organizacja Epol Estate wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 609 795,10
– od jednostek powiązanych602 437,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów28 353 128,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-9 743 333,31
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 014 320,30
I. Amortyzacja1 279 654,45
II. Zużycie materiałów i energii4 395 035,11
III. Usługi obce7 463 968,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)203 796,91
V. Wynagrodzenia2 065 978,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)537 433,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe68 453,65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 595 474,80
D. Pozostałe przychody operacyjne99 366,92
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne99 366,92
E. Pozostałe koszty operacyjne350 432,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych14 501,14
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych246 169,12
III. Inne koszty operacyjne89 762,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 344 409,11
G. Przychody finansowe214 730,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)214 730,69
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 316,17
I. Odsetki, w tym: (+1)916,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 399,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 556 823,63
J. Podatek dochodowy554 800,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 002 023,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Epol Estate składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 51 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-51
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
−1 mies. 10 dni05-06-2019
2017
−19 dni26-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Epol Holding posiada 41 000 udziałów, które stanowią 75,3% firmy.
Smela Jan posiada 13 479 udziałów, które stanowią 24,7% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2016 jest Epol Holding kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 14.04.2016 do 11.08.2016 najwięcej udziałów posiadał
Epol Holding (75%).
W okresie od 07.02.2012 do 14.04.2016 najwięcej udziałów posiadał
Epol Holding (75%).
