DEVCO SP. Z O.O. | KRS: 0000030207

Podsumowanie

aktywa

172,6 mln

przychód

38,4 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

82,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

STRZEGOMSKA, 46-56

Kod pocztowy

53-611

Rejestracja

2001-07-23

Rozpoczęcie działalności

1997-11-21

Kapitał zakładowy

1040500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wpb.pl

Email

biuro@devco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Opis

Tworzenie parków biznesowych we Wrocławiu
Wsparcie dla start-upów i lokalnych przedsiębiorstw
Organizacja wydarzeń integrujących biznes
Promowanie zrównoważonego rozwoju i zdrowia

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Devco osiągnęła 38 376 610 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 919 031 zł. Pozostałe przychody to 4 457 579 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 304 290 zł.

Zysk netto wyniósł 1 614 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 106 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 376 610 zł w 2024 roku.
• 45 202 760 zł w 2023 roku.
• 29 999 594 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 363 758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 614 741 zł w 2024 roku.
• 6 386 373 zł w 2023 roku.
• -1 553 452 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

37633819.26

11161047.2

30024873.3

398038.19

30379177.13

3168550.21

28192713.46

-6305678.37

32623978.29

4899098.85

29999594.1

-1553452.34

45202760.15

6386372.78

38376609.76

1614740.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Devco wynosi 5,1 mln zł.

EBITDA Devco wynosi 11,83 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 691 883 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 099 737 zł w 2024 roku.
• 4 734 867 zł w 2023 roku.
• 2 330 132 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 498 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 831 451 zł w 2024 roku.
• 10 981 462 zł w 2023 roku.
• 8 640 157 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Devco wynosi 82 348 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 147 407 zł a 268 296 378 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 462 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 348 940 zł w 2024 roku.
• 104 775 180 zł w 2023 roku.
• 64 304 465 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

43849818.35

113583219.98

233865697.84

3980381.9

65757081.95

235457850.6

31685502.1

79451745.24

248132051.44

0

60590643.17

222909337.96

45469825

86815539.26

242505733.36

0

64304465.15

236291924

49094515.34

104775179.89

261837415.12

16147406.9

82348940.12

268296377.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devco wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Devco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 097 081 zł.

Koszty operacyjne Devco wyniosły 28 819 294 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -396 042 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 097 081 zł w 2024 roku
• 2 109 216 zł w 2023 roku
• 2 391 944 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Devco wyniosła 172 556 302 zł.

a

ktywa trwałe to 162 784 035 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 772 267 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 172 556 302 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 67 074 094 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 482 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 396 823 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 172 556 302 zł w 2024 roku.
• 178 972 777 zł w 2023 roku.
• 183 261 868 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

148778539.55

147549646.59

140804592.17

159892649.57

186311113.26

183261867.93

178972777.28

172556302.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.19

0.31

0.3

0

0.01

0.14

0.01

0.02

0.05

0.13

0.1

-0.04

-0.11

0.07

-0.22

0.03

0.08

0.24

0.15

-0.01

-0.03

0.08

-0.05

0.04

0.1

0.14

0.01

0.02

0.15

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Devco wyniosły 105 482 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 172 556 302 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 167 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 482 208 zł w 2024 roku
• 113 513 424 zł w 2023 roku
• 124 188 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

148778539.55

90312115.09

0.61

147549646.59

88685183.94

0.6

140804592.17

78771579.31

0.56

159892649.57

104165315.08

0.65

186311113.26

125684679.92

0.67

183261867.93

124188886.93

0.68

178972777.28

113513423.5

0.63

172556302.08

105482207.61

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Devco wykazała przychody na poziomie 38 376 610 zł.

Organizacja zarobiła 2 752 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 137 357 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 614 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -166 717 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 137 357 zł w 2024 roku
• 1 755 283 zł w 2023 roku
• 166 089 zł w 2022 roku

Wartość

2304376

1120029

162299

174969

521643

166089

1755283

1137357

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Devco wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98972

0.97928

0.97035

0.6079

0.81166

0.76664

0.81328

0.75724

0.98798

0.86895

0.97385

0.96989

0.5948

0.43878

0.60896

0.35858

0.42347

0.97714

0.96608

0.97443

0.96764

0.57567

0.60498

0.57777

0.6155

0.55565

0.91625

0.01666

0.97241

0.97106

0.62135

0.26065

0.51037

0.21319

0.12492

0.92918

0.97008

0.97642

0.97674

0.62271

0.6385

0.66678

0.65806

0.59419

0.95738

0.03164

0.97241

0.97654

0.62478

0.31672

0.49532

0.29449

0.18151

0.91074

0.97527

0.97989

0.97458

0.60753

0.60988

0.56549

0.65687

0.60807

0.97921

0.91215

0.97657

0.97406

0.61986

0.46136

0.56089

0.47092

0.39791

0.97186

Powiązania

G ADAM - prokurent

S JERZY - prokurent

P JÓZEF - reprezentacja, wspólnik

PONTCHEK EDWARD - reprezentacja

PONTCHEK EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2003

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

23.07.2001

12.03.2003

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

wspólnik

12.03.2003

Pontchek Edward

Osoba

wspólnik

23.07.2001

12.03.2003

Pontchek Edward

Osoba

prokurent

08.08.2001

S Jerzy

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

26.08.2008

16.08.2016

C Tadeusz

Październik 1949

Osoba

prokurent

19.08.2019

G Adam

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

23.07.2001

P Józef

Czerwiec 1961

Osoba

reprezentacja

12.11.2009

Pontchek Edward

Osoba

powiązanie zwrotne

20.07.2010

23.01.2020

Atc Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.03.2003

16.09.2003

Devco Air

Organizacja

Udziałowcy

Pontchek Edward posiada 1040 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Pilch Józef posiada 1040 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pilch Józef (50% udziałów)
• Pontchek Edward (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2001 do 12.03.2003 był Pilch Józef kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do DEVCO

	Organizacja	Numer KRS
1	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
2	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
3	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
4	GALADEAN SP. Z O.O.	0000523036
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
6	LARIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000221525
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
8	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. JAZZBERRY SP. K.	0000588629
9	WIDZEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000015840
10	PROGRESS XIII SP. Z O.O.	0000374244
11	IMMO SI POLSKA SP. Z O.O.	0000680967
12	PONTEFRACT SP. Z O.O.	0000717456
13	POZNAŃ RETAIL SP. Z O.O.	0000103044
14	DEVIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000240502
15	FSMNW POZNAŃ SP. Z O.O.	0000534083
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JELONKI"	0000069548
17	PROLOGIS POLAND LXXV SP. Z O.O.	0000285655
18	ABRAVA SP. Z O.O. IGP S.K.A.	0000416740
19	A&A HOLDING MAJSTEREK SP. K.	0000557873
20	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
21	NIM POLAND SP. Z O.O.	0000617481
22	R4R WROCŁAW RYCHTALSKA SP. Z O.O.	0000640333
23	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
24	SUWAŁKI PLAZA II SP. Z O.O.	0000626688
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RETKINIA-POŁUDNIE"	0000138193
26	PROLOGIS POLAND XLII SP. Z O.O.	0000221802
27	CH BYDGOSZCZ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000299889
28	TYCHY DC2 SP. Z O.O.	0000870663
29	EAST - WEST DEVELOPMENT OFFICE SP. Z O.O.	0000295448
30	KAZIMIERZ OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000537046

DEVCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000030207 NIP 8942418206 REGON 931942566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVCO

DEVCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000030207 NIP
8942418206 REGON
931942566