Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL osiągnęła 2 054 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 050 114 zł. Pozostałe przychody to 4039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 134 833 zł.
Strata netto wyniosła 84 718 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 645 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 054 154 zł w 2021 roku. • 16 925 573 zł w 2020 roku. • 17 102 773 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -112 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -84 718 zł w 2021 roku. • 649 008 zł w 2020 roku. • 607 030 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 1 413 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 135 384 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 530 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 408 zł w 2021 roku. • 20 618 834 zł w 2020 roku. • 20 487 951 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi -68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
118 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -81 226 zł w
2021 roku. • 663 856 zł w
2020 roku. • 638 431 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -67 561 zł w
2021 roku. • 773 765 zł w
2020 roku. • 732 594 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 20 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2021 roku. • 20 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2021 roku. • 0,07% w 2020 roku. • 0,07% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Ciepło M.S.BUL charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
234 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 960 tys. zł w 2020 roku. • 945 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 100 tys. zł w 2020 roku. • 96 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2021 roku. • 2,55 mln zł w 2020 roku. • 2,48 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 632
zł.
Koszty operacyjne Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosły
2 131 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-263 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 632 zł w 2021 roku • 1 416 723 zł w 2020 roku • 1 336 090 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2021 roku •
9% w 2020 roku •
8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosła 148 431 zł.
a
ktywa trwałe to 33 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 473 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 8832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 802 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 674 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 148 431 zł w 2021 roku. • 10 439 573 zł w 2020 roku. • 10 356 115 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -57%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosły 89 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -358 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 802 zł w 2021 roku • 1 454 125 zł w 2020 roku • 1 478 803 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2021 roku • 14% w 2020 roku • 14% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL wykazała przychody na poziomie 2 054 154 zł.
Organizacja zarobiła -84 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 dni08-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki