Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL osiągnęła 2 054 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 050 114 zł. Pozostałe przychody to 4039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 138 872 zł.
Strata netto wyniosła 84 718 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 524 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 054 154 zł w 2021 roku. • 16 925 573 zł w 2020 roku. • 17 102 773 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
345 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -84 718 zł w 2021 roku. • 649 008 zł w 2020 roku. • 607 030 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 1 413 408 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
9 537 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 413 408 zł w
2021 roku. • 20 618 834 zł w
2020 roku. • 20 487 951 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi -81 tys. zł.
EBITDA Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi -68 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
359 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -81 226 zł w
2021 roku. • 663 856 zł w
2020 roku. • 638 431 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
400 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -67 561 zł w
2021 roku. • 773 765 zł w
2020 roku. • 732 594 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2021 roku. • 20 os. w 2020 roku. • 25 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2023 (MSiG nr 101/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 373256. „ECO-CIEPŁO” M.S.BUL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000230721. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2179/23/110]
UWAGAMSiG 101/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 183975. „ECO-CIEPŁO” M.S.BUL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000230721. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1426/20/525]
Rzuć okiemMSiG 77/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. LORENC
2. MARCIN REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
W dniu 28.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D
Poz. 281152. „ECO-CIEPŁO” M.S.BUL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000230721. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/10747/17/827]
MSiG 172/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 203735. „ECO-CIEPŁO” M.S.BUL SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000230721. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.03.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/9658/16/77]
MSiG 141/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eco-Ciepło M.S.BUL nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2021 roku. • 0,15% w 2020 roku. • 0,23% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Ciepło M.S.BUL charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 82 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 82 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
462 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 960 tys. zł w 2020 roku. • 945 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2020 roku. • 96 tys. zł w 2019 roku. • 74 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 82 tys. zł w 2021 roku. • 2,55 mln zł w 2020 roku. • 2,48 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
244 632
zł.
Koszty operacyjne Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosły
2 131 340
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
545 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 244 632 zł w 2021 roku • 1 416 723 zł w 2020 roku • 1 336 090 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,5% w 2021 roku •
8,7% w 2020 roku •
8,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosła 148 431 zł.
a
ktywa trwałe to 33 126 zł.
a
ktywa obrotowe to 106 473 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 8832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 58 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 802 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 103 842 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 4 409 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 148 431 zł sumy bilansowej i 58 630 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 10 439 573 zł sumy bilansowej i 8 985 448 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 356 115 zł sumy bilansowej i 8 877 312 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144,5%.
Marża operacyjna wyniosła -3,96%.
Marża netto wyniosła -4,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
76 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Ciepło M.S.BUL wyniosły 89 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 694 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 89 802 zł w 2021 roku • 1 454 125 zł w 2020 roku • 1 478 803 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2021 roku • 14% w 2020 roku • 14% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 104% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 93 tys. zł należności i inne: 13 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 1,04 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
1,19
płynność szybka
1,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,68 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2021 roku • 6,01 w 2020 roku • 6,55 w 2019 roku
W roku
2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL wykazała przychody na poziomie 2 054 154 zł.
Organizacja Eco-Ciepło M.S.BUL wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 960 165,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów231 333,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 728 831,57
B. Koszty działalności operacyjnej2 036 073,40
I. Amortyzacja13 664,90
II. Zużycie materiałów i energii37 006,74
III. Usługi obce161 884,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)31 599,06
V. Wynagrodzenia201 641,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)42 991,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 227,37
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 539 058,72
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-75 908,07
D. Pozostałe przychody operacyjne89 949,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne89 949,06
E. Pozostałe koszty operacyjne95 267,05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne95 267,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-81 226,06
G. Przychody finansowe4 039,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4 158,13
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne-118,99
H. Koszty finansowe7 531,54
I. Odsetki, w tym: (+1)7 531,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-84 718,46
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-84 718,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eco-Ciepło M.S.BUL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−7 dni08-10-2022
2020
−3 mies. 3 dni14-07-2021
2019
−1 mies. 19 dni27-08-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
