PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO "GRANI" SP. Z O.O. | KRS: 0000408276

Podsumowanie

aktywa

826 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

0

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŁAZY

Adres

, 25

Kod pocztowy

56-160

Rejestracja

2012-01-16

Rozpoczęcie działalności

2012-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UMOCOWANY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja mebli kuchennych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - Usługowo Grani osiągnęła 1 560 938 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 560 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 560 938 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 900 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 560 938 zł w 2024 roku.
• 1 516 747 zł w 2023 roku.
• 1 576 458 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

441638.29

0

484623.59

0

1037112.87

0

902084.27

0

1354705.42

0

1576457.96

0

1516746.66

0

1560937.85

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - Usługowo Grani wynosi -144 tys. zł.

EBITDA Handlowo - Usługowo Grani wynosi -142 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 21 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -144 359 zł w 2024 roku.
• -214 455 zł w 2023 roku.
• -62 937 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 21 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -141 964 zł w 2024 roku.
• -211 856 zł w 2023 roku.
• -59 992 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Usługowo Grani wynosi 1 040 625 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 902 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 040 625 zł w 2024 roku.
• 1 011 164 zł w 2023 roku.
• 1 197 102 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

294425.53

1104095.72

0

332539.86

1211558.98

0

704495.35

2592782.17

0

751787.55

2255210.67

0

1100765.37

3386763.55

0

1197101.64

3941144.9

0

1011164.44

3791866.65

0

1040625.23

3902344.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Usługowo Grani wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - Usługowo Grani charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 360 383 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - Usługowo Grani wyniosły 1 705 297 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 38 675 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 360 383 zł w 2024 roku
• 316 725 zł w 2023 roku
• 122 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - Usługowo Grani wyniosła 825 949 zł.

a

ktywa trwałe to 31 718 zł.

a

ktywa obrotowe to 794 231 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 825 949 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -177 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 653 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 825 949 zł w 2024 roku.
• 1 007 548 zł w 2023 roku.
• 1 036 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

770933.54

607663.06

1098107.83

1079235.28

1080467.81

1036122.47

1007547.62

825948.95

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.08

0

0.22

0

0.05

0

-0.04

0

-0.14

0

-0.09

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - Usługowo Grani wyniosły 1 003 653 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 825 949 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 653 zł w 2024 roku
• 1 034 883 zł w 2023 roku
• 841 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

770933.54

797630

1.03

607663.06

595053.11

0.98

1098107.83

1080658.8

0.98

1079235.28

878704.57

0.81

1080467.81

816963.25

0.76

1036122.47

841282.92

0.81

1007547.62

1034882.92

1.03

825948.95

1003653.15

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - Usługowo Grani wykazała przychody na poziomie 1 560 938 zł.

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

462

0

16935

5340

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - Usługowo Grani wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23383

0.30644

0.39701

0.87313

0.21609

0.33166

0.22824

0.16205

0

0.24424

0.31539

0.37051

0.82977

0.21933

0.67275

0.23353

0.15682

0.50568

0.24397

0.37443

0.45398

0.83877

0.21865

0.19304

0.23092

0.15905

0

0.20986

0.37108

0.44605

0.76621

0.18974

0.91524

0.20018

0.15938

0.67583

0.17176

0.3955

0.43137

0.74071

0.15759

0.36327

0.17155

0.12694

0.50846

0.18583

0.39161

0.40899

0.78926

0.15177

0.10963

0.1779

0.13659

0

0.24405

0.37206

0.38603

0.89306

0.23209

0.0876

0.24205

0.18449

0

0.27788

0.31996

0.31154

0.92669

0.25264

0.10293

0.26002

0.21832

0

Powiązania

G MATEUSZ - prokurent, wspólnik

G PATALAN KATARZYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2021

G Mateusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

16.01.2012

29.11.2021

G Mateusz

Wrzesień 1988

Osoba

wspólnik

16.01.2012

06.04.2016

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

06.04.2016

10.05.2019

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

29.11.2021

08.02.2022

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

10.05.2019

29.11.2021

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

wspólnik

08.02.2022

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

prokurent

16.01.2012

G Mateusz

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

16.01.2012

14.02.2014

Dmytruk Stepan

Osoba

reprezentacja

14.02.2014

08.02.2022

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

reprezentacja

08.02.2022

G Patalan Katarzyna

Marzec 1993

Osoba

Udziałowcy

Grabowski Mateusz posiada 424 udziałów, które stanowią 84.8% firmy.

Grabowska Patalan Katarzyna posiada 76 udziałów, które stanowią 15.2% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2022 jest Grabowski Mateusz kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2021 do 08.02.2022 był Grabowski Mateusz kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 10.05.2019 do 29.11.2021 najwięcej udziałów posiadała Grabowska Patalan Katarzyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO "GRANI"

	Organizacja	Numer KRS
1	MARK - POL SP. Z O.O.	0000253526
2	L & M POLSKA SP. Z O.O.	0000234271
3	CIMCO-POLAND SP. Z O.O.	0000790308
4	WARTA PRZEMYSŁAW FLAK SP. K.	0000717763
5	OTELO SP. Z O.O.	0000118738
6	ART-SAN FAMILY SP. Z O.O.	0000678365
7	PIPEPLAST SP. Z O.O.	0000818842
8	ARMA-TECH SP. Z O.O.	0000510400
9	HESS DIAMOND TOOLS SP. Z O.O.	0000964999
10	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNY "UNISTAL - SP. Z O.O."	0000184507
11	TECHWELT SP. Z O.O.	0000613992
12	FASTENREX SP. Z O.O.	0000835520
13	GG CABLES & WIRES POLAND SP. Z O.O.	0001071331
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ARTEZ"	0000027080
15	FAMTECH SP. Z O.O.	0000662967
16	ASG LTD SP. Z O.O.	0000131321
17	BEF HOME POLSKA SP. Z O.O.	0000332278
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG GRANMAR	0000158379
19	EXPERT GROUP SP. Z O.O.	0000561054
20	DONMET-EUROPE SP. Z O.O.	0000663554
21	PODGRZEWACZE WODY SP. Z O.O.	0000707408
22	TRANSELCO SP. Z O.O.	0000071717
23	HI-FLEX SP. Z O.O.	0000926751
24	ARTPOL KOC, SZYMAŃSKI SP. J.	0000155102
25	RURMISTRZ SP. Z O.O.	0000883619
26	DAXOR SP. Z O.O. SP. K.	0000727101
27	PIECE POLSKA SP. Z O.O.	0000119650
28	MS - SATO SP. Z O.O.	0000522248
29	SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA "ODLEWMASZ" SP. Z O.O.	0000096605
30	METAL SERVICE SP. Z O.O.	0000079810

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO "GRANI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000408276 NIP 8952009449 REGON 021774538

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego" (46.74.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO "GRANI"

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO "GRANI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000408276 NIP
8952009449 REGON
021774538