Dostarcza kompleksowe rozwiązania dla instalacji grzewczych i wodno-kanalizacyjnych|Oferuje szeroki asortyment produktów AGD oraz akcesoriów do łazienek|Specjalizuje się w systemach uzdatniania wody|Współpracuje z renomowanymi producentami w branży|Prowadzi sprzedaż online z korzystnymi promocjami
ECO-CIEPŁO to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań związanych z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi oraz grzewczymi. Należąca do segmentu przemysłowego, firma ta oferuje szeroką gamę produktów, w tym urządzenia AGD, akcesoria do łazienek, sprzęt do systemów grzewczych oraz różnorodne narzędzia. Wybór produktów dostępnych w ECO-CIEPŁO obejmuje elementy do modernizacji oraz budowy systemów ciepłowniczych, a także systemy uzdatniania wody, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla instalatorów i firmy zajmujące się budownictwem. ECO-CIEPŁO stawia na jakość oferowanych produktów, co odzwierciedlają renomowane marki, z którymi współpracują. W ciągu swojej działalności firma zdobyła uznanie na lokalnym rynku, dzięki dbałości o szczegóły oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do zmieniających się potrzeb klientów. Ich misją jest niezmienne dostarczanie wysokiej jakości produktów oraz obsługi, co przejawia się w stałym rozwoju oferty i ciągłym podnoszeniu standardów. Dalej, Eco-Ciepło prowadzi innowacyjną sprzedaż online, co umożliwia łatwy dostęp do produktów z różnych kategorii dla instalatorów i indywidualnych klientów, oferując również korzystne promocje.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-Ciepło osiągnęła 19 736 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 734 099 zł. Pozostałe przychody to 1982 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 378 903 zł.
Zysk netto wyniósł 357 178 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2 197 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 736 081 zł w 2024 roku. • 22 742 590 zł w 2023 roku. • 24 130 501 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
344 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 357 178 zł w 2024 roku. • 1 082 532 zł w 2023 roku. • 1 046 476 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Ciepło wynosi 23 546 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 529 945 zł a 48 762 337 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 269 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 23 546 334 zł w
2024 roku. • 28 155 632 zł w
2023 roku. • 28 085 771 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Ciepło wynosi 456 tys. zł.
EBITDA Eco-Ciepło wynosi 529 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
459 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 455 958 zł w
2024 roku. • 1 349 699 zł w
2023 roku. • 1 375 724 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
465 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 529 362 zł w
2024 roku. • 1 423 265 zł w
2023 roku. • 1 460 399 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Eco-Ciepło mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Eco-Ciepło.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 maja 2025 (MSiG nr 100/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 416684. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/433/25/587]
Rzuć okiemMSiG 100/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LORENC
2. MARCIN REMIGIUSZ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA/ODDZIELNA
Poz. 386988. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/717469/25/622]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 386987. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/717469/25/221]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 386986. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/717469/25/820]
MSiG 94/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 267470. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/592158/24/104]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 267469. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/592158/24/703]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 267468. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/592158/24/302]
MSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 511192. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/499303/23/883]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 511191. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/499303/23/482]
MSiG 122/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 985780. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/438779/22/969]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 985779. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[RDF/438779/22/568]
MSiG 206/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2022 okres OD
29.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 137174. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000889016. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.03.2021.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2058/21/960]
MSiG 57/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
388101275 NIP 7543322912 3. ECO-CIEPŁO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj PO
SKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina
OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE
ulica UL. GRUDZICKA nr domu 104 kod pocztowy
45-432 poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.01.2021R., KN W.MYGA, I.
FRĄSZCZAK W OPOLU, REP. A NR 440/2021 WRAZ
Z PROTOKOŁEM SPROSTOWANIA OCZYWISTEJ
OMYŁKI PISARSKIEJ Z DN. 26.02.2021R., REP.
A NR 1156/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „ECO-CIEPŁO” M. S. BUL SPÓŁKA
JAWNA 3. 160015210 4. 0000230721 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. LORENC 2. MARCIN REMIGIUSZ 3. [ukryto]
5. 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. BUL 2. DENIS PATRYK 3. [ukryto]
5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ PRu
Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUL
2. STEFAN BERNARD 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 1 2. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 9 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Eco-Ciepło nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Ciepło wynosi 0,28%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Ciepło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eco-Ciepło wynosi 1,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,73 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 3,73 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,29 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 1,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 206 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,73 mln zł w 2024 roku. • 3,66 mln zł w 2023 roku. • 3,27 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 087 243 zł.
Koszty operacyjne Eco-Ciepło wyniosły
19 278 141 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 665 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 087 243 zł w 2024 roku • 1 984 282 zł w 2023 roku • 1 853 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2024 roku •
9,3% w 2023 roku •
8,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Ciepło wyniosła 14 052 633 zł.
Aktywa trwałe to 1 654 263 zł.
Aktywa obrotowe to 12 398 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 052 633 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 12 319 034 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 733 599 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 311 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 719 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 14 052 633 zł sumy bilansowej i 12 319 034 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 706 161 zł sumy bilansowej i 11 961 856 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 14 012 010 zł sumy bilansowej i 10 879 324 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,9%.
Marża operacyjna wyniosła 2,31%.
Marża netto wyniosła 1,81%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Ciepło wyniosły 1 733 599 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 052 633 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 699 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 733 599 zł w 2024 roku • 1 744 305 zł w 2023 roku • 3 132 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 12% w 2024 roku • 13% w 2023 roku • 22% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Eco-Ciepło ma 1 733 599 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 426 512 zł (82%).
Pozostali, 11 100 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
159 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
108 tys. zł
6%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
28 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2021: 55%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Eco-Ciepło wynosi 7,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,42 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 493 tys. zł należności i inne: 3,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,15 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
7,15
płynność bieżąca
2,42
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,15 w 2024 roku • 7 w 2023 roku • 5,85 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Eco-Ciepło: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 492 866 zł. Do tego 1 154 667 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Koszty odsetek: 16 057 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 733 599 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,2 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł493 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka493 tys. zł
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28,4 raza.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 1,1 mln zł do 1,2 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 1 mln zł do 2,4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 28,4 raza • 2023: 26,1 raza • 2022: 14,6 raza
Sprawozdania podają tylko część kredytów i pożyczek (krótko- albo długoterminowe), więc dług może być niepełny.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Eco-Ciepło wynosi 66 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 38 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 154 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 490 082 zł, z czego 3 490 082 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza38 dni
firma płaci dostawcom 38 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
66 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 66 dni
27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 66 dni w 2024 roku • 55 dni w 2023 roku • 56 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Eco-Ciepło wynoszą 19 033 666 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 13 351 996 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 717 215 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 530 232 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej19 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów13,4 mln zł · 70%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 9%
Usługi obce1,5 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia370 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii240 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty99 tys. zł · <1%
Amortyzacja73 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe69 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 19 mln zł w 2024 roku • 21,1 mln zł w 2023 roku • 22,5 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Ciepło wykazała przychody na poziomie 19 736 081 zł.
Organizacja zarobiła 441 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
77 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 84 678 zł w 2024 roku • 234 349 zł w 2023 roku • 240 317 zł w 2022 roku
Organizacja Eco-Ciepło wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy40 z 43 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 497 812,58
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 776 329,40
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów16 721 483,18
B. Koszty działalności operacyjnej19 033 665,58
I. Amortyzacja73 403,79
II. Zużycie materiałów i energii (+1)240 105,29
III. Usługi obce1 530 232,22
IV. Podatki i opłaty, w tym:99 359,86
V. Wynagrodzenia1 717 214,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)370 028,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe68 919,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów13 351 995,74
Wartość sprzedanych materiałów pozycja własna1 582 407,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)464 147,00
D. Pozostałe przychody operacyjne236 286,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych18 253,90
IV. Inne przychody operacyjne218 032,50
E. Pozostałe koszty operacyjne244 475,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych22 734,29
III. Inne koszty operacyjne221 740,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)455 958,30
G. Przychody finansowe1 981,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:0,00
II. Odsetki, w tym:1 981,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 084,29
I. Odsetki, w tym: (+1)16 056,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne27,36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)441 855,66
J. Podatek dochodowy84 678,00
bieżący pozycja własna84 678,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)357 177,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Eco-Ciepło składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 69 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 9 dni07-05-2025
2023
−3 mies. 12 dni04-04-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−7 dni08-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lorenc Marcin posiada 52 udziały, które stanowią 52% firmy.
Bul Denis posiada 28 udziałów, które stanowią 28% firmy.
