IKA KALISIAK I GROSZEK SP. J. | KRS: 0000148805

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

17,9 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁÓW-REGINÓW

Adres

NOWODWORSKA, 20

Kod pocztowy

05-119

Rejestracja

2003-01-29

Rozpoczęcie działalności

1998-07-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IKA osiągnęła 17 888 526 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 888 526 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 732 147 zł.

Zysk netto wyniósł 1 156 379 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 391 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 888 526 zł w 2024 roku.
• 16 004 706 zł w 2023 roku.
• 15 510 012 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 156 379 zł w 2024 roku.
• 995 551 zł w 2023 roku.
• 1 003 439 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8150362.73

495337.84

8681239.86

234354.93

10960218.57

653554.81

13230295.5

931701.16

13614039.65

790492.26

15510011.63

1003438.67

16004705.5

995551.1

17888525.96

1156378.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IKA wynosi 1,17 mln zł.

EBITDA IKA wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 95 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 166 345 zł w 2024 roku.
• 1 004 988 zł w 2023 roku.
• 1 015 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 209 900 zł w 2024 roku.
• 1 048 543 zł w 2023 roku.
• 1 059 211 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IKA wynosi 17 274 435 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 723 237 zł a 44 721 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 265 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 274 435 zł w 2024 roku.
• 15 487 955 zł w 2023 roku.
• 15 201 830 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1002663.97

8417590.48

20375906.83

724955.96

7449868.92

21703099.65

708194.05

10629225.68

27400546.43

782399.27

13329400.9

33075738.75

819324.33

13057319.8

34035099.13

848067.25

15201829.69

38775029.08

835946.55

15487954.62

40011763.75

723236.86

17274435.4

44721314.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IKA wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IKA wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IKA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IKA wynosi 306 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 716 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 306 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 282 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 716 tys. zł w 2024 roku.
• 640 tys. zł w 2023 roku.
• 620 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 945 705 zł.

Koszty operacyjne IKA wyniosły 16 722 181 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 163 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 945 705 zł w 2024 roku
• 1 702 244 zł w 2023 roku
• 1 648 167 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IKA wyniosła 1 742 001 zł.

a

ktywa trwałe to 1 005 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 736 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 742 001 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 964 316 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 777 685 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -17 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 742 001 zł w 2024 roku.
• 1 947 960 zł w 2023 roku.
• 1 896 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1864589.02

1821897.06

1756925.01

1798741.81

1849760.17

1896230.64

1947959.67

1742000.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.37

0.06

0.13

0.24

0.03

0.37

0.69

0.06

0.52

0.89

0.07

0.43

0.72

0.06

0.53

0.89

0.07

0.06

0.51

0.89

0.06

0.66

1.2

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IKA wyniosły 777 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 742 001 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 777 685 zł w 2024 roku
• 833 364 zł w 2023 roku
• 765 474 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1864589.02

527703.73

0.28

1821897.06

855289.11

0.47

1756925.01

812666.27

0.46

1798741.81

755542.79

0.42

1849760.17

757327.73

0.41

1896230.64

765474.3

0.4

1947959.67

833364.27

0.43

1742000.61

777684.79

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IKA wykazała przychody na poziomie 17 888 526 zł.

Organizacja zarobiła 1 156 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 156 379 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja IKA wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8873

0.62735

0.62645

0.23228

0.8671

0.85146

0.90797

0.77182

0

0.7899

0.65912

0.6413

0.42371

0.71649

0.68602

0.78285

0.664

0

0.88309

0.71782

0.63507

0.44241

0.79637

0.78833

0.90936

0.85736

0

0.91384

0.74446

0.63507

0.42296

0.82255

0.81893

0.94708

0.89058

0

0.87977

0.74014

0.63069

0.4142

0.80091

0.7859

0.92911

0.86058

0

0.88929

0.74296

0.62312

0.4193

0.77896

0.78905

0.95027

0.87362

0

0.87789

0.73642

0.6099

0.4711

0.76301

0.74517

0.94739

0.89101

0

0.89184

0.72708

0.54403

0.50314

0.80604

0.81288

0.97085

0.9549

0

Powiązania

K JANINA - wspólnik, reprezentacja

G AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2003

K Janina

Marzec 1944

Osoba

wspólnik

29.01.2003

04.12.2007

K Zenon

Luty 1935

Osoba

wspólnik

29.01.2003

G Agnieszka

Luty 1972

Osoba

wspólnik

29.01.2003

K Tomasz

Czerwiec 1965

Osoba

wspólnik

15.05.2009

04.02.2010

L Renata

Luty 1967

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

K Janina

Marzec 1944

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

04.12.2007

K Zenon

Luty 1935

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

G Agnieszka

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

29.01.2003

K Tomasz

Czerwiec 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IKA KALISIAK I GROSZEK

	Organizacja	Numer KRS
1	ŻAGIEL SP. Z O.O.	0000151577
2	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "JUTRZENKA"	0000052697
3	BELINDA SP. Z O.O.	0000145629
4	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚNIOWEJ	0000115858
5	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377
6	CIŻMA SP. Z O.O.	0000086242
7	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000094531
8	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE	0000175464
10	BEIRA SP. Z O.O.	0000179790
11	PK MARKET SP. Z O.O.	0000336315
12	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
13	BRAMA SP. Z O.O.	0000506936
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000149616
15	SAM U JACKA GLIŃSKA SP. J.	0000248583
16	IMPAR SP. Z O.O.	0000365200
17	"KAMIL" MARZENA PAWELAK, TOMASZ PAWELAK SP. J.	0000845177
18	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
19	PRO - ONE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000598272
20	NEKTAR SP. Z O.O.	0000171690
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMIR" MIROSŁAW	0000063678
22	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W MIĘDZYRZECU	0000164948
23	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
24	OPALIA SP. Z O.O.	0000186746
25	EDIZA SP. Z O.O.	0000541506
26	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLEŚNIE	0000140876
27	HERMES LEA SP. Z O.O. SP. K.	0000664452
28	C. JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000963420
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROPCZYCACH	0000133674
30	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SIEDLCACH	0000052864

IKA KALISIAK I GROSZEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000148805 NIP 5240105304 REGON 013101001

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IKA KALISIAK I GROSZEK

IKA KALISIAK I GROSZEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000148805 NIP
5240105304 REGON
013101001