OPALIA SP. Z O.O. | KRS: 0000186746

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

17,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

23,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

LĘBORK

Adres

WŁADYSŁAWA IV, 3

Kod pocztowy

84-300

Rejestracja

2004-01-15

Rozpoczęcie działalności

2000-12-28

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych artykułów spożywczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Opalia osiągnęła 17 497 650 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 272 603 zł. Pozostałe przychody to 2 225 048 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 111 671 zł.

Zysk netto wyniósł 2 160 931 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 497 650 zł w 2024 roku.
• 16 533 095 zł w 2023 roku.
• 15 848 937 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 160 931 zł w 2024 roku.
• 377 854 zł w 2023 roku.
• 365 266 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12757015.58

562754.35

13430805.64

440082.58

14740171.98

408114.38

13943836.26

309154.94

14645005.61

465077.03

15848937.29

365265.95

16533095.32

377853.81

17497650.19

2160931.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Opalia wynosi 6 tys. zł.

EBITDA Opalia wynosi 182 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 98 835 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5794 zł w 2024 roku.
• 486 467 zł w 2023 roku.
• 468 706 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 80 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 182 189 zł w 2024 roku.
• 620 404 zł w 2023 roku.
• 527 916 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Opalia wynosi 23 505 383 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 196 558 zł a 43 744 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 635 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 505 383 zł w 2024 roku.
• 14 109 338 zł w 2023 roku.
• 14 819 491 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1301697.58

12057392.03

31892538.95

1631759.51

12345960.26

33577014.1

1937845.3

13397084.14

36850429.95

2169711.5

12702222.1

34859590.65

2518519.28

14142164.47

36612514.02

2792468.74

14819490.73

39622343.22

1575859.09

14109337.88

41332738.3

3196557.62

23505383.18

43744125.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opalia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Opalia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 133 132 zł.

Koszty operacyjne Opalia wyniosły 15 266 809 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 804 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 133 132 zł w 2024 roku
• 2 038 932 zł w 2023 roku
• 2 163 809 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Opalia wyniosła 4 837 314 zł.

a

ktywa trwałe to 708 818 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 128 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 837 314 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 262 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 575 237 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 837 314 zł w 2024 roku.
• 2 710 938 zł w 2023 roku.
• 4 333 294 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2295658.28

2781727.33

3233092.69

3459048.74

3948836.98

4333294.3

2710937.55

4837314.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.32

0.05

0.04

0.16

0.2

0.04

0.03

0.13

0.16

0.03

0.09

0.11

0.03

0.02

0.12

0.14

0.04

0.03

0.08

0.1

0.03

0.02

0.14

0.18

0.03

0.02

0.45

0.51

0

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Opalia wyniosły 575 237 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 837 314 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 575 237 zł w 2024 roku
• 609 792 zł w 2023 roku
• 610 003 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2295658.28

560061.51

0.24

2781727.33

606047.98

0.22

3233092.69

649298.96

0.2

3459048.74

566100.07

0.16

3948836.98

590811.28

0.15

4333294.3

610002.65

0.14

2710937.55

609792.09

0.22

4837314.21

575237.39

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Opalia wykazała przychody na poziomie 17 497 650 zł.

Organizacja zarobiła 2 223 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 160 931 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 515 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 335 zł w 2024 roku
• 95 784 zł w 2023 roku
• 103 443 zł w 2022 roku

Wartość

135941

93244

104208

72061

111046

103443

95784

62335

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Opalia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89846

0.7443

0.66949

0.20108

0.80141

0.82158

0.90132

0.74179

0.93473

0.86311

0.76187

0.73263

0.20115

0.71637

0.7489

0.81035

0.63543

0.89842

0.83766

0.77582

0.7622

0.21108

0.6661

0.63339

0.73528

0.60037

0.90364

0.79356

0.75886

0.77147

0.16804

0.54758

0.60764

0.65246

0.51322

0.86748

0.82236

0.75676

0.7811

0.17063

0.63132

0.67194

0.70916

0.56357

0.88526

0.76592

0.74676

0.7784

0.16595

0.48591

0.54534

0.58452

0.45611

0.84409

0.7555

0.74003

0.67931

0.25303

0.48322

0.54123

0.69312

0.55997

0.82715

0.94587

0.72979

0.76641

0.15262

0.90391

0.29906

0.9386

0.81511

0.7893

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

GHM - powiązanie zwrotne

P JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2004

27.04.2006

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

27.04.2006

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

19.08.2021

P Jacek

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2006

19.08.2021

P Jacek

Lipiec 1957

Osoba

wspólnik

27.04.2006

19.08.2021

P Teresa

Lipiec 1956

Osoba

prokurent

27.04.2006

19.08.2021

P Teresa

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

27.04.2006

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

27.04.2006

P Jacek

Lipiec 1957

Osoba

powiązanie zwrotne

02.08.2016

Ghm

Organizacja

Udziałowcy

Pawłowski Jacek posiada 700 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2021 jest Pawłowski Jacek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2006 do 19.08.2021 był Pawłowski Jacek kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 15.01.2004 do 27.04.2006 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do OPALIA

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA	0000148036
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OTWOCKU	0000128014
3	ZETA SP. Z O.O.	0000088078
4	"ENERGOTECH" JÓZEF SZULC, JUSTYNA SZULC SP. J.	0000162387
5	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA W PIECKACH	0000192959
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "LEMIR" MIROSŁAW	0000063678
7	HERMES LEA SP. Z O.O. SP. K.	0000664452
8	FIRMA HANDLOWA KATARZYNA I MARIUSZ CZOSNYKA SP. J.	0000304000
9	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
10	PRZEDSIĘBIORSTWO "GOMEX - DETAL" B. GOŁDA, G. GOŁDA	0000153935
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W TOKARNI	0000191334
12	NUTRI CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000598586
13	KARPIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000077490
14	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGIERSKIEJ	0000091394
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SKIBA" W KĘTACH	0000121800
16	NOVA ANNA SAGAN, JERZY SAGAN SP. J.	0000089071
17	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA ROLA W SKAWINIE	0000175464
18	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLOWA "ROLNIK"	0000110066
19	M.MARKET SP. Z O.O.	0000206519
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IM. FRANCISZKA	0000124423
21	"ARTUR" ARTUR I ADAM ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000148137
22	ADAR ŁUKASZEWICZ SP. J.	0000763618
23	IKA KALISIAK I GROSZEK SP. J.	0000148805
24	GM-POL SP. Z O.O.	0000776011
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W STASZOWIE	0000106414
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W WIŚNIOWEJ	0000115858
27	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000149868
28	GAJ SP. Z O.O.	0000383021
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CZERSKU	0000090895
30	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377

OPALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186746 NIP 7822188393 REGON 639851708

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPALIA

OPALIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186746 NIP
7822188393 REGON
639851708