ŻAGIEL SP. Z O.O. | KRS: 0000151577

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

18 mln

zysk

357 tys.

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

DARŁOWO

Adres

LUTOSŁAWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

76-150

Rejestracja

2003-02-21

Rozpoczęcie działalności

1997-03-20

Kapitał zakładowy

556000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE JEDNEJ OSOBY.

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność taksówek osobowych Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Transport drogowy towarów Działalność bibliotek Działalność obiektów kulturalnych Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność w zakresie informacji turystycznej Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Żagiel osiągnęła 17 997 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 997 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 640 252 zł.

Zysk netto wyniósł 357 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 434 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 997 700 zł w 2024 roku.
• 19 715 360 zł w 2023 roku.
• 19 026 453 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 357 447 zł w 2024 roku.
• 489 547 zł w 2023 roku.
• 641 661 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15388563.44

160153.51

14128595.42

47700.36

11970070.7

-27291.16

15227688.31

475923.34

19026452.74

641660.59

19715360.49

489547.25

17997699.59

357447.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Żagiel wynosi 473 tys. zł.

EBITDA Żagiel wynosi 526 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 40 448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 472 542 zł w 2024 roku.
• 670 991 zł w 2023 roku.
• 794 288 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 525 805 zł w 2024 roku.
• 707 476 zł w 2023 roku.
• 817 733 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

229852.13

402519.33

138406.77

293928.56

54814.92

209865.8

519395.43

650844.14

794288.46

817732.51

670991.28

707475.86

472542.49

525804.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Żagiel wynosi 13 679 735 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 251 480 zł a 44 994 249 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 463 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 679 735 zł w 2024 roku.
• 15 101 763 zł w 2023 roku.
• 15 250 944 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10899656.33

38471408.6

0

9609865.05

35321488.55

0

7980047.13

29925176.75

0

12055485.57

38069220.77

0

15250944.19

47566131.85

0

15101762.66

49288401.22

251480.46

13679735.45

44994248.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Żagiel wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,93% w 2023 roku.
• 2,94% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0296217

0.029745

0.0299063

0.0296577

0.0293612

0.0293061

0.0294572

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żagiel wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0189707

0.0225113

0.0446564

0.0156305

0.0058924

0.0035661

0.0021828

Wiarygodność firmy

dane za rok

Żagiel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Żagiel wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 720 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 720 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 244 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 720 tys. zł w 2024 roku.
• 789 tys. zł w 2023 roku.
• 761 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7119.64

615542.54

0

565143.82

0

478802.83

0

92376.15

609107.53

0

208616.9

761058.11

0

243536.31

788614.42

22560.4

248638.61

719907.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 208 576 zł.

Koszty operacyjne Żagiel wyniosły 17 525 157 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 882 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 208 576 zł w 2024 roku
• 2 082 122 zł w 2023 roku
• 1 920 217 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1735286.53

1619419.17

1512553.61

1817613.65

1920216.91

2082122.22

2208576.33

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Żagiel wyniosła 1 911 265 zł.

a

ktywa trwałe to 270 849 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 640 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 911 265 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 335 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 575 958 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 911 265 zł w 2024 roku.
• 1 918 048 zł w 2023 roku.
• 1 457 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1517524.84

932361.12

1456106.72

1279574.28

1457087.07

1918047.63

1911265.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.1

0.01

0.05

-0.03

0.01

0

-0.02

0.02

0

0.37

-0.41

0.03

0.44

-1.25

0.04

0.03

0.26

-22.11

0.03

0.02

0.19

1.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Żagiel wyniosły 1 575 958 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 911 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -265 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 575 958 zł w 2024 roku
• 1 940 188 zł w 2023 roku
• 1 968 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1517524.84

3167205.09

2.09

932361.12

2534341.01

2.72

1456106.72

3085377.77

2.12

1279574.28

2432921.99

1.9

1457087.07

1968774.19

1.35

1918047.63

1940187.5

1.01

1911265.37

1575958.09

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Żagiel wykazała przychody na poziomie 17 997 700 zł.

Organizacja zarobiła 444 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 025 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 357 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 504 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 025 zł w 2024 roku
• 139 646 zł w 2023 roku
• 101 013 zł w 2022 roku

Wartość

0

101013

139646

87025

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Żagiel wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75676

0.79182

0.60737

0.90697

0.48817

0.4487

0.75501

0.1537

0

0.59827

0.7665

0.50484

0.92256

0.27146

0.39625

0.58993

0.19732

0

0.18223

0.72679

0.59661

0.90807

0.27641

0.27802

0.26109

0.35762

0

0.82542

0.7641

0.55559

0.90603

0.63199

0.60377

0.91435

0.07166

0

0.83257

0.77834

0.56952

0.8832

0.58735

0.63043

0.92938

0.02997

0.84329

0.79019

0.77313

0.60901

0.84843

0.48159

0.53865

0.83936

0.00358

0.86522

0.75322

0.72749

0.56681

0.76389

0.55516

0.60466

0.8169

0.93815

0.8176

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

F AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

F LESZEK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.02.2003

24.02.2011

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

24.02.2011

F Agnieszka

Maj 1968

Osoba

prokurent

24.02.2011

F Leszek

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

21.02.2003

02.03.2009

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

02.03.2009

24.02.2011

K Sławomir

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

24.02.2011

F Agnieszka

Maj 1968

Osoba

Udziałowcy

Frączek Agnieszka posiada 1000 udziałów, które stanowią 89.9% firmy.

Itm Polska posiada 112 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2011 jest Frączek Agnieszka kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.02.2003 do 24.02.2011 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do ŻAGIEL

	Organizacja	Numer KRS
1	PK MARKET SP. Z O.O.	0000336315
2	CIŻMA SP. Z O.O.	0000086242
3	IKA KALISIAK I GROSZEK SP. J.	0000148805
4	TISŁAW SP. Z O.O.	0000207868
5	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "JUTRZENKA"	0000052697
6	BEIRA SP. Z O.O.	0000179790
7	PRO - ONE POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000598272
8	EDIZA SP. Z O.O.	0000541506
9	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W KRASNYMSTAWIE	0000127046
10	DETAL CENTRUM SP. Z O.O.	0000351289
11	BELINDA SP. Z O.O.	0000145629
12	DOM HANDLOWY "ELA" PANASIUK SP. J.	0000587581
13	"RIVER" ELŻBIETA KŁÓSEK, IWONA KĘDZIOR SP. J.	0000431530
14	SA MARKET SP. Z O.O.	0000438194
15	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W OLEŚNIE	0000140876
16	SIMILE SP. Z O.O.	0000368325
17	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000209658
18	INEDITA SP. Z O.O.	0000357373
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000144417
20	GM-POL SP. Z O.O.	0000776011
21	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC"	0000093887
22	NICEA SP. Z O.O.	0000515053
23	WASKO&WASKO SP. Z O.O. SP. K.	0000726986
24	IEKO SP. Z O.O.	0000185217
25	KALDARA SP. Z O.O.	0000182678
26	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGORZEWIE	0000143511
27	DELIKATESY DROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000858035
28	SPÓŁDZIELNIA WADOWICE GÓRNE	0000193118
29	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W SZPROTAWIE	0000182932
30	KAPITAN SP. Z O.O.	0000182377

ŻAGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000151577 NIP 7821989323 REGON 630942266

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ŻAGIEL

ŻAGIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000151577 NIP
7821989323 REGON
630942266