Organizacja Usługi poligraficzno-wydawnicze adet osiągnęła 5 911 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 860 727 zł. Pozostałe przychody to 50 284 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 719 537 zł.
Zysk netto wyniósł 1 141 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 911 010 zł w 2023 roku.
• 7 481 027 zł w 2022 roku.
• 6 462 023 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 141 190 zł w 2023 roku.
• 701 614 zł w 2022 roku.
• 1 120 320 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wynosi 13 634 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 128 799 zł a 27 353 593 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 927 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 634 231 zł w 2023 roku.
• 12 366 712 zł w 2022 roku.
• 13 098 493 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wyniosła 7 064 925 zł.
a
ktywa trwałe to 532 856 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 532 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 064 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 838 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 527 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 725 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 064 925 zł w 2023 roku.
• 7 054 985 zł w 2022 roku.
• 6 294 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wyniosły 226 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 064 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 527 zł w 2023 roku
• 957 777 zł w 2022 roku
• 548 949 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi poligraficzno-wydawnicze adet wykazała przychody na poziomie 5 911 010 zł.
Organizacja zarobiła 1 411 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 269 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 141 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 886 zł w 2023 roku
• 137 269 zł w 2022 roku
• 240 992 zł w 2021 roku