Usługi druku offsetowego, cyfrowego i wielkoformatowego
Kompleksowa introligatornia
Produkcja fotogadżetów i fotoproduktów
Obsługa klientów indywidualnych oraz firmowych
Wsparcie dla jednostek budżetowych
SONAR to drukarnia z siedzibą w Gorzowie Wlkp., która oferuje szeroki wachlarz usług druku. Specjalizuje się w druku offsetowym, cyfrowym oraz wielkoformatowym, co pozwala na dostosowanie produkcji do różnych potrzeb klientów. W ramach swojej oferty firma proponuje także introligatornię, dzięki czemu klienci mogą zamówić kompleksową produkcję materiałów, od projektu po gotowy produkt. SONAR obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, a także jednostki budżetowe, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie usług poligraficznych. Dodatkowo, drukarnia zajmuje się produkcją fotogadżetów oraz fotoproduktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W swojej działalności SONAR stawia na wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sonar osiągnęła 8 357 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 347 713 zł. Pozostałe przychody to 9663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 038 650 zł.
Zysk netto wyniósł 309 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -433 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 357 376 zł w 2024 roku.
• 10 169 706 zł w 2023 roku.
• 8 914 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 063 zł w 2024 roku.
• 89 906 zł w 2023 roku.
• 508 442 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonar wynosi 539 tys. zł.
EBITDA Sonar wynosi 844 tys. zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 844 312 zł w
2024 roku.
• 1 019 531 zł w
2023 roku.
• 1 092 002 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonar wynosi 11 060 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 090 632 zł a 22 680 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 060 385 zł w 2024 roku.
• 11 136 803 zł w 2023 roku.
• 11 128 604 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sonar wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonar wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Sonar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sonar wynosi 374 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 1,13 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 374 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,07 mln zł w 2023 roku.
• 840 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 539 415
zł.
Koszty operacyjne Sonar wyniosły 7 809 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 539 415 zł w 2024 roku
• 3 044 402 zł w 2023 roku
• 2 339 145 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonar wyniosła 7 153 257 zł.
a
ktywa trwałe to 4 564 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 122 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 638 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 192 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -206 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 153 257 zł w 2024 roku.
• 8 297 530 zł w 2023 roku.
• 8 458 893 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonar wyniosły 1 483 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 153 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -568 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 192 zł w 2024 roku
• 2 967 695 zł w 2023 roku
• 4 256 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonar wykazała przychody na poziomie 8 357 376 zł.
Organizacja zarobiła 371 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 480 zł w 2024 roku
• 117 512 zł w 2023 roku
• 138 757 zł w 2020 roku