Usługi druku offsetowego, cyfrowego i wielkoformatowego
Kompleksowa introligatornia
Produkcja fotogadżetów i fotoproduktów
Obsługa klientów indywidualnych oraz firmowych
Wsparcie dla jednostek budżetowych
SONAR to drukarnia z siedzibą w Gorzowie Wlkp., która oferuje szeroki wachlarz usług druku. Specjalizuje się w druku offsetowym, cyfrowym oraz wielkoformatowym, co pozwala na dostosowanie produkcji do różnych potrzeb klientów. W ramach swojej oferty firma proponuje także introligatornię, dzięki czemu klienci mogą zamówić kompleksową produkcję materiałów, od projektu po gotowy produkt. SONAR obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy, a także jednostki budżetowe, co czyni ją wszechstronnym partnerem w zakresie usług poligraficznych. Dodatkowo, drukarnia zajmuje się produkcją fotogadżetów oraz fotoproduktów, co wyróżnia ją na tle konkurencji. W swojej działalności SONAR stawia na wysoką jakość usług i zadowolenie klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sonar osiągnęła 8 357 376 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 347 713 zł. Pozostałe przychody to 9663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 038 650 zł.
Zysk netto wyniósł 309 063 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -433 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 357 376 zł w 2024 roku.
• 10 169 706 zł w 2023 roku.
• 8 914 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 063 zł w 2024 roku.
• 89 906 zł w 2023 roku.
• 508 442 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sonar wynosi 539 tys. zł.
EBITDA Sonar wynosi 844 tys. zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 844 312 zł w
2024 roku.
• 1 019 531 zł w
2023 roku.
• 1 092 002 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sonar wynosi 11 060 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 090 632 zł a 22 680 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 060 385 zł w 2024 roku.
• 11 136 803 zł w 2023 roku.
• 11 128 604 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sonar wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Sonar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 539 415
zł.
Koszty operacyjne Sonar wyniosły 7 809 209
zł.
Wynagrodzenia stanowią 45%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 539 415 zł w 2024 roku
• 3 044 402 zł w 2023 roku
• 2 339 145 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
29% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sonar wyniosła 7 153 257 zł.
a
ktywa trwałe to 4 564 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 588 773 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 122 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 638 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 483 192 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -206 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 153 257 zł w 2024 roku.
• 8 297 530 zł w 2023 roku.
• 8 458 893 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sonar wyniosły 1 483 192 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 153 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -568 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 483 192 zł w 2024 roku
• 2 967 695 zł w 2023 roku
• 4 256 629 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sonar wykazała przychody na poziomie 8 357 376 zł.
Organizacja zarobiła 371 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 480 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 480 zł w 2024 roku
• 117 512 zł w 2023 roku
• 138 757 zł w 2020 roku