CLONEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000420500

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

12,4 mln

zysk

291 tys.

wartość firmy

12,9 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WĘGRZCE

Adres

UL. B2, 8

Kod pocztowy

32-086

Rejestracja

2012-05-17

Rozpoczęcie działalności

2004-11-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.clonex.pl

Email

clonex@clonex.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Pozostałe drukowanie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wydawnicza Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Specjalizacja w systemach komunikacji wizualnej
Szeroki zakres metod druku: solwentowy, UV, sublimacja
Obsługa projektów brandingowych dla obiektów i wydarzeń
Rozbudowana infrastruktura i zespół montażowy
Szybka logistyka dzięki dogodnej lokalizacji w Krakowie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Clonex osiągnęła 12 427 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 412 943 zł. Pozostałe przychody to 14 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 121 758 zł.

Zysk netto wyniósł 291 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 931 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 427 561 zł w 2024 roku.
• 11 393 237 zł w 2023 roku.
• 13 677 058 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -122 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 291 185 zł w 2024 roku.
• 381 433 zł w 2023 roku.
• 1 444 949 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11210044.66

1151364.23

16367275.96

948205.97

15375745.96

615299.44

11211635

823997.14

11311727.51

1087799.39

13677057.56

1444949.24

11393236.6

381432.82

12427561.08

291184.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Clonex wynosi 538 tys. zł.

EBITDA Clonex wynosi 816 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 104 154 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 538 475 zł w 2024 roku.
• 708 879 zł w 2023 roku.
• 1 748 446 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 97 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 815 584 zł w 2024 roku.
• 985 989 zł w 2023 roku.
• 2 022 599 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Clonex wynosi 12 907 812 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 911 848 zł a 31 068 903 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 907 812 zł w 2024 roku.
• 12 360 866 zł w 2023 roku.
• 17 805 158 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1274286.83

13353106.86

28025111.65

1556181.62

16260522.8

40918189.9

1256534.39

13968229.46

38439364.9

1198331.15

11968743.04

28029087.5

1660834.87

13553184.1

28279318.77

2907322.96

17805158.29

34192643.9

3239643.41

12360865.76

28483091.5

2911848

12907811.93

31068902.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clonex wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Clonex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 174 994 zł.

Koszty operacyjne Clonex wyniosły 11 874 468 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8448 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 174 994 zł w 2024 roku
• 1 228 968 zł w 2023 roku
• 1 075 580 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Clonex wyniosła 8 025 759 zł.

a

ktywa trwałe to 5 052 285 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 973 474 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 025 759 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 610 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 415 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 025 759 zł w 2024 roku.
• 8 120 128 zł w 2023 roku.
• 7 464 693 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7877313.07

6953358.38

6371580.85

6124349.23

5551055.19

7464692.98

8120127.65

8025758.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.68

0.11

0.1

0.14

0.46

0.07

0.06

0.1

0.37

0.05

0.04

0.13

0.52

0.08

0.07

0.2

0.49

0.12

0.1

0.19

0.37

0.13

0.11

0.05

0.09

0.06

0.03

0.04

0.06

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Clonex wyniosły 3 415 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 025 759 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -394 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 415 049 zł w 2024 roku
• 3 800 603 zł w 2023 roku
• 3 588 262 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7877313.07

6178263.96

0.78

6953358.38

4878449.56

0.7

6371580.85

4696201.66

0.74

6124349.23

4526574.37

0.74

5551055.19

3336608.7

0.6

7464692.98

3588262.37

0.48

8120127.65

3800603.1

0.47

8025758.71

3415049.36

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Clonex wykazała przychody na poziomie 12 427 561 zł.

Organizacja zarobiła 374 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 83 308 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 291 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 901 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 308 zł w 2024 roku
• 102 001 zł w 2023 roku
• 181 789 zł w 2022 roku

Wartość

0

220190

181789

102001

83308

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Clonex wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90651

0.81312

0.8213

0.67403

0.79134

0.76471

0.82519

0.86996

0

0.90628

0.86288

0.81257

0.62617

0.64181

0.63357

0.76097

0.79322

0

0.88538

0.85714

0.80336

0.65724

0.5625

0.55525

0.71683

0.73265

0

0.88785

0.82424

0.79958

0.67003

0.67183

0.67476

0.76275

0.81411

0

0.87512

0.81192

0.78368

0.57112

0.73552

0.75228

0.8173

0.8

0.90723

0.88878

0.82477

0.81818

0.51374

0.72727

0.73684

0.77254

0.71579

0.87949

0.76939

0.79707

0.82193

0.53871

0.42665

0.51256

0.50374

0.44731

0.84297

0.71897

0.79882

0.80884

0.52577

0.39901

0.45854

0.50805

0.42647

0.83178

Powiązania

CLONEX - wspólnik, reprezentacja

CLONEX - powstanie organizacji

S MACIEJ - wspólnik

S JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.05.2012

Clonex

Organizacja

wspólnik

17.05.2012

S Joanna

Luty 1981

Osoba

wspólnik

17.05.2012

07.11.2012

S Maciej

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

07.11.2012

S Maciej

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

09.06.2017

Clonex

Organizacja

wspólnik

07.11.2012

09.06.2017

Clonex

Organizacja

reprezentacja

17.05.2012

07.11.2012

S Maciej

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

07.11.2012

09.06.2017

Clonex

Organizacja

reprezentacja

09.06.2017

Clonex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CLONEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
2	BUDA SP. J.	0000079065
3	RD SP. Z O.O.	0000381174
4	DRUKARNIA WYDAWNICZA IM. W. L. ANCZYCA S.A.	0000009895
5	D & D SP. Z O.O.	0000050400
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
7	ORTHDRUK SP. Z O.O.	0000192411
8	GRUPA MACIASZCZYK SP. J.	0000897556
9	KLANAD SP. Z O.O.	0000108048
10	DRUKARNIA „MISIURO” SP. Z O.O.	0001009402
11	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
12	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
13	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
14	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
15	DRUKARNIA TOLEK SP. Z O.O.	0000476389
16	SONAR SP. Z O.O.	0000070136
17	PBMEDIA SP. Z O.O.	0000307085
18	FOLLAK SP. Z O.O. SP. K.	0000264325
19	POLSKIE KARTY SP. Z O.O.	0000113750
20	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648
21	REHAB ENTERPRISES LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000289021
22	TESSPRINT SP. Z O.O.	0000767266
23	PARTNER KRZYSZTOF KNAP SP. J.	0000480128
24	NAKON SP. Z O.O.	0000466640
25	DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SP. J.	0000023591
26	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
27	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
28	COMGRAPH SP. Z O.O.	0000134178
29	TŻ SP. Z O.O.	0000170841
30	WYDAWNICTWO "BERNARDINUM" SP. Z O.O.	0000245147

CLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000420500 NIP 6772238578 REGON 356881766

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CLONEX

CLONEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000420500 NIP
6772238578 REGON
356881766