SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIAGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI; 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W ZAKRESIE CZYNNOŚCI POWUDUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 100.000,00 ZŁ
Druk offsetowy i cyfrowy na materiałach różnych gramatur
Usługi kaszerowania i uszlachetniania wydruków
Jednostkowe projekty opakowań dostosowane do potrzeb klientów
Współpraca z renomowanymi markami na rynku
Przedsiębiorstwo PETRUS to renomowana drukarnia z siedzibą w Stalowej Woli, specjalizująca się w produkcji różnorodnych opakowań papierowych i tekturowych. W ofercie znajdują się zarówno torby papierowe, w tym ekologiczne, jak i opakowania kaszerowane oraz formowane. Drukarnia korzysta z technologii druku offsetowego oraz cyfrowego, co pozwala na realizację zleceń na papierach i kartonach o różnych gramaturach, od 60 do 450 g/m². PETRUS wyróżnia się na rynku dzięki ręcznemu wykańczaniu toreb papierowych oraz unikalnym projektom opakowań, które dostosowuje do potrzeb klienta. Przedsiębiorstwo inwestuje także w uszlachetnianie wydruków, oferując lakierowanie, foliowanie oraz złocenie, co podnosi estetykę produktów. Oprócz standardowych usług drukarskich, oferuje możliwość projektowania opakowań i torby zgodne z wymaganiami klientów. Historia firmy sięga 1996 roku, a jej misją jest ciągłe dostosowywanie produktów do dynamicznie zmieniającego się rynku oraz marsz do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie ekologicznych rozwiązań. Przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie wielu popisowych marek, co stanowi dowód na wysoką jakość oferowanych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo petrus osiągnęła 10 060 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 059 632 zł. Pozostałe przychody to 1121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 054 653 zł.
Zysk netto wyniósł 4979 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -261 522 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 060 754 zł w 2024 roku.
• 11 997 060 zł w 2023 roku.
• 14 317 321 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4979 zł w 2024 roku.
• 14 546 zł w 2023 roku.
• 22 240 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo petrus wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo petrus wynosi 661 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 270 851 zł w
2024 roku.
• 324 226 zł w
2023 roku.
• 280 707 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 089 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 661 418 zł w
2024 roku.
• 714 850 zł w
2023 roku.
• 655 727 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo petrus wynosi 9 384 814 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
49 794 zł a 25 151 884 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 384 814 zł w 2024 roku.
• 10 700 804 zł w 2023 roku.
• 12 243 769 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo petrus wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 398 360
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo petrus wyniosły 9 788 781
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 398 360 zł w 2024 roku
• 6 323 075 zł w 2023 roku
• 6 466 645 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo petrus wyniosła 7 260 125 zł.
a
ktywa trwałe to 2 868 788 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 391 336 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 260 125 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 543 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 716 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 260 125 zł w 2024 roku.
• 7 270 220 zł w 2023 roku.
• 6 999 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo petrus wyniosły 3 716 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 260 125 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 716 488 zł w 2024 roku
• 3 744 115 zł w 2023 roku
• 3 519 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo petrus wykazała przychody na poziomie 10 060 754 zł.
Organizacja zarobiła 16 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 886 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 234 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 886 zł w 2024 roku
• 41 448 zł w 2023 roku
• 45 585 zł w 2022 roku