MULTIDRUK SP. Z O.O. | KRS: 0000656364

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

9,9 mln

zysk

148 tys.

wartość firmy

10,2 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. OTOLIŃSKA, 28

Kod pocztowy

09-407

Rejestracja

2017-01-02

Rozpoczęcie działalności

2017-01-02

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Multidruk osiągnęła 9 934 926 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 804 299 zł. Pozostałe przychody to 130 627 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 656 107 zł.

Zysk netto wyniósł 148 192 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 782 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 934 926 zł w 2024 roku.
• 10 469 889 zł w 2023 roku.
• 6 787 443 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -60 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 148 192 zł w 2024 roku.
• 382 540 zł w 2023 roku.
• 534 664 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4457994.94

574779.22

5165057.45

791199.14

5579778.23

613668.92

5673805.7

212514.03

7186874.46

649175.55

6787443.16

534664.1

10469888.54

382539.82

9934925.91

148191.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Multidruk wynosi 116 tys. zł.

EBITDA Multidruk wynosi 651 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 81 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 116 281 zł w 2024 roku.
• 460 843 zł w 2023 roku.
• 619 315 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 650 596 zł w 2024 roku.
• 930 621 zł w 2023 roku.
• 1 068 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Multidruk wynosi 10 221 101 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 481 919 zł a 24 837 315 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 634 843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 221 101 zł w 2024 roku.
• 11 403 991 zł w 2023 roku.
• 9 270 619 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

506084.42

5777197.92

11144987.35

1099483.77

7707651.96

12912643.63

1559735.46

7734263.29

13949445.58

1719120.98

6351714.24

14184514.25

3690738.1

11078689.95

19683936.56

2607000.72

9270619.23

16968607.9

2893905.58

11403990.56

26174721.35

1481918.5

10221100.81

24837314.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Multidruk wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Multidruk wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Multidruk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Multidruk wynosi 311 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 801 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 311 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 232 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 772 tys. zł w 2023 roku.
• 695 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 286 122 zł.

Koszty operacyjne Multidruk wyniosły 9 688 017 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 732 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 286 122 zł w 2024 roku
• 401 741 zł w 2023 roku
• 295 820 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Multidruk wyniosła 6 081 674 zł.

a

ktywa trwałe to 3 072 933 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 008 741 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 081 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 006 733 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 074 941 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 619 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 081 674 zł w 2024 roku.
• 6 113 210 zł w 2023 roku.
• 6 149 073 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1747677.61

2262053.71

4728829.03

5140023.35

7657941.09

6149072.91

6113209.92

6081673.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.85

0.15

0.13

0.35

0.54

0.19

0.15

0.13

0.3

0.16

0.11

0.04

0.09

0.05

0.04

0.08

0.13

0.1

0.09

0.15

0.09

0.08

0.06

0.1

0.04

0.02

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Multidruk wyniosły 2 074 941 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 081 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 143 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 074 941 zł w 2024 roku
• 2 254 669 zł w 2023 roku
• 2 673 072 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1747677.61

1072898.39

0.61

2262053.71

796075.35

0.35

4728829.03

2649181.75

0.56

5140023.35

2847862.04

0.55

7657941.09

2736956.95

0.36

6149072.91

2673071.95

0.43

6113209.92

2254669.14

0.37

6081673.97

2074941.34

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Multidruk wykazała przychody na poziomie 9 934 926 zł.

Organizacja zarobiła 162 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 809 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 148 192 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 518 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 809 zł w 2024 roku
• 5721 zł w 2023 roku
• 4367 zł w 2022 roku

Wartość

101432

185590

184449

52086

78968

4367

5721

13809

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Multidruk wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86036

0.72153

0.66036

0.54675

0.83462

0.83784

0.91902

0.89987

0.87067

0.89692

0.74305

0.70563

0.32401

0.83888

0.85874

0.91475

0.81935

0.92344

0.88458

0.74365

0.7702

0.52257

0.77273

0.81633

0.76641

0.69921

0.93007

0.77226

0.74973

0.78157

0.50728

0.53737

0.54509

0.56637

0.50391

0.85121

0.81978

0.76561

0.82076

0.36532

0.70013

0.70741

0.60991

0.52288

0.85607

0.79541

0.73705

0.80306

0.46911

0.63373

0.61222

0.60332

0.53967

0.60293

0.77277

0.78433

0.78865

0.45331

0.47129

0.41451

0.51461

0.4617

0.60764

0.66021

0.76273

0.76873

0.42

0.32143

0.29448

0.42971

0.375

0.65775

Powiązania

J MARCIN - wspólnik, reprezentacja

J HENRYK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.01.2017

J Marcin

Maj 1976

Osoba

prokurent

02.01.2017

J Henryk

Wrzesień 1942

Osoba

reprezentacja

02.01.2017

J Marcin

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Jastrzębski Marcin posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do MULTIDRUK

	Organizacja	Numer KRS
1	FISCHER SP. Z O.O.	0000321555
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.	0000498064
3	PRINTFAKTORIA SP. Z O.O.	0000319680
4	ETILAB SP. Z O.O.	0000154226
5	LENTIMAX TRYZNO SP. K.	0000994883
6	DRUKARNIA „MISIURO” SP. Z O.O.	0001009402
7	OVENTMEDIA SP. Z O.O.	0000471761
8	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
9	PATENT DRUK SP. Z O.O.	0000926543
10	TOPCAN SP. Z O.O.	0000948619
11	"TOMEX" , TOMASZ HALAMA, WOJCIECH HALAMA PRZEDSIĘBIORSTWO	0000029604
12	ONDRE SP. Z O.O. SP. K.	0000692333
13	EMEKO TOMECKI I PŁACZEK S.K.A.	0000957403
14	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY EKOROL SP. Z O.O.	0000703277
15	RD SP. Z O.O.	0000381174
16	BUDA SP. J.	0000079065
17	SONAR SP. Z O.O.	0000070136
18	CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.	0000761138
19	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
20	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
21	USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.	0000132124
22	VIGNOLD POLAND SP. Z O.O.	0000809183
23	MD LABELS SP. Z O.O. SP. K.	0000636353
24	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
25	BOX-PRINT SP. Z O.O.	0000237997
26	PPM PRINT AND PACKAGING MANUFACTORY SP. Z O.O.	0000563430
27	POSM FACTORY SP. Z O.O.	0000349551
28	TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.	0000095863
29	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
30	"TOTEM" KAMIŃSKI, SZULIŃSKI, SNARSKI, KAMIŃSKI SP. J.	0000304648

MULTIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000656364 NIP 7743232272 REGON 366238790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MULTIDRUK

MULTIDRUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000656364 NIP
7743232272 REGON
366238790