Organizacja Clever Solutions Group osiągnęła 13 248 918 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 245 137 zł. Pozostałe przychody to 3780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 598 548 zł.
Strata netto wyniosła 349 631 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
522 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 248 918 zł w 2025 roku. • 13 001 380 zł w 2024 roku. • 12 202 930 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
148 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -349 631 zł w 2025 roku. • 417 449 zł w 2024 roku. • -53 372 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Clever Solutions Group wynosi 11 293 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
213 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 293 137 zł w
2025 roku. • 13 625 381 zł w
2024 roku. • 10 865 979 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Clever Solutions Group wynosi -157 tys. zł.
EBITDA Clever Solutions Group wynosi 428 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
209 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -157 321 zł w
2025 roku. • 714 348 zł w
2024 roku. • 261 682 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
127 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 427 819 zł w
2025 roku. • 1 133 186 zł w
2024 roku. • 683 589 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Clever Solutions Group wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Clever Solutions Group.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lipca 2025 (MSiG nr 137/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 721982. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/746974/25/77]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 721981. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/746974/25/676]
MSiG 137/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 866402. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/643693/24/615]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 866401. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/643693/24/214]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 275880. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/480264/23/606]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 275879. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/480264/23/205]
MSiG 82/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
i- nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 112633. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/362/23/42]
Rzuć okiemMSiG 41/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.01.2023 R. - REP.A NR 31/2023, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W GLIWICACH - ZMIANA §21 UST.4
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ NIŻSZYCH LUB RÓWNYCH
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA
ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI
POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE
PREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Poz. 327929. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/383882/22/915]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 327928. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/383882/22/514]
MSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 268911. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/289169/21/203]
MSiG 87/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 899911. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/12856/20/970]
Rzuć okiemMSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GLIWICE ulica UL. MŁYŃSKA
nr domu 4 nr lokalu BUDYNEK H kod pocztowy
44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GLIWICE ulica UL. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA
Poz. 348312. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/207981/20/224]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.11.2018 DO 31.12.2019
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 348311. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[RDF/207981/20/823]
MSiG 123/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.06.2020 okres OD
13.11.2018 DO 31.12.2019
Poz. 39398. CLEVER SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000761138. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2019.
[GL.X NS-REJ.KRS/18927/18/958]
MSiG 18/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 18.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CLEVER
SOLUTIONS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICE gmina GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość
GLIWICE ulica UL. MŁYŃSKA nr domu 4 nr lokalu
BUDYNEK H kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.11.2018 R. - REP.A. NR 5842/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W W GLIWICACH 17.12.2018 R.
- REP.A. NR 6444/2018, NOTARIUSZ WOJCIECH
MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W W GLIWICACH ZMIENIONO: §2 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TYCZEWSKI
2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 540
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 600000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
W SPRAWIE ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB
ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZEŃ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIŻSZYCH LUB RÓWNYCH WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWtu NIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA
PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO
ŚWIADCZEŃ O WARTOŚCI POWYŻEJ 50.000,00 ZŁ
(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY
JEST WYŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TYCZEWSKI 2. KRZYSZTOF PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE 2 1. GRZESZCZUK 2. TOMASZ
MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. GRZESZCZUK 2. JOLANTA BOŻENA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 1 2. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ
ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 2. 17
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z PAPIERU I TEKTURY 3 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 4 2. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT,
ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 5 2. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 6 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Clever Solutions Group nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clever Solutions Group wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Clever Solutions Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Clever Solutions Group wynosi 301 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 858 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 301 tys. zł w 2025 roku. • 469 tys. zł w 2024 roku. • 370 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku. • 152 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 858 tys. zł w 2025 roku. • 928 tys. zł w 2024 roku. • 843 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 709 143
zł.
Koszty operacyjne Clever Solutions Group wyniosły
13 402 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
255 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 709 143 zł w 2025 roku • 2 598 562 zł w 2024 roku • 2 198 417 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,2% w 2025 roku •
21,1% w 2024 roku •
18,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Clever Solutions Group wyniosła 8 404 516 zł.
a
ktywa trwałe to 3 966 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 437 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 404 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 291 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 113 410 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 109 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 37 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 404 516 zł sumy bilansowej i 4 291 106 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 765 464 zł sumy bilansowej i 4 640 736 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 658 298 zł sumy bilansowej i 4 216 089 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8,15%.
Marża operacyjna wyniosła -1,19%.
Marża netto wyniosła -2,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Clever Solutions Group wyniosły 4 113 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 404 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 835 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 113 410 zł w 2025 roku • 2 124 727 zł w 2024 roku • 2 442 209 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2025 roku • 31% w 2024 roku • 37% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Clever Solutions Group ma 4 113 410 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 957 440 zł (48%).
Dalej: dostawcom 953 253 zł (23%), rezerwy i rozliczenia 839 185 zł (20%); 2 mniejsze pozycje razem 363 532 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 732 867 zł (18%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
23%
48%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
953 tys. zł
23%
Państwo
podatki, cła i ZUS
222 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
142 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 mln zł
48%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
839 tys. zł
20%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2019: 29%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Clever Solutions Group wynosi 1,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 361 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy do sprzedania: 1,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,75 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
1,75
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,68 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,75 w 2025 roku • 3,79 w 2024 roku • 3,11 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Clever Solutions Group wobec banków i pożyczkodawców: 1 957 440 zł, gotówka: 361 134 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 596 306 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 138 217 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,7 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 113 410 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,6 mln zł
0 zł2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 mln zł
gotówka361 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 138 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,7 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 1,6 mln zł • 2024: nadwyżka gotówki 673 tys. zł • 2023: 347 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 5,7 raza • 2023: 1,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Clever Solutions Group wynosi 52 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 26 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 27 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 25 dni.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 878 072 zł, z czego 1 878 072 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
52 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 52 dni
26 dni
bez amortyzacji27 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 26 dniach
Rotacja zapasów35 dni
towar leży w magazynie 35 dni, zanim firma go sprzeda
35 dni
Należności handlowe1,9 mln zł
klienci są winni firmie 1,9 mln zł
do 12 miesięcy1,9 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 52 dni w 2025 roku • 31 dni w 2024 roku • 47 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Clever Solutions Group wynoszą 13 205 987 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 6 526 207 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 208 537 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 195 945 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem13,2 mln zł
Zużycie materiałów i energii6,5 mln zł · 49%
Usługi obce3,2 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,2 mln zł · 17%
Amortyzacja585 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia513 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe112 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty64 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 13,2 mln zł w 2025 roku • 12,2 mln zł w 2024 roku • 11,9 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Clever Solutions Group wykazała przychody na poziomie 13 248 918 zł.
Organizacja poniosła stratę 339 238 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 393 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 349 631 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
17 054 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 10 393 zł w 2025 roku • 134 265 zł w 2024 roku • 44 500 zł w 2023 roku
Organizacja Clever Solutions Group wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:13 177 549,02
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów13 177 549,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 205 986,69
I. Amortyzacja585 140,24
II. Zużycie materiałów i energii6 526 207,22
III. Usługi obce3 208 537,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)64 478,19
V. Wynagrodzenia2 195 945,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)513 198,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe112 480,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-28 437,67
D. Pozostałe przychody operacyjne67 588,23
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje13 800,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne53 788,23
E. Pozostałe koszty operacyjne196 471,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne196 471,63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-157 321,07
G. Przychody finansowe3 780,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)3 780,49
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe185 697,16
I. Odsetki, w tym: (+1)138 217,04
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne47 480,12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-339 237,74
J. Podatek dochodowy10 393,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-349 630,74
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Clever Solutions Group składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 79 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 19 dni27-04-2026
2024
−18 dni27-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 mies. 4 dni12-04-2023
2021
−4 mies. 21 dni27-05-2022
2020
−5 mies. 19 dni29-04-2021
2019
+6 mies. 16 dni29-04-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
