Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126697 NIP
5480075867 REGON
008372014

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

4,8 mln

zysk

266 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

MAŁA ŁĄKA, 17

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2002-08-20

Rozpoczęcie działalności

1990-01-01

Kapitał zakładowy

107350,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.drukarniamodena.pl/

Email

biuro@drukarniamodena.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe drukowanie Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe drukowanie Introligatorstwo i podobne usługi Pozostała działalność wydawnicza Produkcja gier i zabawek Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Wydawanie książek

Opis

Specjalizacja w druku offsetowym, cyfrowym, etykietach i opakowaniach
Posiada nowoczesny park maszynowy
Wdrożone normy ISO 9001 i ISO 14001
Używa certyfikowanych materiałów, w tym papieru FSC
Oferuje doradztwo w zakresie doboru materiałów i przygotowania wydruków

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena osiągnęła 4 817 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 816 434 zł. Pozostałe przychody to 911 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 550 563 zł.

Zysk netto wyniósł 265 871 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 817 345 zł w 2024 roku.
• 5 242 605 zł w 2023 roku.
• 5 302 870 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 265 871 zł w 2024 roku.
• 681 882 zł w 2023 roku.
• 671 600 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3399728.2

292496.28

3728717.28

171949.61

3540034.48

-214505.79

4506010.92

603404.12

4689006.45

699002.83

5302870.28

671600.04

5242605.48

681882.29

4817344.97

265871.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 303 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 694 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8448 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 302 935 zł w 2024 roku.
• 760 102 zł w 2023 roku.
• 755 346 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6799 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 693 785 zł w 2024 roku.
• 1 131 423 zł w 2023 roku.
• 878 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 7 064 963 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 658 714 zł a 14 879 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 402 959 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 064 963 zł w 2024 roku.
• 8 893 410 zł w 2023 roku.
• 8 418 546 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

807780.94

4244251.52

8499320.5

927483.64

4101093.6

9321793.2

0

3113731.79

8850086.2

1206261.89

6623885.65

11265027.3

1708014.01

7630029.63

11722516.13

2196899.29

8418546.31

13257175.7

2670811.01

8893410.49

14244325.4

2658714.4

7064962.89

14879540.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 352 271 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosły 4 513 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 105 789 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 352 271 zł w 2024 roku
• 1 171 118 zł w 2023 roku
• 1 027 041 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosła 4 244 254 zł.

a

ktywa trwałe to 1 685 637 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 558 617 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 244 254 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 719 885 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 524 369 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 303 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 244 254 zł w 2024 roku.
• 4 010 592 zł w 2023 roku.
• 3 720 776 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2118495.96

1936586.03

1635038.69

2337441.29

3145508.03

3720775.73

4010591.59

4244254.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.27

0.11

0.09

0.09

0.14

0.05

0.05

-0.13

-0.21

-0.06

-0.06

0.26

0.38

0.14

0.13

0.22

0.31

0.16

0.15

0.18

0.23

0.14

0.13

0.17

0.19

0.15

0.13

0.06

0.07

0.06

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wyniosły 524 369 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 244 254 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 524 369 zł w 2024 roku
• 449 510 zł w 2023 roku
• 791 577 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2118495.96

1041454.71

0.49

1936586.03

699941.17

0.36

1635038.69

630093.62

0.39

2337441.29

729092.1

0.31

3145508.03

868156.01

0.28

3720775.73

791576.67

0.21

4010591.59

449510.24

0.11

4244254.37

524369.28

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wykazała przychody na poziomie 4 817 345 zł.

Organizacja zarobiła 301 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 531 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 265 871 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2935 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 531 zł w 2024 roku
• 68 484 zł w 2023 roku
• 57 844 zł w 2022 roku

Wartość

56079

13387

0

44448

63579

57844

68484

35531

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo poligraficzne modena wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80879

0.68571

0.67815

0.44141

0.76316

0.76274

0.80155

0.70795

0.82463

0.77088

0.69955

0.68308

0.33568

0.60667

0.53081

0.68794

0.57746

0.73703

0.06984

0.6845

0.65397

0.38155

0.19634

0.18356

0.156

0.09622

0

0.86102

0.71679

0.69488

0.30734

0.8039

0.81411

0.87054

0.75648

0.83818

0.83251

0.7057

0.72052

0.28713

0.82487

0.827

0.83043

0.70595

0.83243

0.81514

0.69672

0.73648

0.25882

0.76867

0.76203

0.7561

0.62753

0.80236

0.81808

0.67044

0.72797

0.17288

0.757

0.77023

0.70754

0.56285

0.8169

0.71282

0.66667

0.73846

0.2033

0.56522

0.50955

0.53804

0.45355

0.76271

Powiązania

K ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K BEATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2007

21.02.2017

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Lipiec 1939

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

20.08.2002

29.08.2002

Maj 1940

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Luty 1969

Osoba

wspólnik

25.09.2007

21.02.2017

Luty 1969

Osoba

wspólnik

21.02.2017

Luty 1969

Osoba

wspólnik

29.08.2002

25.09.2007

Luty 1970

Osoba

wspólnik

25.09.2007

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

21.02.2017

Lipiec 1939

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

29.08.2002

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

20.08.2002

29.08.2002

Maj 1940

Osoba

reprezentacja

29.08.2002

Luty 1969

Osoba

reprezentacja

21.02.2017

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

29.08.2002

21.02.2017

Luty 1970

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Beata posiada 76 udziałów, które stanowią 67.3% firmy.

Kamiński Andrzej posiada 37 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2017 jest Kamińska Beata kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2007 do 21.02.2017 był Starzec Jan kontrolując 35% udziałów.

W okresie od 29.08.2002 do 25.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Starzec Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE MODENA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.	0000960123
2	DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.	0000167859
3	GRUPA KK SP. Z O.O.	0000962136
4	DIAL POLAND - PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE - SP. Z O.O.	0000133396
5	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE "ETIPOL" SP. Z O.O.	0000210926
6	BIMAX PRINT SP. Z O.O.	0000575049
7	MARLEX SP. Z O.O.	0000107704
8	GRAFICOLOR SP. Z O.O.	0000275826
9	AXLO SP. Z O.O.	0000466811
10	BLUE SYSTEM SP. Z O.O.	0000624402
11	B-G.PL SP. Z O.O. SP. K.	0000765556
12	D.A.M. PRINT SP. Z O.O.	0000908521
13	B - G SP. Z O.O.	0000284608
14	FLEXOCOLOR SP. Z O.O.	0001022465
15	POZYTYW - KALMUS I SKRĘTA SP. J.	0000076715
16	PRZEDSIĘBIORSTWO POLIGRAFICZNE RAGUS J. RAGUS, M. RAGUS	0000233652
17	TRIADA-DRUK SP. Z O.O.	0000923829
18	DRUKARNIA WIST SP. Z O.O.	0000675693
19	COPY GENERAL SP. Z O.O.	0000170230
20	USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.	0000132124
21	SIGNPROJECT POLSKA SP. Z O.O.	0000559935
22	INTERLECH J.LECH I S-KA SP. J.	0000186719
23	DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.	0000049177
24	DRUKPOL WARSZAWA SP. Z O.O. SP. K.	0000645684
25	EXPODO SP. Z O.O.	0000804602
26	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
27	HEDOM DRUK SP. Z O.O.	0000870451
28	POPPART 24 SP. Z O.O.	0000953836
29	CZAMARA SP. Z O.O.	0000137297
30	FUNDACJA NATIONS ON FIRE	0000699656