ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5,9 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
148 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,4 mln
zł
Branża główna: Pozostałe drukowanie
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. STRAŻY LUDOWEJ, 15
Kod pocztowy
60-456
Rejestracja
2020-04-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.odl-print.pl
Email
sekretariat@odl-print.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
  • Druk na polipropylenie, PVC i metalizie.
  • Produkcja opakowań z tektury litej i kaszerowanej.
  • Rolki termiczne do kas z nadrukiem do 6 kolorów.
  • Certyfikaty BPA FREE i FENOL FREE dla produktów.
  • Elastyczne zarządzanie zapasami dzięki magazynowi wysokiego składowania.

ODL to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży druku offsetowego, specjalizująca się w różnych technologiach druku oraz produkcji opakowań. W ofercie znajdują się innowacyjne rozwiązania druku na materiałach takich jak polipropylen, PVC oraz metalize, realizowane na nowoczesnych maszynach Komori w technologii led UV. Dzięki tej technologii możliwe jest niezwykle precyzyjne zadrukowywanie zarówno papieru, jak i podłoży syntetycznych. ODL produkuje opakowania z tektury litej oraz kaszerowanej, co czyni ją znaczącym graczem w branży opakowań dla sektora spożywczego i kosmetycznego. Zespół konstruktorów firmy jest w stanie dostarczyć indywidualnie zaprojektowane opakowania, uwzględniające specyficzne potrzeby klientów. Dodatkowo, ODL oferuje rolki do kas z nadrukiem, które mogą być zadrukowane do 6 kolorów, a także posiadają certyfikaty BPA FREE oraz FENOL FREE, co zapewnia zgodność z unijnymi normami produkcyjnymi. Odpowiednia infrastruktura, w tym magazyn wysokiego składowania, umożliwia elastyczność produkcji oraz utrzymanie zapasów dla klientów, co zwiększa efektywność operacyjną przedsiębiorstwa.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ODL osiągnęła 5 897 250 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 5 895 849 zł. Pozostałe przychody to 1401 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 749 362 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 147 888 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 176 906 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 897 250 zł w 2024 roku.
• 7 060 062 zł w 2023 roku.
• 8 251 062 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 819 467 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 888 zł w 2024 roku.
• 1 160 130 zł w 2023 roku.
• 1 786 822 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji ODL wynosi 7 422 776 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 385 884 zł a 16 982 126 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 564 871 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 422 776 zł w 2024 roku.
• 12 239 251 zł w 2023 roku.
• 14 552 517 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ODL.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń dotyczących organizacji ODL.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1228364. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2020. [RDF/794698/25/884]
    MSiG 176/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/794698/25/884 Nr ogłoszenia: 1228364
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 04.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.08.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 408664. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2020. [RDF/602380/24/655]
    MSiG 99/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/602380/24/655 Nr ogłoszenia: 408664
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 650431. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2020. [RDF/512312/23/952]
    MSiG 138/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/512312/23/952 Nr ogłoszenia: 650431
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  4. Poz. 574270. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2020. [RDF/404685/22/680]
    MSiG 143/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/404685/22/680 Nr ogłoszenia: 574270
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 24.04.2020 DO 31.12.2020
  5. Poz. 574269. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.04.2020. [RDF/404685/22/279]
    MSiG 143/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/404685/22/279 Nr ogłoszenia: 574269
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2022 okres OD 24.04.2020 DO 31.12.2020
  6. Poz. 812166. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2020. [PO.VIII NS-REJ.KRS/17997/21/114]
    Rzuć okiem MSiG 192/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/17997/21/114 Nr ogłoszenia: 812166
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. LIN 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. ADAMCZYK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LINKE 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ADAMCZYK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  7. Poz. 213785. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000839051. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2020. [PO.VIII NS-REJ.KRS/10270/20/458]
    MSiG 86/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: PO.VIII NS-REJ.KRS/10270/20/458 Nr ogłoszenia: 213785
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ODL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. STRAŻY LUDOWEJ nr domu 15 kod pocztowy 60-456 poczta X V. W P I S Y D O POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.04.2020R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LINKE 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LINKE 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. JABŁOŃSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji ODL w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ODL wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 0,75% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
ODL charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla ODL wynosi 470 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 1,44 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 470 tys. zł w 2024 roku.
• 533 tys. zł w 2023 roku.
• 474 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,38 mln zł w 2023 roku.
• 969 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne ODL wyniosły 5 701 456 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1489 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4385 zł w 2023 roku
• 1406 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0,1% w 2023 roku
• 0% w 2021 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT ODL wynosi 194 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA ODL wynosi 271 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 888 694 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 393 zł w 2024 roku.
• 1 445 128 zł w 2023 roku.
• 1 971 781 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 940 329 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 271 363 zł w 2024 roku.
• 1 514 669 zł w 2023 roku.
• 2 152 020 zł w 2022 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów ODL wyniosła 6 930 884 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 416 618 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 6 514 266 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 930 884 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 4 530 420 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 400 465 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 846 698 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 654 009 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 6 930 884 zł sumy bilansowej i 4 530 420 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 6 739 937 zł sumy bilansowej i 4 382 531 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 5 237 487 zł sumy bilansowej i 3 222 401 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,13%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,26%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 3,3%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 2,51%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 9,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania ODL wyniosły 2 400 465 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 930 884 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34,6%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 689 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 400 465 zł w 2024 roku
• 2 357 405 zł w 2023 roku
• 2 015 086 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ODL ma 2 400 465 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 229 198 zł (93%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: państwu 171 267 zł (7%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2020: 100%).
icon custom:bullet-chevron
Rok 2021 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ODL wynosi 2,71 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (6 514 266 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (2 400 465 zł) o 4 113 802 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,71 w 2024 roku
• 2,67 w 2023 roku
• 2,37 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 8, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 93,21 w 2021 roku
• płynność gotówkowa: 59,42 w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2020, 2021 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Gotówka organizacji ODL: 194 643 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 935 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 208 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: bez długu, gotówka 163 tys. zł
• 2022: bez długu, gotówka 593 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2024: 208 razy
• 2023: 166 razy
• 2022: ponad 1000 razy
icon custom:bullet-chevron
W latach 2019-2021 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji ODL wynosi 121 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 143 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 145 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -22 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -24 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 954 251 zł, z czego 1 954 251 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 121 dni w 2024 roku
• 39 dni w 2023 roku
• 46 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji ODL wynoszą 5 701 454 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 312 113 zł, czyli 93% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 305 439 zł, czyli 5% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 76 970 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,7 mln zł w 2024 roku
• 5,6 mln zł w 2023 roku
• 6,3 mln zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ODL wykazała przychody na poziomie 5 897 250 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 192 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 44 161 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 888 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 66 400 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 161 zł w 2024 roku
• 276 052 zł w 2023 roku
• 176 961 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja ODL wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,04%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 895 848,49
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 895 848,49
B. Koszty działalności operacyjnej 5 701 454,17
I. Amortyzacja 76 969,91
II. Zużycie materiałów i energii 5 312 112,55
III. Usługi obce 305 438,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: 6 933,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 194 394,32
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,23
IV. Inne przychody operacyjne 0,23
E. Pozostałe koszty operacyjne 1,60
III. Inne koszty operacyjne 1,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 194 392,95
G. Przychody finansowe 1 401,34
V. inne 1 401,34
H. Koszty finansowe 3 745,24
I. Odsetki, w tym: 934,77
IV. inne 2 810,47
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 192 049,05
J. Podatek dochodowy 44 161,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 147 888,05

Pełne sprawozdania finansowe organizacji ODL składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 283 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 197 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 17 dni
2023
+12 mies. 25 dni
2022
+10 mies. 4 dni
2021
+8 mies. 17 dni
2020
+9 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Adamczyk Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 24.09.2021 jest Adamczyk Anna kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 24.04.2020 do 24.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Linke Łukasz (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ODL

OrganizacjaNumer KRS
1
USŁUGI POLIGRAFICZNO-WYDAWNICZE ADET SP. Z O.O.
0000132124
2
PBMEDIA SP. Z O.O.
0000307085
3
DRUKARNIA "ABEDIK" SP. Z O.O.
0000049177
4
MD LABELS SP. Z O.O.
0000725137
5
BZT VIN-PLAST SP. Z O.O.
0000216967
6
DRUKARNIA AKAPIT SP. Z O.O.
0000331271
7
FINCERTO SP. Z O.O.
0000159398
8
DRUKARNIA SOFAL SP. Z O.O.
0000127956
9
HOLOGRAFIA POLSKA SP. Z O.O.
0001009420
10
NAKON SP. Z O.O.
0000466640
11
MULTIFOL SP. Z O.O. SP. K.
0000591091
12
CLEVER SOLUTIONS GROUP SP. Z O.O.
0000761138
13
ETILAB SP. Z O.O.
0000154226
14
SONAR SP. Z O.O.
0000070136
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PETRUS SP. Z O.O.
0000498064
16
ETYLAND SP. Z O.O.
0000657269
17
ENZO SP. Z O.O.
0000146950
18
DRUKARNIA TRIADA SP. Z O.O.
0000167859
19
HOMEPRINT SP. Z O.O.
0000700546
20
OVENTMEDIA SP. Z O.O.
0000471761
21
FISCHER SP. Z O.O.
0000321555
22
TOP DRUK SP. Z O.O. SP. K.
0000533690
23
2K DRUKARNIA OPAKOWAŃ SP. Z O.O.
0000827583
24
SOWA SP. Z O.O.
0000122562
25
TDC-TOP DESIGN CHUDZYŃSCY SP. J.
0000095863
26
DIGITAL PACKAGING SP. Z O.O.
0000628334
27
MULTIDRUK SP. Z O.O.
0000656364
28
GRUPA LUXPOL WOLEK SP. K.
0000960123
29
ABEDIK HR SP. Z O.O.
0000528036
30
WIP-DRUK SP. Z O.O.
0000241418