Organizacja Celebres osiągnęła 1 977 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 977 488 zł. Pozostałe przychody to 30 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 815 898 zł.
Zysk netto wyniósł 161 589 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 660 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 977 517 zł w 2019 roku. • 3 322 611 zł w 2019 roku. • 6 996 108 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 161 589 zł w 2019 roku. • -491 725 zł w 2019 roku. • -169 684 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Celebres wynosi 1 964 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 943 794 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 504 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 964 703 zł w 2019 roku. • 2 215 074 zł w 2019 roku. • 4 664 072 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Celebres wynosi 168 tys. zł.
EBITDA Celebres wynosi 187 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 168 218 zł w
2019 roku. • -485 405 zł w
2019 roku. • -156 291 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
82 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 187 023 zł w
2019 roku. • -442 801 zł w
2019 roku. • -55 727 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Celebres wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Celebres wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,04% w 2019 roku. • 3,04% w 2019 roku. • 3,02% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Celebres wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,86% w 2019 roku. • 1,03% w 2019 roku. • 0,78% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Celebres charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Celebres wynosi 0 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 79 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 46 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 79 tys. zł w 2019 roku. • 133 tys. zł w 2019 roku. • 280 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
286 045
zł.
Koszty operacyjne Celebres wyniosły
1 809 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-355 436 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 286 045 zł w 2019 roku • 411 751 zł w 2019 roku • 1 019 897 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2019 roku •
11% w 2019 roku •
14% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Celebres wyniosła 450 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 450 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -355 360 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 805 438 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -384 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 450 078 zł w 2019 roku. • 795 290 zł w 2019 roku. • 1 012 545 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Celebres wyniosły 805 438 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -134 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 805 438 zł w 2019 roku • 1 312 239 zł w 2019 roku • 1 037 770 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 179% w 2019 roku • 165% w 2019 roku • 102% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Celebres wykazała przychody na poziomie 1 977 517 zł.
Organizacja Celebres wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 68 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+68
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+2 dni17-10-2020
2019
+9 mies. 14 dni17-10-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie