Usługi związane z instalacjami sanitarnymi i gazowymi
Wsparcie techniczne i projektowe na każdym etapie realizacji
Zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym cięcia laserowego blach
CREO Sp. z o.o. to firma działająca w branży budowlanej, która specjalizuje się w projektowaniu oraz instalacji systemów wentylacji mechanicznej i klimatyzacji (HVAC). Dzięki nowoczesnym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom, przedsiębiorstwo oferuje szereg usług, w tym produkcję kanałów wentylacyjnych oraz kształtek, realizując zamówienia zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Posiada własny zakład produkcji o przepustowości 150 ton miesięcznie, co pozwala na realizację zamówień o różnych wymaganiach technicznych. Wartością dodaną przedsiębiorstwa jest zastosowanie zaawansowanych systemów dezynfekcji produkowanych kanałów, które umożliwiają ich użycie w obiektach wymagających szczególnych standardów, takich jak szpitale i laboratoria. Zespół wysoko wykwalifikowanych inżynierów i specjalistów zapewnia kompleksową obsługę projektową, począwszy od doradztwa technicznego, przez projektowanie, aż po wykonawstwo. Firma wyróżnia się elastycznością i krótkim czasem realizacji projektów, co jest szczególnie doceniane przez klientów z branż zdrowotnej, chemicznej oraz budowlanej. Długoterminowe relacje z klientami oraz zrównoważony rozwój działalności są kluczowymi elementami strategii CREO.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Creo osiągnęła 23 514 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 272 517 zł. Pozostałe przychody to 1 241 484 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 250 538 zł.
Strata netto wyniosła 978 020 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 709 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 514 001 zł w 2024 roku.
• 44 877 852 zł w 2023 roku.
• 40 719 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -978 020 zł w 2024 roku.
• 778 744 zł w 2023 roku.
• -12 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Creo wynosi -2,39 mln zł.
EBITDA Creo wynosi -829 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
398 919 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 388 589 zł w
2024 roku.
• 3 037 463 zł w
2023 roku.
• -55 632 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
385 726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -828 894 zł w
2024 roku.
• 4 619 855 zł w
2023 roku.
• 1 524 676 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Creo wynosi 31 185 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 82 719 872 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 779 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 185 977 zł w 2024 roku.
• 49 277 034 zł w 2023 roku.
• 42 805 869 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Creo wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Creo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 962 435
zł.
Koszty operacyjne Creo wyniosły 24 661 106
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 870 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 962 435 zł w 2024 roku
• 7 575 388 zł w 2023 roku
• 6 082 696 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Creo wyniosła 28 811 404 zł.
a
ktywa trwałe to 20 602 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 209 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 811 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 679 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 131 436 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -708 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 811 404 zł w 2024 roku.
• 31 131 125 zł w 2023 roku.
• 32 817 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Creo wyniosły 8 131 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 811 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -299 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 131 436 zł w 2024 roku
• 9 473 137 zł w 2023 roku
• 11 938 026 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Creo wykazała przychody na poziomie 23 514 001 zł.
Organizacja zarobiła -628 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 349 842 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -978 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -56% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 185 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 842 zł w 2024 roku
• 288 158 zł w 2023 roku
• 119 637 zł w 2022 roku
Organizacja Creo wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kuziara Wacław
posiada 140 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.