SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,EWENTUALNIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYCH W GRANICACH UMOCOWANIA.
Specjalizacja w instalacjach sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych.
Realizacja prestiżowych projektów krajowych i zagranicznych.
Doradztwo, projektowanie oraz wykonawstwo instalacji pod klucz.
Długoletnie doświadczenie na rynku z bogatą listą referencyjną.
Zatrudnienie wykwalifikowanej kadry technicznej.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Modernizacyjne "ELTECHMA" Sp. z o.o. to firma działająca w branży instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacyjnych z siedzibą w Rzeszowie. Historia firmy sięga 1989 roku, kiedy to rozpoczęła swoją działalność jako partner dwóch przedsiębiorstw: Eltermy Świebodzin oraz Techmy Rzeszów. Z biegiem lat ELTechma zyskała renomę na rynku zarówno krajowym, jak i zagranicznym, podejmując się realizacji wielu prestiżowych projektów. Wśród jej znaczących osiągnięć są między innymi prace przy Polskim Pawilonie na EXPO 2000 w Hannoverze oraz obiekty takie jak hipermarkety Tesco oraz Centrum Kultury Studenckiej w Rzeszowie.
ELTechma specjalizuje się w kompleksowych usługach, które obejmują doradztwo, projektowanie oraz wykonawstwo instalacji sanitarnych, stosując nowoczesne technologie oraz najwyższe standardy jakości. Stabilna i wykwalifikowana kadra techniczna umożliwia firmie realizację złożonych inwestycji zarówno w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, jak i przemysłowym. Dzięki ciągłemu rozwojowi oraz dbałości o jakość świadczonych usług, ELTechma posiada bogatą listę referencyjną oraz zaufanie licznych klientów.
Obecnie firma angażuje się w różnorodne projekty, w tym instalację wentylacji mechanicznej oraz systemów ogrzewania w obiektach wielkopowierzchniowych, co dodatkowo podkreśla jej elastyczność oraz umiejętność dostosowywania się do specyficznych potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma osiągnęła 33 516 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 331 566 zł. Pozostałe przychody to 185 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 042 083 zł.
Zysk netto wyniósł 289 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 330 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 516 767 zł w 2024 roku.
• 22 333 292 zł w 2023 roku.
• 30 885 029 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 289 483 zł w 2024 roku.
• 482 257 zł w 2023 roku.
• 2 319 908 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wynosi 420 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 056 zł w
2024 roku.
• 441 079 zł w
2023 roku.
• 2 884 195 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
79 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 248 zł w
2024 roku.
• 602 490 zł w
2023 roku.
• 3 049 361 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wynosi 32 779 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 894 832 zł a 83 791 919 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 841 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 779 624 zł w 2024 roku.
• 26 981 472 zł w 2023 roku.
• 40 713 840 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 867 605
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wyniosły 33 104 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
384 902 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 867 605 zł w 2024 roku
• 4 299 255 zł w 2023 roku
• 4 181 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wyniosła 15 171 821 zł.
a
ktywa trwałe to 4 941 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 230 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 171 821 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 369 573 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 248 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 597 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 171 821 zł w 2024 roku.
• 17 013 947 zł w 2023 roku.
• 18 842 982 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wyniosły 2 802 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 171 821 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 802 248 zł w 2024 roku
• 3 462 503 zł w 2023 roku
• 4 384 063 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wykazała przychody na poziomie 33 516 767 zł.
Organizacja zarobiła 410 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 121 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 289 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9710 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 121 233 zł w 2024 roku
• 167 382 zł w 2023 roku
• 590 273 zł w 2022 roku
Organizacja Produkcyjno Modernizacyjne Eltechma wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.