Specjalizacja w budowie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych
Usługi bezwykopowe w renowacji sieci sanitarnych
Sprzedaż paliw od 2005 roku
Obszar działalności – cała Polska, szczególnie południowy wschód
Wykwalifikowany zespół pracowników
GEO to przedsiębiorstwo inżynieryjno-budowlane, które rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku. Siedziba firmy znajduje się w Radymnie, a jej właścicielem jest mgr inż. Bogusław Bijoś. GEO wyróżnia się na rynku poprzez wszechstronność usług związanych z budownictwem sieci wodociągowych, gazowych oraz innymi pracami inżynieryjnymi, w tym melioracyjnymi. Przedsiębiorstwo jest wyspecjalizowane w realizacji projektów dotyczących budowy kolektorów sanitarnych i deszczowych, a także wodociągów oraz gazociągów. Oferowane przez GEO usługi obejmują również bezwykopowe renowacje sieci sanitarnych, które są realizowane nowoczesnymi metodami takimi jak reling i GAMRAT-WIR. Od 2005 roku firma rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż paliw, co dodatkowo zwiększa jej zasięg rynkowy. GEO obsługuje inwestycje na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem południowo-wschodniej części kraju, zdobywając reputację zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pracownicy firmy posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, co zapewnia wysoką jakość realizowanych usług i przyczynia się do satysfakcji klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja GEO osiągnęła 29 685 265 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 683 837 zł. Pozostałe przychody to 1429 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 170 884 zł.
Zysk netto wyniósł 512 953 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 777 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 685 265 zł w 2024 roku.
• 47 001 994 zł w 2023 roku.
• 24 628 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 512 953 zł w 2024 roku.
• 1 506 347 zł w 2023 roku.
• 867 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEO wynosi 779 tys. zł.
EBITDA GEO wynosi 1,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 376 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 778 829 zł w
2024 roku.
• 2 131 937 zł w
2023 roku.
• 1 180 849 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GEO wynosi 42 989 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 129 529 zł a 112 787 807 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 311 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 989 702 zł w 2024 roku.
• 58 873 048 zł w 2023 roku.
• 40 615 817 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
GEO charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GEO wyniosły 28 905 007
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEO wyniosła 36 036 791 zł.
a
ktywa trwałe to 20 632 425 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 404 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 036 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 196 952 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 839 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 024 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 036 791 zł w 2024 roku.
• 42 924 586 zł w 2023 roku.
• 33 375 071 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEO wyniosły 7 839 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 036 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 800 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 839 839 zł w 2024 roku
• 14 240 587 zł w 2023 roku
• 5 741 908 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GEO wykazała przychody na poziomie 29 685 265 zł.
Organizacja zarobiła 512 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 512 953 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8991 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 255 993 zł w 2023 roku
• 256 086 zł w 2022 roku
Organizacja GEO wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.