Specjalizacja w nowoczesnych systemach grzewczych i wentylacyjnych.|Realizacja projektów instalacji sanitarnych i energetycznych.|Sprzedaż i serwis urządzeń renomowanych producentów.|Innowacyjne podejście do ekologicznych rozwiązań energetycznych.|Działania zgodne z normą ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania jakością.
ZISTECHNIKA to przedsiębiorstwo z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w branży instalacyjnej, działające od 1983 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a także instalacji sanitarnych i energetycznych. ZISTECHNIKA wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do każdego zlecenia, co obejmuje zarówno nowoczesne technologie, jak i ekologiczne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej. W ofercie znajdują się m.in. kotłownie, węzły cieplne, pompownie, systemy wentylacyjne oraz instalacje wodne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej automatyki kontrolno-pomiarowej firma stawia na innowacyjność i niezawodność w swoich realizacjach. ZISTECHNIKA prowadzi także sprzedaż oraz serwis urządzeń, co poszerza jej działania o pełną obsługę klienta, zarówno w zakresie dostaw, jak i późniejszej konserwacji i eksploatacji systemów. Dodatkowo, firma dąży do podnoszenia jakości swoich usług poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą DIN ISO 9001:2000, co świadczy o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w ciągły rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zistechnika osiągnęła 30 296 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 073 603 zł. Pozostałe przychody to 222 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 927 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 146 472 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 343 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 296 524 zł w 2024 roku. • 44 680 949 zł w 2023 roku. • 38 332 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 146 472 zł w 2024 roku. • 1 213 391 zł w 2023 roku. • 1 202 391 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zistechnika wynosi 32 953 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 169 590 zł a 75 741 311 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 335 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 32 953 162 zł w 2024 roku. • 42 396 518 zł w 2023 roku. • 37 511 526 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zistechnika wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Zistechnika wynosi 1,78 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 533 009 zł w
2024 roku. • 1 824 948 zł w
2023 roku. • 1 905 977 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 780 516 zł w
2024 roku. • 2 039 039 zł w
2023 roku. • 2 084 313 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zistechnika wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,71% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zistechnika wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zistechnika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zistechnika wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 229 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,58 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 229 tys. zł a 2,58 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
20 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,22 mln zł w 2024 roku. • 1,34 mln zł w 2023 roku. • 1,23 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 229 tys. zł w 2024 roku. • 243 tys. zł w 2023 roku. • 240 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,58 mln zł w 2024 roku. • 2,36 mln zł w 2023 roku. • 2,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 918 835
zł.
Koszty operacyjne Zistechnika wyniosły
28 540 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 918 835 zł w 2024 roku • 5 783 831 zł w 2023 roku • 5 625 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2024 roku •
14% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zistechnika wyniosła 24 181 404 zł.
a
ktywa trwałe to 3 509 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 671 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 181 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 892 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 288 617 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 24 181 404 zł w 2024 roku. • 28 133 946 zł w 2023 roku. • 27 213 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zistechnika wyniosły 13 288 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 181 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -360 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 288 617 zł w 2024 roku • 17 793 071 zł w 2023 roku • 17 684 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zistechnika wykazała przychody na poziomie 30 296 524 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 146 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 389 028 zł w 2024 roku • 344 873 zł w 2023 roku • 385 467 zł w 2022 roku
Organizacja Zistechnika wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-13
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 dni11-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−1 mies. 2 dni13-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie