Specjalizacja w nowoczesnych systemach grzewczych i wentylacyjnych.
Realizacja projektów instalacji sanitarnych i energetycznych.
Sprzedaż i serwis urządzeń renomowanych producentów.
Innowacyjne podejście do ekologicznych rozwiązań energetycznych.
Działania zgodne z normą ISO 9001:2000 w zakresie zarządzania jakością.
ZISTECHNIKA to przedsiębiorstwo z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w branży instalacyjnej, działające od 1983 roku. Specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji systemów grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a także instalacji sanitarnych i energetycznych. ZISTECHNIKA wyróżnia się na rynku kompleksowym podejściem do każdego zlecenia, co obejmuje zarówno nowoczesne technologie, jak i ekologiczne rozwiązania, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności energetycznej. W ofercie znajdują się m.in. kotłownie, węzły cieplne, pompownie, systemy wentylacyjne oraz instalacje wodne. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej automatyki kontrolno-pomiarowej firma stawia na innowacyjność i niezawodność w swoich realizacjach. ZISTECHNIKA prowadzi także sprzedaż oraz serwis urządzeń, co poszerza jej działania o pełną obsługę klienta, zarówno w zakresie dostaw, jak i późniejszej konserwacji i eksploatacji systemów. Dodatkowo, firma dąży do podnoszenia jakości swoich usług poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą DIN ISO 9001:2000, co świadczy o jej profesjonalizmie i zaangażowaniu w ciągły rozwój.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zistechnika osiągnęła 30 296 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 073 603 zł. Pozostałe przychody to 222 921 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 927 131 zł.
Zysk netto wyniósł 1 146 472 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 343 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 296 524 zł w 2024 roku.
• 44 680 949 zł w 2023 roku.
• 38 332 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -82 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 146 472 zł w 2024 roku.
• 1 213 391 zł w 2023 roku.
• 1 202 391 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zistechnika wynosi 1,53 mln zł.
EBITDA Zistechnika wynosi 1,78 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
132 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 533 009 zł w
2024 roku.
• 1 824 948 zł w
2023 roku.
• 1 905 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
116 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 780 516 zł w
2024 roku.
• 2 039 039 zł w
2023 roku.
• 2 084 313 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zistechnika wynosi 32 953 162 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 169 590 zł a 75 741 311 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 335 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 953 162 zł w 2024 roku.
• 42 396 518 zł w 2023 roku.
• 37 511 526 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zistechnika wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zistechnika charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 918 835
zł.
Koszty operacyjne Zistechnika wyniosły 28 540 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 918 835 zł w 2024 roku
• 5 783 831 zł w 2023 roku
• 5 625 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zistechnika wyniosła 24 181 404 zł.
a
ktywa trwałe to 3 509 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 671 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 181 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 892 786 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 288 617 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 181 404 zł w 2024 roku.
• 28 133 946 zł w 2023 roku.
• 27 213 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zistechnika wyniosły 13 288 617 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 181 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -360 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 288 617 zł w 2024 roku
• 17 793 071 zł w 2023 roku
• 17 684 769 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zistechnika wykazała przychody na poziomie 30 296 524 zł.
Organizacja zarobiła 1 535 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 389 028 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 146 472 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 389 028 zł w 2024 roku
• 344 873 zł w 2023 roku
• 385 467 zł w 2022 roku
Organizacja Zistechnika wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.