Instalacja systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania
Realizacja projektów dla klientów indywidualnych i firm
Serwis instalacji HVAC oraz pomp ciepła
Współpraca z instytucjami publicznymi i zakładami przemysłowymi
Szeroki zakres realizacji, od luksusowych rezydencji po obiekty użyteczności publicznej
Ventix to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z instalacjami sanitarnymi, wentylacją, klimatyzacją oraz ogrzewaniem. Działając na polskim rynku od 2008 roku, Ventix zbudował silną markę, co pozwoliło na rozwój dwóch współpracujących ze sobą podmiotów: Ventix Sp. z o.o., która koncentruje się na projektowaniu i wdrażaniu systemów HVAC dla klientów biznesowych oraz indywidualnych, oraz Ventix Serwis Tomasz Banaś sp.k., zajmującej się uruchomieniami, pomiarami i serwisem gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym. W ofercie firmy znajdują się także odnawialne źródła energii w postaci pomp ciepła. Ventix świadczy usługi dla szerokiej gamy klientów, w tym instytucji publicznych, firm budowlanych oraz klientów indywidualnych, co potwierdzają liczne realizacje - w tym projekty związane z modernizacją centrów kongresowych czy budową kompleksów mieszkalnych. Firma stawia na doświadczenie i fachowość swojego zespołu, co przyczynia się do wysokiej jakości świadczonych usług oraz zadowolenia klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ventix osiągnęła 44 426 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 425 114 zł. Pozostałe przychody to 1572 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 090 808 zł.
Zysk netto wyniósł 2 334 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 937 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 426 686 zł w 2024 roku.
• 46 386 838 zł w 2023 roku.
• 36 568 251 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 334 306 zł w 2024 roku.
• 3 134 730 zł w 2023 roku.
• 2 848 059 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ventix wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Ventix wynosi 2,92 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
305 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 653 877 zł w
2024 roku.
• 3 190 639 zł w
2023 roku.
• 2 972 535 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 916 800 zł w
2024 roku.
• 3 244 781 zł w
2023 roku.
• 3 028 617 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ventix wynosi 47 866 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 911 197 zł a 111 066 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 862 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 866 212 zł w 2024 roku.
• 50 623 945 zł w 2023 roku.
• 40 580 491 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ventix wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ventix wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ventix charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ventix wynosi 1,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 398 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,38 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 398 tys. zł a 2,38 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
128 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 479 tys. zł w 2023 roku.
• 446 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,38 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 611 896
zł.
Koszty operacyjne Ventix wyniosły 41 771 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
613 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 611 896 zł w 2024 roku
• 4 822 469 zł w 2023 roku
• 3 572 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ventix wyniosła 24 076 856 zł.
a
ktywa trwałe to 9 174 343 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 902 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 076 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 881 596 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 195 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 826 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 076 856 zł w 2024 roku.
• 23 454 295 zł w 2023 roku.
• 16 106 497 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ventix wyniosły 12 195 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 076 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 321 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 195 261 zł w 2024 roku
• 13 907 005 zł w 2023 roku
• 9 693 937 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ventix wykazała przychody na poziomie 44 426 686 zł.
Organizacja zarobiła 2 453 567 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 119 261 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 334 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 204 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 119 261 zł w 2024 roku
• 62 611 zł w 2023 roku
• 108 965 zł w 2022 roku
Organizacja Ventix wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Banaś Tomasz
posiada 450 udziałów,
które stanowią 90.0% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2022 jest
Banaś Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.09.2021 do 12.10.2022
był Banaś Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.03.2019 do 14.09.2021 najwięcej udziałów posiadał Banaś Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.