Produkcja bezramkowych kanałów wentylacyjnych z podwyższoną szczelnością
Oferowanie estetycznych paneli dekoracyjnych do integralnego zastosowania w systemach wentylacyjnych
Profesjonalne usługi doradcze, projektowe i montażowe w obiektach biurowych i hotelowych
Skupienie na ekologicznych aspektach efektywności systemów wentylacyjnych
Elastyczne rozwiązania aranżacyjne dopasowane do potrzeb klientów
Inwentech Group to przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów wentylacyjnych. Jego flagowym produktem jest nowoczesny bezramkowy kanał wentylacyjny, który wyróżnia się podwyższoną szczelnością oraz estetycznym wzornictwem. Misją organizacji jest poprawa komfortu życia poprzez dostarczanie ekologicznych i wysokiej jakości produktów, a także oferowanie profesjonalnych usług w zakresie doradztwa, projektowania, montażu oraz serwisowania systemów wentylacyjnych. Inwentech Group wyjątkowo kładzie nacisk na aspekty ekologiczne, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych silikona w konstrukcji kanałów, co przyczynia się do redukcji szkodliwych substancji w środowisku. Dodatkowo, przedsiębiorstwo proponuje unikalne panele dekoracyjne, które można wkomponować w architekturę wnętrz, co stawia Inwentech na czołowej pozycji w branży zarówno pod względem technicznym, jak i estetycznym. W ofercie znajdują się także kompleksowe rozwiązania aranżacyjne, pozwalające na elastyczne podejście do projektowania przestrzeni. Produkty Inwentech System zastosowanie znalazły w nowoczesnych biurach, hotelach i innych obiektach, gdzie liczy się nie tylko funkcjonalność, ale i styl. Działalność firmy obejmuje całą Polskę, a zespół pracowników składa się z doświadczonych specjalistów oddanych realizacji projektów wymagających wysokiej precyzji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inwentech Group osiągnęła 38 709 122 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 703 377 zł. Pozostałe przychody to 5745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 582 115 zł.
Zysk netto wyniósł 121 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 662 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 709 122 zł w 2024 roku.
• 51 953 965 zł w 2023 roku.
• 51 545 548 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 121 262 zł w 2024 roku.
• 1 854 787 zł w 2023 roku.
• 816 537 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwentech Group wynosi 1,71 mln zł.
EBITDA Inwentech Group wynosi 2,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
162 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 712 698 zł w
2024 roku.
• 3 759 692 zł w
2023 roku.
• 1 525 027 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
240 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 325 922 zł w
2024 roku.
• 4 246 993 zł w
2023 roku.
• 1 833 179 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwentech Group wynosi 32 178 594 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 212 620 zł a 96 772 806 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 119 426 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 178 594 zł w 2024 roku.
• 47 851 643 zł w 2023 roku.
• 45 589 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inwentech Group wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,71% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwentech Group wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inwentech Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwentech Group wynosi 496 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,57 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,57 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 496 tys. zł w 2024 roku.
• 708 tys. zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,57 mln zł w 2024 roku.
• 2,08 mln zł w 2023 roku.
• 2,12 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 487 423
zł.
Koszty operacyjne Inwentech Group wyniosły 36 990 679
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
699 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 487 423 zł w 2024 roku
• 8 207 114 zł w 2023 roku
• 8 339 194 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwentech Group wyniosła 28 810 893 zł.
a
ktywa trwałe to 12 383 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 426 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 810 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 849 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 960 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 586 592 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 810 893 zł w 2024 roku.
• 30 347 828 zł w 2023 roku.
• 25 341 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwentech Group wyniosły 20 960 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 810 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 961 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 960 940 zł w 2024 roku
• 22 619 137 zł w 2023 roku
• 14 728 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inwentech Group wykazała przychody na poziomie 38 709 122 zł.
Organizacja zarobiła 978 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 857 565 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 121 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 88% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 109 958 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 857 565 zł w 2024 roku
• 991 435 zł w 2023 roku
• 511 465 zł w 2022 roku
Organizacja Inwentech Group wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.