Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków|Projektowanie systemów wietrzenia|Kompleksowe wykonanie biogazowni|Generalne wykonawstwo obiektów wodno-ściekowych|Realizacja projektów zgodnych z obowiązującymi normami prawnymi
EKO-MTK Sp. z o.o. jest firmą działającą na polskim rynku gospodarki wodno-ściekowej od ponad 25 lat. Specjalizuje się w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody, oferując kompleksowe usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów. EKO-MTK zajmuje się nie tylko realizacją inwestycji budowlanych, ale również tworzeniem koncepcji modernizacji istniejących obiektów. W ramach swojej działalności firma projektuje, wykonuje oraz przeprowadza rozruchy oczyszczalni, co pozwala na uzyskanie ścieków oczyszczonych zgodnych z wymogami prawnymi. Dodatkowo, EKO-MTK zaangażowana jest w inwestycje związane z pozyskiwaniem i energetycznym wykorzystaniem biogazu, co stanowi istotny element jej oferty. Wśród zrealizowanych projektów znajdują się m.in. modernizacja oczyszczalni w Łapach, biogazownia w Siemiatyczach oraz hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni w Białymstoku. EKO-MTK wyróżnia się na tle konkurencji długim doświadczeniem oraz szerokim zakresem świadczonych usług, stawiając na jakość i innowacyjność w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Mtk osiągnęła 24 957 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 808 876 zł. Pozostałe przychody to 148 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 746 528 zł.
Zysk netto wyniósł 62 348 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 799 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 957 103 zł w 2024 roku. • 43 572 846 zł w 2023 roku. • 59 880 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 62 348 zł w 2024 roku. • 636 623 zł w 2023 roku. • 3 081 110 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Mtk wynosi 29 747 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
623 480 zł a 68 584 376 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 367 717 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 29 747 031 zł w 2024 roku. • 44 407 865 zł w 2023 roku. • 65 255 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Mtk wynosi 173 tys. zł.
EBITDA Eko-Mtk wynosi 646 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 173 009 zł w
2024 roku. • 778 855 zł w
2023 roku. • 3 741 450 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 646 348 zł w
2024 roku. • 1 230 478 zł w
2023 roku. • 4 251 546 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Mtk wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Mtk wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Mtk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Mtk wynosi 1,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,92 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 3,92 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
91 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,52 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 2,11 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 117 tys. zł w 2023 roku. • 561 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,92 mln zł w 2024 roku. • 3,65 mln zł w 2023 roku. • 3,82 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 891 351
zł.
Koszty operacyjne Eko-Mtk wyniosły
24 635 867
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
211 430 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 891 351 zł w 2024 roku • 3 163 737 zł w 2023 roku • 3 345 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Mtk wyniosła 21 020 704 zł.
a
ktywa trwałe to 5 943 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 077 558 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 020 704 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 146 094 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 874 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 869 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 21 020 704 zł w 2024 roku. • 23 029 325 zł w 2023 roku. • 26 787 457 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Mtk wyniosły 3 874 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 020 704 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -333 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 874 610 zł w 2024 roku • 5 945 579 zł w 2023 roku • 9 440 333 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Mtk wykazała przychody na poziomie 24 957 103 zł.
Organizacja zarobiła 62 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 348 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6597 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 124 004 zł w 2023 roku • 557 144 zł w 2022 roku
Organizacja Eko-Mtk wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 88 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+88
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 mies. 17 dni30-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
+26 mies. 20 dni22-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krawczyk Hubert posiada 400
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest Krawczyk Hubert kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2020 do 28.11.2023
był Krawczyk Hubert kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 11.07.2018 do 11.05.2020 najwięcej udziałów posiadał Krawczyk Hubert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.