SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKI: 1) DO KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, 2) POWYŻEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Hurtowa i detaliczna sprzedaż paliw oraz olejów grzewczych.
Dystrybucja oleju napędowego grzewczego Ekoterm.
Odbiór i recykling olejów przepracowanych.
Sprzedaż zbiorników do przechowywania paliw.
Indywidualne podejście do klienta i elastyczne warunki dostaw.
Petromex to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży paliwowej, specjalizująca się w hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw oraz olejów grzewczych. Organizacja ściśle współpracuje z zaufanymi dostawcami z Polski, co pozwala jej zapewnić wysoką jakość oferowanych produktów oraz konkurencyjne ceny. W ofercie znajdują się nie tylko olej napędowy grzewczy Ekoterm, ale również różnorodne paliwa, oleje przepracowane oraz zbiorniki do ich przechowywania. Petromex kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo współpracy, co odzwierciedla motto „bezpieczeństwo współpracy”, które obejmuje również terminową i szybką realizację zamówień, co do 48 godzin. Dodatkowo, dla stałych klientów dostępne są korzystne warunki płatności oraz możliwość dostosowania godzin dostaw do indywidualnych potrzeb. Wyspecjalizowany zespół pracowników świadczy kompleksową obsługę, zaspokajając potrzeby klientów i zapewniając fachowe wsparcie w zakresie branży paliwowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petromex osiągnęła 247 967 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 717 159 zł. Pozostałe przychody to 250 391 zł.
Całkowite koszty wyniosły 245 428 035 zł.
Zysk netto wyniósł 2 289 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 941 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 967 550 zł w 2024 roku.
• 190 476 142 zł w 2023 roku.
• 245 240 475 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 267 532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 124 zł w 2024 roku.
• 2 308 569 zł w 2023 roku.
• 1 400 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petromex wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Petromex wynosi 2,8 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
259 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 419 713 zł w
2024 roku.
• 2 373 024 zł w
2023 roku.
• 1 931 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 722 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 800 076 zł w
2024 roku.
• 2 514 947 zł w
2023 roku.
• 2 083 541 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petromex wynosi 184 483 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 015 302 zł a 619 918 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 256 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 184 483 497 zł w 2024 roku.
• 143 613 041 zł w 2023 roku.
• 174 760 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petromex wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petromex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 792 874
zł.
Koszty operacyjne Petromex wyniosły 245 297 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
761 670 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 792 874 zł w 2024 roku
• 2 492 671 zł w 2023 roku
• 2 127 804 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petromex wyniosła 27 619 033 zł.
a
ktywa trwałe to 4 749 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 869 781 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 619 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 353 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 265 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 989 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 619 033 zł w 2024 roku.
• 18 932 615 zł w 2023 roku.
• 21 275 502 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petromex wyniosły 14 265 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 619 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 265 297 zł w 2024 roku
• 9 073 052 zł w 2023 roku
• 13 724 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petromex wykazała przychody na poziomie 247 967 550 zł.
Organizacja zarobiła 2 323 371 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8309 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 247 zł w 2024 roku
• 21 992 zł w 2023 roku
• 363 436 zł w 2022 roku